Relatório Gerencial SHIP11 de dezembro de 2025

FII RBR Flagship I RL – SHIP11

57.682.963/0001-30

CNPJ

57.682.963/0001-30

Patrimônio Líquido

(dezembro/2025)

R$ 157.513.784,64

Prazo

6 anos (+2 prorrogável)

Data de Início

out/24

Gestor

RBR Asset Management

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Taxa de Gestão

Sobre Valor dos Investimentos Aprovados (período de investimento) ou sobre Patrimônio Líquido (período de desinvestimento). Classe A: 1,50% a.a. Classe B: 1,75% a.a. Classe C: 2,00% a.a.

Taxa de Administração

0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido.

Taxa de Performance

20% do que exceder o montante total integralizado corrigido a IPCA + 6% a.a.

Estágio: período de investimento

7

Operações Investidas

52,8% Capital Integralizado sobre comprometido

mar/26 Estimativa de data da próxima chamada¹

R$ 303.466.700

Capital Comprometido

R$ 141 mi

Soma do capital aprovado dos projetos

0,0% Capital Retornado sobre comprometido

3,8% Estimativa da próxima chamada¹

¹ As informações apresentadas acima são apenas estimativas baseada no pipeline atual, conforme o andamento das negociações os valores podem sofrer alterações.

Fluxo de Investimento Projetado

Abaixo o Fluxo de Investimento Projetado, na perspectiva do Fundo, indicado como percentual do capital comprometido, para auxiliar na análise de aportes de capital. Considerando que o veículo está em fase de investimento, o fluxo projetado não compreende todos projetos em fase de diligência, aprovação e negociação podendo sofrer modificações. As informações descritas no fluxo de investimentos representam expectativas futuras e podem sofrer alterações.

Investimento em projeto - Aprovado

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Projetos do Portfólio

1 Capital Aprovado não representa a totalidade do Capital Investido no Fundo.

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Números do Portfólio

Segmento de Mercado (% Alocação)

Estratégia por Região (% Alocação)

Estrutura de Capital (% Alocação)

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não asseguram ou sugerem a existência de garantia de resultados ou informações nele contidas. Adicionalmente, não se responsabilizam por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor de Credito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa tanto do prospecto quanto do regulamento do Fundo, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e a política de investimento do Fundo, bem como as disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. Os riscos eventualmente mencionados neste material não refletem todos os riscos, cenários e possibilidades associados ao ativo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre todos os riscos, previamente a tomada de decisão sobre investimentos. Ao investidor caberá a decisão final, sob sua única e exclusiva responsabilidade, acerca dos investimentos e ativos mencionados neste material. Para obter informações sobre objetivo, público-alvo e riscos, consulte o regulamento do Fundo. São vedadas a cópia, a distribuição ou a reprodução total ou parcial deste material, sem a prévia e expressa concordância do administrador e do gestor do Fundo.

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