SEED11 (SEED) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SEED11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Hedge Seed (SEED11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SEED11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 89,90 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,39 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,22% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 147,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.497/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,11
Último dividendo R$ 1,39 Nov/2026
Último DY 1,39%
DY Acumulado 11,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB DE RESP LTDA CNPJ Fundo 35689497000181 Data Funcionamento 27/07/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSEEDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 410.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 12/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 35689497000181 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 44514162000113 Quantidade 10 Valor 34,5
Emissor 2 Fundo HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII CNPJ 53466467000198 Quantidade 1.681.696 Valor 15.135.264
Emissor 3 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII CNPJ 8431747000106 Quantidade 200.000 Valor 3.900.000
Emissor 4 Fundo HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 35507262000121 Quantidade 13.600.000 Valor 118.320.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 2.001 Valor 1.930.381,93
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 425 Quantidade 4.340 Valor 4.186.835,39
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 426 Quantidade 2.423 Valor 2.337.488,98
Outras Cotas FI Emissor Fundo HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE CNPJ 60419043000138 Quantidade 285.000 Valor 6.081.900
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 670.621,04
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.112.446,33 Financeiro 4.375.769,33
Ajuste Valor Contabil 1.329.642,74 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -14.999,16 Financeiro -564.713,66
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 5.427.089,91 Financeiro 3.811.055,67
Resultado Liquido Total Contabil 5.427.089,91 Financeiro 3.811.055,67
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 21.085,78 Financeiro 21.085,78
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 21.085,78 Financeiro 21.085,78
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -72.126,98 Financeiro -73.489,18
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -11.237,1 Financeiro -11.442
Auditoria Independente Contabil -17.399,81 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.229,81 Financeiro -25.633,37
Comissoes Emolumentos Contabil -2.518,51 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,76 Financeiro -11,28
Outras Rec Ou Desp Contabil -7.272,13 Financeiro -7.272,13
Total Contabil -124.871,1 Financeiro -117.847,96
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.323.304,59 Financeiro 3.714.293,49
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.575.006,96 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.196.256,612 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.155.443,39 Rendimentos Declarados 8.351.700,002 Rendimentos Pagos Antec -6.937.200 Rendimento Pagar 1.414.500,002 Resultado Liquido Declarado 1,102534
