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Informe Trimestral Estruturado RZZV11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
51.786.271/0001-55
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/03/2026
Data de entrega
13/05/2026 09:35
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoRAIZZ DESENVOLVIMENTO I - FII
CNPJ Fundo51786271000155
Data Funcionamento29/09/2023
Publico AlvoInvestidor Profissional
Codigo ISINBRRZZVCTF002
Qtd Cotas Emitidas173.540
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia1/2026
Data Encer Trimestre31/03/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Segmento AtuacaoLogística
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
NomeGalpao Estrada Ladeira Grande
EnderecoEstrada Ladeira Grande, S/n, Parque Industrial, Parque Industrial, Viana/ES, Brasil, 29136-537
Area121.702,5
Num Unidades16
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0,54005625881164
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoTransporte
Percent Receita Imovel0,22218570402437
Percent Receitas FII0,11999278007683
Inquilino 2
Setor AtuacaoComércio
Percent Receita Imovel0,38677706576733
Percent Receitas FII0,20888137513245
Inquilino 3
Setor AtuacaoComércio e Distribuição
Percent Receita Imovel0,23711570357586
Percent Receitas FII0,12805581977867
Inquilino 4
Setor AtuacaoEquipamentos Elétricos
Percent Receita Imovel0,15392152663244
Percent Receitas FII0,08312628382369
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0,02799426044469
Percent Receitas FII0,01511847556396
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0,97200573955531
Percent Receitas FII0,52493778324768
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII0,54005625881164
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou EnderecoGalpao Estrada Ladeira Grande
Caract ContratuaisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeBELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS S/A
CNPJ47818663000181
Quantidade93.500.100
Valor87.153.603,9
Outras Cotas FI
Emissor
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ06175696000173
Quantidade59.101,27
Valor4.974.234,7
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa4.974.234,7

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil2.477.254,14
Financeiro3.047.424,89
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil87.345,19
Financeiro87.345,19
Resultado Liquido
Contabil2.564.599,33
Financeiro3.134.770,08
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil2.564.599,33
Financeiro3.134.770,08
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil137.298,36
Financeiro137.298,36
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-87.547,11
Financeiro-87.547,11
Resultado Liquido
Contabil49.751,25
Financeiro49.751,25
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-93.136,14
Financeiro-93.136,14
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-298.064,4
Financeiro-298.064,4
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-11.274,99
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-5.059,68
Financeiro0
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil-10.000
Financeiro-10.000
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-1.700,01
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-5.463,67
Financeiro-18.898,34
Total
Contabil-424.698,89
Financeiro-420.098,88
Resultado Trimestral Liquido
Contabil2.189.651,69
Financeiro2.764.422,45

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado2.764.422,45
Percent Result Finan Liq Acumulado2.626.201,3275
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo138.221,1225
Rendimentos Declarados2.764.422,45
Rendimentos Pagos Antec-1.384.925,96
Rendimento Pagar1.379.496,49
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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