RZZV11 (RZZV) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RZZV11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.786.271/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RAIZZ DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 51786271000155 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRZZVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 173.540 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 1 Endereco Estrada Ladeira Grande, S/n, Parque Industrial, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537 Area 121.702,5 Num Unidades 16 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0,06387502310963 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,56000351052986
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Transporte Percent Receita Imovel 0,32515817820148 Percent Receitas FII 0,18208972127032
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,32775633955149 Percent Receitas FII 0,18354470074725
Inquilino 3 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,21811127534064 Percent Receitas FII 0,1221430798769
Inquilino 4 Setor Atuacao Equipamentos Elétricos Percent Receita Imovel 0,1289742069064 Percent Receitas FII 0,07222600863539
Imovel 2 Nome Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 2 Endereco Estrada Ladeira Grande, S/n, Sem Complemento, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537 Area 30.837,8 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,3843838954295
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Comércio Percent Receita Imovel 0,60819912813201 Percent Receitas FII 0,23378195006821
Inquilino 2 Setor Atuacao Comércio e Distribuição Percent Receita Imovel 0,29739956087548 Percent Receitas FII 0,11431560170834
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,04327414980481 Percent Receitas FII 0,04086756207926
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,95672585019519 Percent Receitas FII 0,90351984388011
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
INPC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,94438740595936
INCC Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 1 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 2 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS S/A CNPJ 47818663000181 Quantidade 93.500.100 Valor 87.153.603,9
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 72.217,72 Valor 6.289.334,7
Emissor 2 Fundo ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI CNPJ 05902521000158 Quantidade 25.256,38 Valor 223.126,41
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.512.461,1
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome Galpao Estrada Ladeira Grande - Fase 2 Endereco Estrada Ladeira Grande, S/n, Sem Complemento, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537 Area 30.837,8 Num Unidades 14 Outras Caract Relevantes Direito de Propriedade Percent Total Investido 0,3811027354086 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 4.648.253,59 Financeiro 4.648.253,59
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 14.325.134,19 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 242.370,88 Financeiro 242.370,88
Resultado Liquido Contabil 19.215.758,66 Financeiro 4.890.624,47
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 19.215.758,66 Financeiro 4.890.624,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.699,46 Financeiro 12.699,46
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -54.387,31 Financeiro -54.387,31
Resultado Liquido Contabil -41.687,85 Financeiro -41.687,85
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -93.306,37 Financeiro -93.306,37
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -459.511,05 Financeiro -459.511,05
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -16.386,74 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -25.298,28 Financeiro -30.357,96
Comissoes Emolumentos Contabil -443.303,74 Financeiro -443.303,74
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -2.799,97 Financeiro -7.900
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -14.543,58 Financeiro 186.604,61
Total Contabil -1.055.149,73 Financeiro -847.774,51
Resultado Trimestral Liquido Contabil 18.118.921,08 Financeiro 4.001.162,11
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.765.584,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.427.305,33 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 12.470,51 Rendimentos Declarados 6.439.775,84 Rendimentos Pagos Antec -4.999.393,83 Rendimento Pagar 1.440.382,01 Resultado Liquido Declarado 0,951843
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 