SAIC11 (SAIC) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado SAIC11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Sia Corporate (SAIC11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 08/06/2026. No pregão de 06/05/2025, a cota do SAIC11 fechou a R$ 34,04, com P/VP de 0,86 (valor patrimonial de R$ 39,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 56,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.311.079/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 08/06/2026 10:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,86
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII SIA CORPORATE CNPJ Fundo 17.311.079/0001-74 Data Funcionamento 19/03/2014 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSAICCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.429.740 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/05 Nome Administrador BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A Logradouro Centro Empresarial CNC - SAUN Quadra 5, Lote C Numero 5 Complemento 2 andar Bairro Asa Norte Cidade Brasília Estado DF CEP 70040-250 Telefone1 61-34092038 Site https://portal.brb.com.br/para-voce/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 45 Pessoa Fisica 30 PJ Nao Financeira 2 Outras PJ Financeiras 1 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 7 Sociedade Seguradora 1 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 59.124.328,54 Patrimonio Liquido 56.723.988,53 Num Cotas Emitidas 1.429.740 Valor Patr Cotas 39,6743383622197 Despesas Tx Administracao 0,03727 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00072 Rent Patrimonial Mes -0,00072 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.785,09 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 7.785,09
Total Investido Total 59.004.999,99 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 59.004.999,99 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 59.004.999,99 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 111.543,46 Alugueis 48.792,34 Venda Imoveis 0 Outros Valores 62.751,12
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 2.114.121,22 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 286.218,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.400.340,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
