Informe Mensal Estruturado SEED11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Seed (SEED11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SEED11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 89,90 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,39 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,22% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 147,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.689.497/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 17:13
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	35.689.497/0001-81
Data Funcionamento	27/07/2021
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRSEEDCTF008
Qtd Cotas Emitidas	1.640.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	12/12/2026
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	131

Resumo

Ativo	142.622.153,55
Patrimonio Liquido	141.759.525,8
Num Cotas Emitidas	1.640.000
Valor Patr Cotas	86,4387352439024
Despesas Tx Administracao	0,000169
Despesas Ag Custodiante	0,000025
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,020712
Rent Patrimonial Mes	-0,027909
Dividend Yield Mes	0,007197

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	312.107,91
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	310.107,91

Total Investido

Total	142.295.642,34
FII	126.832.448,6
Outras Cotas FI	5.925.150
Cri Cra	8.531.124,9
Lci Lca	1.006.918,84

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	14.403,3
Outros Valores	14.403,3

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	787.200
Tx Administracao Pagar	23.976,43
Outros Valores Pagar	51.451,32
Total Passivo	862.627,75