SAPI11 (SAPI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SAPI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.646.298/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 05/02/2026 18:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,10 Nov/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 18,05% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII - RESP LIMITADA CNPJ Fundo 51646298000142 Data Funcionamento 18/10/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSAPICTF001 Qtd Cotas Emitidas 29.563.321 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador S3 Caceis Brasil DTVM S.A. CNPJ Administrador 51646298000142 Logradouro Rua Amador Bueno Numero 474 Complemento 1 andar Bairro Santo Amaro Cidade São Paulo Estado SP CEP 04752005 Telefone1 (11) 5538-5489 Site www.s3dtvm.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII KINEA IPCI CNPJ 24960430000113 Quantidade 66.874 Valor 6.054.771,96
Cri Cra Emissor 1 Companhia PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS CNPJ 4200649000107 Emissao 45.512 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.171.939,8
Emissor 2 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 45.371 Serie 1 Quantidade 18.002 Valor 15.705.779,82
Emissor 3 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA CNPJ 3767538000114 Emissao 41.270 Serie 232 Quantidade 17 Valor 2.191.013,72
Emissor 4 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 7587384000130 Emissao 44.279 Serie 160 Quantidade 9.958 Valor 5.999.935,54
Emissor 5 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA CNPJ 31468139000198 Emissao 45.387 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 9.478.456,35
Emissor 6 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 8769451000108 Emissao 44.328 Serie 203 Quantidade 2.435 Valor 2.491.232,53
Emissor 7 Companhia OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO CNPJ 39519944000105 Emissao 44.816 Serie 2 Quantidade 4.071 Valor 3.515.004,18
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 43.756 Serie 163 Quantidade 5.650 Valor 4.657.765,78
Emissor 9 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 45.378 Serie 1 Quantidade 10.207 Valor 9.323.756,74
Emissor 10 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 8769451000108 Emissao 44.798 Serie 1 Quantidade 9.823 Valor 4.962.401,01
Emissor 11 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 44.939 Serie 1 Quantidade 5.160 Valor 4.944.616,65
Emissor 12 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 45.189 Serie 3 Quantidade 4.740 Valor 4.511.471,92
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 43.822 Serie 281 Quantidade 274 Valor 22.069.010,26
Emissor 14 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A CNPJ 10608405000160 Emissao 44.853 Serie 1 Quantidade 8.800 Valor 8.846.828
Emissor 15 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 44.498 Serie 456 Quantidade 30.000 Valor 25.842.399,43
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 44.813 Serie 2 Quantidade 14.382 Valor 13.755.787,49
Emissor 17 Companhia CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO CNPJ 41811375000119 Emissao 45.288 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 15.316.862,21
Emissor 18 Companhia PROVINCIA SECURITIZAÇAO DE CREDITOS CNPJ 4200649000107 Emissao 45.642 Serie 1 Quantidade 14.000 Valor 14.237.796,93
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 45.744 Serie 1 Quantidade 11.783.302 Valor 9.212.178,43
Emissor 20 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 45.897 Serie 1 Quantidade 12.600 Valor 12.327.849,54
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 46.003 Serie 2 Quantidade 12.000 Valor 12.024.314,86
Emissor 22 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 46.010 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 19.016.936,25
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) CNPJ 394460040950 Nome Ativo LFT Quantidade 1.365 Valor 24.634.865,02
Ativo 2 Emissor BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO CNPJ 13220493000117 Nome Ativo CRI-Over Quantidade 44.050 Valor 40.225.063,25
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 11.842,16 Titulos Publicos 24.634.865,02 Titulos Privados 40.225.063,25
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 10.602.705,9 Financeiro 5.685.570,14
Ajuste Valor Resultado Venda Resultado Liquido Contabil 11.837.320,84 Financeiro 10.434.305,25
Resultado Liquido Total Contabil 11.837.320,84 Financeiro 10.434.305,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 319.616,33 Financeiro 291.981,15
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 319.492,19 Financeiro 291.981,15
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -430.807,44 Financeiro -343.886,24
Formador Mercado Contabil -47.254,29 Financeiro -47.254,29
Custodia Titulos Valores Contabil -11.561,16 Financeiro -27.401,19
Auditoria Independente Contabil -8.277,78 Financeiro -37.000
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -54.683,8 Financeiro -46.973,83
Honorarios Despesas Defesas Contabil -22.680,15 Financeiro -22.680,15
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -591.107,34 Financeiro -525.195,7
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.565.705,69 Financeiro 10.201.090,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.647.446,76 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.865.074,422 Resultado Financeiro Excede Minimo 653,46 Rendimentos Declarados 14.865.727,882 Rendimentos Pagos Antec -8.737.251,44 Rendimento Pagar 6.128.476,442 Resultado Liquido Declarado 0,950042
