Relatório Gerencial RZZV11 de junho de 2026
Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 51.786.271/0001-55
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 28/07/2026 19:43
- Versão
- 2
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Raizz Desenvolvimento FII
RZZV11CNPJ: 51.786.271/0001-55
Relatório Gerencial – Junho/2026
Objetivo do Fundo
RZZV11
Pagamento de Proventos
• Data base: 13/07/2026
• Data de pagamento: 20/07/2026
• Rendimento por cota: R$ 8,30
• Mês de referência: Jun/2026
O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Viana/ES.
Principais Características
Código de Negociação RZZV11
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros
Consultor Raizz Capital
Tipo Anbima Desenvolvimento para Venda – Gestão Ativa
Início do Fundo 09/2023
Número de Emissões 4
Periodicidade dos Rendimentos Mensal
Prazo de Duração 7 anos
Patrimônio Líquido R$ 221.685.536,19
Taxa de Administração[1] 1,23% a.a. sobre o PL
Taxa de Desinvestimento[2] 20% sobre IPCA + 8,5% a.a.
Quant. de Cotas 173.540
Quant. de Cotas Aptas[3] 173.540
Cotistas 131
[1] A remuneração total da administração é de 0,23% a.a., sendo 0,05% destinada à escrituração das cotas. A consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.
[2] A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis. Para maior detalhamento, acesse o Regulamento do Fundo.
[3] Quantidades de cotas aptas a receberem os rendimentos distribuídos.
Principais Indicadores
Área Bruta Locável
73.969 m2
Pronta
Nº de inquilinos
10
Ocupação
96,5%
Rendimento
R$ 8,30
Valor/Cota no mês
Vacância
3,5%
Valor Patrimonial
1.277,43
(R$ /cota)
Principais Indicadores
Locatários (% da receita imobiliária mensal)
Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária mensal)
Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária mensal)
Típico 100%
Principais Indicadores
Indexador (% da receita imobiliária mensal)
[1] Valores indicados de acordo com o mês de competência. O pagamento dos rendimentos é feito no mês posterior.
Demonstração de Resultados
No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
| Valores em reais: R$ | 6 meses | 12 Meses |
|---|---|---|
| Receitas Operacionais | 7.582.486 | 13.238.473 |
| Receitas Financeiras Líquidas | 273.034 | 578.355 |
| Receitas Totais | 7.855.519 | 13.816.829 |
| Despesas Operacionais Totais | (1.591.443) | (2.695.667) |
| Resultado Operacional | 6.264.076 | 11.121.161 |
| Ajustes | - | (397.838) |
| Resultado Operacional Ajustado | 6.264.076 | 10.723.323 |
| Cotas Atribuíveis | 173.540 | 173.540 |
| Valor Distribuível Ajustado por Cota | 47,79 | 91,62 |
| Valor Distribuído por cota | 46,99 | 90,31 |
| % Distribuído no Período | 98,3% | 98,6% |
Disclaimer
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