SAPI11 (SAPI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado SAPI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.646.298/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 17:42
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 18,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL CNPJ Fundo 51646298000142 Data Funcionamento 18/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSAPICTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.563.321 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 13.141 Pessoa Fisica 13.097 PJ Nao Financeira 14 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 15
Resumo Ativo 299.469.744,51 Patrimonio Liquido 295.715.947,88 Num Cotas Emitidas 29.563.321 Valor Patr Cotas 10,0027986666315 Despesas Tx Administracao 0,00076 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005724 Rent Patrimonial Mes -0,006051 Dividend Yield Mes 0,011775
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 41.326.044,14 Disponibilidades 18.710,69 Titulos Publicos 21.032.602,27 Titulos Privados 20.274.731,18 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 258.045.292,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 6.185.845 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 251.859.447,58 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 98.407,79 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 98.407,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.504.355,54 Tx Administracao Pagar 224.672,2 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 24.768,89 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.753.796,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
