SEQR11 (SEQR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado SEQR11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Sequóia III Renda Imobiliária (SEQR11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 01/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SEQR11 fechou a R$ 51,11, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5883 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,59% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.517.273/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 01/07/2026 14:27
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,59 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,59% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ Fundo 09517273000182 Data Funcionamento 04/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSEQRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.665.695,35262699 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CNPJ Administrador 09517273000182 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 2/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Informação não apresentada. Politica Contratacao Seguro Informação não apresentada.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome LOJA HABITAR Endereco Rua Nova York, 245, São Paulo - SP, CEP: 04560-000 Area 3.494,47 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 165020 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,143652
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Varejo Alimentar Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00143
Imovel 2 Nome MADUREIRA Endereco Rua Ewbank da Câmara, 48, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21310-150 Area 12.201 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 26931 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,310882
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Contact Center Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,0031
Imovel 3 Nome POLO JANDIRA Endereco Rua José Albino Pereira, 342, Jandira - SP, CEP: 06612-001 Area 10.329 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 144594 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,285428
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Logístico/Alimentos Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,00285
Imovel 4 Nome SANT ANTONIO Endereco Rua Walter Martins da Silva, 500, Santo Antônio da Patrula - RS, CEP: 95500-000 Area 11.818 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 20788 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,260038
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Industral automotivo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,002
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,143652 Percent Receitas FII 0,143652
IPCA Percent Receita Imovel 0,856348 Percent Receitas FII 0,856348
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco LOJA HABITAR Caract Contratuais Contrato Atípico
Imovel 2 Nome Ou Endereco POLO JANDIRA Caract Contratuais Contrato Típico
Imovel 3 Nome Ou Endereco MADUREIRA Caract Contratuais Contrato Típico
Imovel 4 Nome Ou Endereco SANT ANTONIO Caract Contratuais Contrato Atípico
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SPE CARNEGIE CNPJ 14457070000188 Quantidade 16.087.476 Valor 11.286.689,91
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.337,65 Titulos Publicos 2.896.312,35
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.356.196,71 Financeiro 3.418.766,45
Desp Manutencao Conservacao Contabil -4.780,8 Financeiro -3.585,6
Resultado Liquido Contabil 2.351.415,91 Financeiro 3.415.180,85
TVM Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -35.810,11 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 2.315.605,8 Financeiro 3.415.180,85
Recursos Liquidez Resultado Venda Aplicacoes Contabil 66.817,86 Financeiro 66.817,86
Resultado Liquido Contabil 66.817,86 Financeiro 66.817,86
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -465.537,5 Financeiro -484.582,99
Auditoria Independente Contabil -3.010,98 Financeiro -964,38
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.827,89 Financeiro -28.108,47
Honorarios Despesas Defesas Despesas Registro Cartorio Contabil -613 Financeiro -613
Outras Rec Ou Desp Contabil -33.642,37 Financeiro -28.046,1
Total Contabil -538.585,52 Financeiro -542.314,94
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.843.838,14 Financeiro 2.939.683,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.869.226 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.575.764,7 Resultado Financeiro Excede Minimo 180.628,92 Rendimentos Declarados 5.756.393,62 Rendimentos Pagos Antec -4.849.672,02 Rendimento Pagar 906.721,6 Resultado Liquido Declarado 0,980776
