Fato Relevante SAPI11 de 04/02/2026
Fato Relevante do Santander Papéis Imobiliários (SAPI11), fundo imobiliário de papel, com entrega no FundosNet (B3) em 04/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SAPI11 fechou a R$ 7,80, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 10,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,05% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 298,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA-7,25%
- CNPJ
- 51.646.298/0001-42
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 04/02/2026
- Data de entrega
- 04/02/2026 18:30
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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FATO RELEVANTE
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ nº 51.646.298/0001-42 / Ticker (B3) – SAPI11
A S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 62.318.407/0001-19, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amador Bueno, nº 474, 1º andar, Bloco D, na qualidade de administradora (“Administradora”) do SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 51.646.298/0001-42 (“Fundo”), e a SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, 18º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.231.177/0001-52, na qualidade de gestora do Fundo (“Gestora”), informam aos cotistas e ao mercado em geral que:
Em referência ao divulgado Fato Relevante de 15 de dezembro de 2025, a Administradora informa que foi encerrado, em 29 de janeiro de 2026, o leilão das frações de cotas resultantes da liquidação do Santander Papéis Imobiliários CDI Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o nº 32.903.521/0001-45 (“SADI11”) e da consequente entrega de cotas do Fundo (“Leilão”). O Leilão apurou o valor aproximado de R$ 9,363966 por cota, totalizando o montante financeiro de R$ 49.730,02 (quarenta e nove mil e setecentos e trinta reais e dois centavos).
Os cotistas do Fundo que tiveram suas frações de cotas liquidadas por meio do Leilão farão jus ao reembolso proporcional de suas respectivas frações, o qual será pago aos referidos cotistas em 2 (dois) dias úteis, ou seja, no dia 06 de fevereiro de 2026.
Abaixo encontra-se uma tabela com exemplos hipotéticos de valores a serem recebidos por cotista que tiveram suas frações negociadas no Leilão, em que:
Valor a ser recebido = (Fração possuída pelo cotista) x R$ 9,363966
| Fração de cotapossuídapelo cotista | Valor a ser recebido em R$1 |
|---|---|
| 0,900 | 8,428 |
| 0,800 | 7,491 |
| 0,700 | 6,555 |
| 0,600 | 5,618 |
| 0,500 | 4,682 |
| 0,400 | 3,746 |
| 0,300 | 2,809 |
| 0,200 | 1,873 |
| 0,100 | 0,936 |
| 0,050 | 0,468 |
1 Os valores informados na tabela acima, são apenas exemplos hipotéticos e arredondados do valor a ser recebido pelos cotistas e não representam uma promessa do valor a ser recebido.
A Administradora e a Gestora permanecem à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários por meio dos e-mails eletrônicos: [email protected] e [email protected].
São Paulo, 04 de fevereiro de 2026
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., na qualidade de Administradora e Gestora, respectivamente, do SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
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