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Informe Trimestral Estruturado SAPI11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 29/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA-7,25%
CNPJ
51.646.298/0001-42
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
29/07/2026 18:35
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoSANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA
CNPJ Fundo51646298000142
Data Funcionamento18/10/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRSAPICTF001
Qtd Cotas Emitidas29.563.321
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorS3 Caceis Brasil DTVM S.A.
CNPJ Administrador51646298000142
LogradouroRua Amador Bueno
Numero474
Complemento1 andar
BairroSanto Amaro
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP04752005
Telefone1(11) 5538-5489
Sitewww.s3dtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoCRI
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
FII
Emissor
FundoFII KINEA IPCI
CNPJ24960430000113
Quantidade66.874
Valor6.185.845
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A
CNPJ10608405000160
Emissao11
Serie1
Quantidade8.800
Valor8.646.457,49
Emissor 2
CompanhiaVERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ25005683000109
Emissao67
Serie1
Quantidade18.002
Valor15.369.885,61
Emissor 3
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao423
Serie1
Quantidade11.783.302
Valor7.455.495,49
Emissor 4
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie281
Quantidade274
Valor21.396.311,29
Emissor 5
CompanhiaPROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
CNPJ4200649000107
Emissao69
Serie1
Quantidade10.000
Valor10.147.863,24
Emissor 6
CompanhiaPLANETA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ7587384000130
Emissao4
Serie160
Quantidade10.558
Valor6.304.498,86
Emissor 7
CompanhiaCANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
CNPJ41811375000119
Emissao77
Serie1
Quantidade25.000
Valor13.835.392,5
Emissor 8
CompanhiaHABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ9304427000158
Emissao1
Serie163
Quantidade20.160
Valor16.074.706,14
Emissor 9
CompanhiaBRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA
CNPJ3767538000114
Emissao1
Serie232
Quantidade17
Valor1.711.891,56
Emissor 10
CompanhiaVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ8769451000108
Emissao41
Serie1
Quantidade9.823
Valor3.340.306,17
Emissor 11
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ12130744000100
Emissao1
Serie456
Quantidade30.000
Valor21.430.864,56
Emissor 12
CompanhiaVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie203
Quantidade2.435
Valor2.504.824,58
Emissor 13
CompanhiaTRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ12130744000100
Emissao91
Serie1
Quantidade5.160
Valor4.673.350,73
Emissor 14
CompanhiaCANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO
CNPJ41811375000119
Emissao69
Serie1
Quantidade8.556
Valor9.953.145,36
Emissor 15
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao539
Serie2
Quantidade12.000
Valor11.756.080,26
Emissor 16
CompanhiaCASA DE PEDRA SECURITIZADORA
CNPJ31468139000198
Emissao19
Serie1
Quantidade10.000
Valor9.198.593,99
Emissor 17
CompanhiaLEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ48415978000140
Emissao63
Serie1
Quantidade19.000
Valor19.063.824,73
Emissor 18
CompanhiaLEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ48415978000140
Emissao41
Serie1
Quantidade12.600
Valor11.821.869,12
Emissor 19
CompanhiaOPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO
CNPJ39519944000105
Emissao24
Serie2
Quantidade4.071
Valor3.505.390,12
Emissor 20
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao543
Serie1
Quantidade10.533
Valor9.783.121,18
Emissor 21
CompanhiaPROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS
CNPJ4200649000107
Emissao73
Serie1
Quantidade14.000
Valor5.522.977
Emissor 22
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A
CNPJ10608405000160
Emissao29
Serie1
Quantidade10.207
Valor8.830.139,38
Emissor 23
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ2773542000122
Emissao577
Serie1
Quantidade19.643
Valor19.616.635,19
Emissor 24
CompanhiaBARI SECURITIZADORA S.A
CNPJ10608405000160
Emissao67
Serie1
Quantidade9.928
Valor9.915.823,03
Outros Ativos Financeiros
Ativo 1
EmissorSECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC)
CNPJ394460040950
Nome AtivoLFT
Quantidade1.095
Valor21.032.602,27
Ativo 2
EmissorBR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO
CNPJ13220493000117
Nome AtivoCRI-Over
Quantidade22.316
Valor20.274.731,18
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades18.710,69
Titulos Publicos21.032.602,27
Titulos Privados20.274.731,18

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil16.437.146,83
Financeiro10.606.233,48
Ajuste Valor
Contabil-6.451.345,09
Resultado Liquido
Contabil9.985.801,74
Financeiro10.606.233,48
Resultado Liquido Total
Contabil9.985.801,74
Financeiro10.606.233,48
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil844.253,73
Financeiro479.727,21
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil-138.248,09
Resultado Liquido
Contabil706.005,64
Financeiro479.727,21
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-655.789,54
Financeiro-661.964,17
Formador Mercado
Contabil-47.254,29
Financeiro-47.254,29
Custodia Titulos Valores
Contabil-15.736,86
Financeiro-16.296,53
Auditoria Independente
Contabil-9.970,69
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-6.849,05
Financeiro-30.357,96
Total
Contabil-735.600,43
Financeiro-755.872,95
Resultado Trimestral Liquido
Contabil9.956.206,95
Financeiro10.330.087,74

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado20.798.437,01
Percent Result Finan Liq Acumulado19.758.515,1595
Resultado Financeiro Excede Minimo4.564,96
Rendimentos Declarados19.763.080,1195
Rendimentos Pagos Antec-16.259.826,55
Rendimento Pagar3.503.253,5695
Resultado Liquido Declarado0,950219

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