SAPI11 (SAPI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado SAPI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.646.298/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 16:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 18,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA CNPJ Fundo 51646298000142 Data Funcionamento 18/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSAPICTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.563.321 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador S3 Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 51646298000142 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Complemento 1 andar Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII KINEA IPCI CNPJ 24960430000113 Quantidade 66.874 Valor 6.129.002,1
Cri Cra Emissor 1 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 18.002 Valor 15.818.180,26
Emissor 2 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 9.823 Valor 4.169.897,71
Emissor 3 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 11 Serie 1 Quantidade 8.800 Valor 8.829.741,63
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 5.160 Valor 4.818.589,48
Emissor 5 Companhia CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO CNPJ 41811375000119 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 8.556 Valor 9.936.727,28
Emissor 6 Companhia CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO CNPJ 41811375000119 Emissao 67 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 15.326.219,98
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 10.207 Valor 8.859.424,09
Emissor 8 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA CNPJ 31468139000198 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.389.633,71
Emissor 9 Companhia PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS CNPJ 04200649000107 Emissao 69 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.154.131,24
Emissor 10 Companhia PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS CNPJ 04200649000107 Emissao 73 Serie 1 Quantidade 14.000 Valor 6.298.475,65
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 423 Serie 1 Quantidade 11.783.302 Valor 8.293.906,88
Emissor 12 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 41 Serie 1 Quantidade 12.600 Valor 12.102.174,28
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 543 Serie 1 Quantidade 10.533 Valor 9.910.817,64
Emissor 14 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 19.018.849,18
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 577 Serie 1 Quantidade 19.643 Valor 19.766.224,29
Emissor 16 Companhia OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO CNPJ 39519944000105 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 4.071 Valor 3.543.198,34
Emissor 17 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 73 Serie 2 Quantidade 14.382 Valor 704.399,61
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 539 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 11.982.882,9
Emissor 19 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 12 Serie 3 Quantidade 4.740 Valor 270.229,56
Emissor 20 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 07587384000130 Emissao 4 Serie 160 Quantidade 9.958 Valor 5.892.929,14
Emissor 21 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 20.160 Valor 16.387.599,44
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 203 Quantidade 2.435 Valor 2.536.773,62
Emissor 23 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA CNPJ 03767538000114 Emissao 1 Serie 232 Quantidade 17 Valor 1.946.356,07
Emissor 24 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 281 Quantidade 274 Valor 20.774.631,21
Emissor 25 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 456 Quantidade 30.000 Valor 22.275.917,27
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT Quantidade 1.555 Valor 29.023.851,51
Ativo 2 Emissor BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO CNPJ 13220493000117 Nome Ativo CRI-Over Quantidade 16.740 Valor 15.088.372,84
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 17.060,19 Titulos Publicos 29.023.851,51 Titulos Privados 15.088.372,84
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 16.290.166,68 Financeiro 10.671.445,16
Ajuste Valor Resultado Venda Resultado Liquido Contabil 10.468.191,36 Financeiro 10.671.445,16
Resultado Liquido Total Contabil 10.468.191,36 Financeiro 10.671.445,16
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 711.439,49 Financeiro 508.945,75
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 628.056,99 Financeiro 508.945,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -655.801,27 Financeiro -628.601,43
Formador Mercado Contabil -47.254,29 Financeiro -47.254,29
Custodia Titulos Valores Contabil -36.703,42 Financeiro -34.589,04
Auditoria Independente Contabil -9.970,68 Financeiro 0
Taxas Impostos Contribuicoes Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.596,88 Financeiro -1.596,88
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -751.326,54 Financeiro -712.041,64
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.344.921,81 Financeiro 10.468.349,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.468.349,28 Percent Result Finan Liq Acumulado 9.944.931,816 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 9.944.931,816 Rendimentos Pagos Antec -9.755.895,93 Rendimento Pagar 189.035,886 Resultado Liquido Declarado 0,95
