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Informe Trimestral Estruturado SHIP11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do RBR Flagship I (SHIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 182,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
57.682.963/0001-30
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 15:00
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoRBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL
CNPJ Fundo57682963000130
Data Funcionamento18/11/2024
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRSHIPCTF006
Qtd Cotas Emitidas1.648.171
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaLEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ48415978000140
Emissao0
Serie1
Quantidade12.000
Valor12.421.520,48
Emissor 2
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade15.081
Valor15.792.336,53
Emissor 3
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade63
Valor68.690,91
Emissor 4
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade14.050
Valor14.050.000,84
Emissor 5
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade12.053
Valor12.053.000
Emissor 6
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade11.256
Valor11.621.506,69
Emissor 7
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade10.533
Valor10.993.267,94
Emissor 8
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade10.533
Valor12.571.140,86
Emissor 9
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade10.533
Valor11.268.587,9
Emissor 10
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao319
Serie2
Quantidade10.534
Valor10.653.833,96
Emissor 11
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao332
Serie2
Quantidade13.690
Valor14.961.878,08
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeCAPITAL SOCIAL SPE BANDEIRABARCO
CNPJ56981363/000100
Quantidade29.400.000
Valor29.400.000
Emissor 2
SociedadeGEB Tamboré Holding Participações Ltda
CNPJ63451469/0001-67
Quantidade9.851.999
Valor4.370.931,05
Emissor 3
SociedadeGEB Guarulhos Holding Participações Ltda
CNPJ65862835/0001-04
Quantidade1
Valor1
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade72.182,03
Valor396.988,09
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBanco BTG Pactual S.A.
CNPJ30306294000145
Nome AtivoOperações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade420
Valor8.023.546,83
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos8.023.546,83
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa396.988,09

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil5.114.349,85
Financeiro5.595.378,61
Ajuste Valor
Contabil-1.709.210,35
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil3.405.139,5
Financeiro5.595.378,61
Resultado Liquido Total
Contabil3.405.139,5
Financeiro5.595.378,61
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil-92.694,19
Financeiro-92.694,19
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-25.762,78
Financeiro-25.762,78
Resultado Liquido
Contabil-118.456,97
Financeiro-118.456,97
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-512.080,97
Financeiro-512.080,97
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-22.240,07
Financeiro0
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil5.458,28
Financeiro5.458,28
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-204.271,84
Financeiro602.953,31
Total
Contabil-733.134,6
Financeiro96.330,62
Resultado Trimestral Liquido
Contabil2.553.547,93
Financeiro5.573.252,26

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado3.253.228,08
Percent Result Finan Liq Acumulado3.090.566,68
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo162.661,4
Rendimentos Declarados3.253.228,08
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar3.253.228,08
Resultado Liquido Declarado1
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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