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Informe Trimestral Estruturado SHIP11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do RBR Flagship I (SHIP11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 182,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
57.682.963/0001-30
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
31/12/2025
Data de entrega
12/02/2026 15:20
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoRBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo57682963000130
Data Funcionamento18/11/2024
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRSHIPCTF006
Qtd Cotas Emitidas1.102.566
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia4/2025
Data Encer Trimestre31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoOutros
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais ComunsOs contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade15.691
Valor15.805.804,76
Emissor 2
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade9.680
Valor10.039.032,75
Emissor 3
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao0
Serie1
Quantidade14.050
Valor14.050.000,85
Emissor 4
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao319
Serie2
Quantidade32.716
Valor35.723.407,18
Emissor 5
CompanhiaOPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ02773542000122
Emissao332
Serie2
Quantidade16.885
Valor17.859.128,46
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeCAPITAL SOCIAL SPE BANDEIRABARCO
CNPJ56981363/000100
Quantidade29.400.000
Valor29.400.000
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade72.886,52
Valor374.984,82
Outros Ativos Financeiros
Ativo
EmissorBanco BTG Pactual S.A.
CNPJ30306294000145
Nome AtivoOperações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade7.887
Valor34.214.880
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos34.214.880
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa374.984,82

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil570.379,64
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil-140.424,85
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil429.954,79
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil429.954,79
Financeiro0
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil749.706,72
Financeiro749.706,72
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil749.706,72
Financeiro749.706,72
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-660.018,32
Financeiro-660.018,32
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil0
Financeiro0
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-20.299,99
Financeiro-1.000
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-3.162,28
Financeiro-3.162,28
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil0
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-23.842,96
Financeiro-23.842,96
Total
Contabil-707.323,55
Financeiro-688.023,56
Resultado Trimestral Liquido
Contabil472.337,96
Financeiro61.683,16

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-1.047.083,24
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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