Relatório Gerencial RZZV11 de fevereiro de 2026

Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/04/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RAIZZ DESENVOLVIMENTO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 51.786.271/0001-55
Tipo: Relatórios
Assunto: Relatório Gerencial
Data de referência: 27/02/2026
Data de entrega: 13/04/2026 18:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Raizz Desenvolvimento FII

RZZV11 CNPJ: 51.786.271/0001-55

Relatório Gerencial – Fevereiro/2026

Objetivo do Fundo

RZZV11

Pagamento de Proventos

Data base: 12/03/2026

• Data de pagamento: 19/03/2026

• Rendimento por cota: R$ 7,22

• Mês de referência: Fevereiro/2026

O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Viana/ES.

Principais Características

Código de Negociação RZZV11

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros

Consultor Raizz Capital

Tipo Anbima Desenvolvimento para Venda – Gestão Ativa

Início do Fundo 09/2023

Número de Emissões 4

Periodicidade dos Rendimentos Mensal

Prazo de Duração 7 anos

Patrimônio Líquido R$ 206.983.072,98

Taxa de Administração^[1] 1,23% a.a. sobre o PL

Taxa de Desinvestimento^[2] 20% sobre IPCA + 8,5% a.a.

Quant. de Cotas 173.540

Quant. de Cotas Aptas^[3] 95.909

Cotistas 131

[1] A remuneração total da administração é de 0,23% a.a., sendo 0,05% destinada à escrituração das cotas. A consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.

[2] A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis. Para maior detalhamento, acesse o Regulamento do Fundo.

[3] Quantidades de cotas aptas a receberem os rendimentos distribuídos.

Principais Indicadores

ABL Fase 1

42.375 m²

Pronta

Ocupação Fase 1

100%

ABL Fase 2

31.594 m²

Em construção

Ocupação Fase 2

100%

Rendimento

R$ 7,22

Valor/Cota no mês

Valor Patrimonial

1.192,71

(R$ /cota)

Principais Indicadores

Locatários (% da receita imobiliária mensal)

Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária mensal)

Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária mensal)

[1] Estas informações referem-se ao empreendimento como um todo, contemplando os contratos firmados na Fase 1 (Galpão A) e na Fase 2 (Galpões B e C).

[2] 100% das áreas disponíveis no Raizz Viana foram locadas em fevereiro de 2026.

Típico 100%

Principais Indicadores

Mês de reajuste (% da receita imobiliária mensal)

Indexador (% da receita imobiliária mensal)

Distribuição do Fundo por Cota [1] (Valores em reais: R$)

[1] Valores indicados de acordo com o mês de competência. O pagamento dos rendimentos é feito no mês posterior.

Demonstração de Resultados

No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.

Valores em reais: R$	6 meses	12 Meses
Receitas Operacionais	5.604.429	11.382.645
Receitas Financeiras Líquidas	249.512	435.956
Receitas Totais	5.853.942	11.818.602
Despesas Operacionais Totais	(1.095.335)	(2.079.784)
Resultado Operacional	4.758.607	9.738.817
Ajustes	(399.148)	(1.207.314)
Resultado Operacional Ajustado	4.359.458	8.531.503
Cotas Atribuíveis	95.909	95.909
Valor Distribuível Ajustado por Cota	45,45	88,95
Valor Distribuído por cota	43,32	94,14

[1] As receitas da Fase 2 (Galpões B e C) estão reconhecidas em SPE subsidiária integral do Fundo, não estando, neste momento, refletidas na DRE gerencial do Fundo. O processo de dissolução da SPE encontra-se em andamento, com consequente consolidação dos resultados a ser oportunamente refletida.

Disclaimer

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