SAPI11 (SAPI) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado SAPI11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.646.298/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 12/08/2026 14:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 18,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL CNPJ Fundo 51646298000142 Data Funcionamento 18/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSAPICTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.563.321 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 13.166 Pessoa Fisica 13.121 PJ Nao Financeira 15 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 16
Resumo Ativo 302.187.658,75 Patrimonio Liquido 298.661.479,34 Num Cotas Emitidas 29.563.321 Valor Patr Cotas 10,102433327433 Despesas Tx Administracao 0,000821 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,020958 Rent Patrimonial Mes 0,009961 Dividend Yield Mes 0,010997
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 55.046.334,6 Disponibilidades 24.637,31 Titulos Publicos 34.570.684,17 Titulos Privados 20.451.013,12 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 247.058.542,46 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 6.124.989,66 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 240.933.552,8 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 82.781,69 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 82.781,69
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.253.067,31 Tx Administracao Pagar 245.085,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 28.026,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.526.179,41 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
