SAPI11 (SAPI) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado SAPI11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.646.298/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 11/06/2026 18:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 18,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RL CNPJ Fundo 51646298000142 Data Funcionamento 18/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSAPICTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.563.321 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 62318407000119 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752-005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 13.178 Pessoa Fisica 13.134 PJ Nao Financeira 16 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 14
Resumo Ativo 301.006.547,65 Patrimonio Liquido 297.516.319,92 Num Cotas Emitidas 29.563.321 Valor Patr Cotas 10,0636975094916 Despesas Tx Administracao 0,000725 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,012125 Rent Patrimonial Mes 0,001182 Dividend Yield Mes 0,010943
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 38.842.973,23 Disponibilidades 10.921,51 Titulos Publicos 18.718.193,01 Titulos Privados 20.113.858,71 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 262.052.585,71 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 6.220.619,48 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 255.831.966,23 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 110.988,71 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 110.988,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.253.067,31 Tx Administracao Pagar 215.661,7 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 21.498,72 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.490.227,73 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
