Informe Mensal Estruturado SEED11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Hedge Seed (SEED11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SEED11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 89,90 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,39 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,22% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 147,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 35.689.497/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 12/06/2026 17:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	35.689.497/0001-81
Data Funcionamento	27/07/2021
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRSEEDCTF008
Qtd Cotas Emitidas	1.640.000
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	12/12/2026
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ Administrador	07253654000176
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3600
Complemento	11º ANDAR CJ 112
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538-132
Telefone1	(11) 5412-5400
Site	www.hedgeinvest.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/05/2026
Total	131

Resumo

Ativo	150.745.737,01
Patrimonio Liquido	149.202.234,27
Num Cotas Emitidas	1.640.000
Valor Patr Cotas	90,9769721158537
Despesas Tx Administracao	0,000158
Despesas Ag Custodiante	0,000024
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,007053
Rent Patrimonial Mes	-0,020086
Dividend Yield Mes	0,013033

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	651.459,77
Disponibilidades	2.000
Fundos Renda Fixa	649.459,77

Total Investido

Total	150.068.827,85
FII	135.249.824,1
Outras Cotas FI	6.221.550
Cri Cra	8.597.453,75

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	25.449,39
Outros Valores	25.449,39

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.488.300
Tx Administracao Pagar	23.600,93
Outros Valores Pagar	31.601,81
Total Passivo	1.543.502,74