SEED11 (SEED) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SEED11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Hedge Seed (SEED11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SEED11 fechou a R$ 100,00, com P/VP de 1,11 (valor patrimonial de R$ 89,90 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,39 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,22% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 147,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.689.497/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,11
Último dividendo R$ 1,39 Nov/2026
Último DY 1,39%
DY Acumulado 11,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 35.689.497/0001-81 Data Funcionamento 27/07/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRSEEDCTF008 Qtd Cotas Emitidas 1.640.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 12/12/2026 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 07253654000176 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 131 Pessoa Fisica 116 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 11 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 147.773.627,36 Patrimonio Liquido 147.438.693,15 Num Cotas Emitidas 1.640.000 Valor Patr Cotas 89,9016421646342 Despesas Tx Administracao 0,000163 Despesas Ag Custodiante 0,000024 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,042839 Rent Patrimonial Mes 0,040062 Dividend Yield Mes 0,002777
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 996.589,32 Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 994.589,32
Total Investido Total 146.766.375,49 FII 131.185.296,7 Outras Cotas FI 5.902.350 Cri Cra 8.662.114,04 Lci Lca 1.016.614,75
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 10.662,55 Outros Valores 10.662,55
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 295.200 Tx Administracao Pagar 23.959,39 Outros Valores Pagar 15.774,82 Total Passivo 334.934,21
