SEQR11 (SEQR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SEQR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Sequóia III Renda Imobiliária (SEQR11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SEQR11 fechou a R$ 51,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5883 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.517.273/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,52
Último dividendo R$ 0,59 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ Fundo 09517273000182 Data Funcionamento 04/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSEQRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.665.695,35 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 09517273000182 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não possui informação apresentada Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome LOJA HABITAR Endereco Rua Nova York, 245, São Paulo - SP, CEP: 04560-000 Area 3.494,47 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 165020 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,143652
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Alimentar Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00143
Imovel 2 Nome MADUREIRA Endereco Rua Ewbank da Câmara, 48, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21310-150 Area 12.201 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 26931 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,310882
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Contact Center Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,0031
Imovel 3 Nome POLO JANDIRA Endereco Rua José Albino Pereira, 342, Jandira - SP, CEP: 06612-001 Area 10.329 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 144594 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,285428
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico/Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00285
Imovel 4 Nome SANT ANTONIO Endereco Rua Walter Martins da Silva, 500, Santo Antônio da Patrula - RS, CEP: 95500-000 Area 11.818 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 20788 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,260038
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Industral automotivo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,002
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,143652164392141 Percent Receitas FII 0,143652164392141
IPCA Percent Receita Imovel 0,856347835607859 Percent Receitas FII 0,856347835607859
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco LOJA HABITAR Caract Contratuais Contrato Atípico
Imovel 2 Nome Ou Endereco POLO JANDIRA Caract Contratuais Contrato Típico
Imovel 3 Nome Ou Endereco MADUREIRA Caract Contratuais Contrato Típico
Imovel 4 Nome Ou Endereco SANT ANTONIO Caract Contratuais Contrato Atípico
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE CARNEGIE CNPJ 14457070000188 Quantidade 10.795.028 Valor 11.738.499,52
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.735,1 Titulos Publicos 3.172.940,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.111.752,76 Financeiro 3.709.597,72
Desp Manutencao Conservacao Contabil -40.710,25 Financeiro -40.710,25
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.071.042,51 Financeiro 3.668.887,47
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 2.071.042,51 Financeiro 3.668.887,47
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 87.809,98 Financeiro 87.809,99
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 87.809,98 Financeiro 87.809,99
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -514.241,25 Financeiro -523.414,47
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.694,79 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -26.045,68 Financeiro -42.103,22
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.173,8 Financeiro -14.980,97
Total Contabil -556.155,52 Financeiro -580.498,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.602.696,97 Financeiro 3.176.198,8
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.914.047,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.618.345,03 Resultado Financeiro Excede Minimo 221.249,74 Rendimentos Declarados 5.839.594,77 Rendimentos Pagos Antec -4.859.666,19 Rendimento Pagar 979.928,58 Resultado Liquido Declarado 0,987411
