SEQR11 (SEQR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado SEQR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Sequóia III Renda Imobiliária (SEQR11), fundo imobiliário de logística, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 05/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SEQR11 fechou a R$ 51,05, com P/VP de 0,52 (valor patrimonial de R$ 97,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5883 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,61% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 162 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 09.517.273/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 05/02/2026 09:54
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,52
Último dividendo R$ 0,59 Out/2026
Último DY 1,06%
DY Acumulado 12,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII CNPJ Fundo 09517273000182 Data Funcionamento 04/11/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSEQRCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.665.695,3525 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 4.478 Pessoa Fisica 4.453 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 165.193.037,92 Patrimonio Liquido 161.561.492,47 Num Cotas Emitidas 1.665.695,3525 Valor Patr Cotas 96,99342213 Despesas Tx Administracao 0,000203 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0388085 Rent Patrimonial Mes 0,03260923 Dividend Yield Mes 0,00619927
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.563.045,32 Disponibilidades 5.515,3 Titulos Publicos 3.557.530,02 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 160.503.627,99 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 11.233.499,99 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 149.270.128 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 149.270.128 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.126.364,61 Alugueis 1.125.939,21 Venda Imoveis 0 Outros Valores 425,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 168.104,48 Tx Administracao Pagar 32.815,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 3.163.600 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 267.025,71 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.631.545,45 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
