SHIP11 (SHIP) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SHIP11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do RBR Flagship I (SHIP11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 182,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.682.963/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RBR FLAGSHIP I FII CNPJ Fundo 57682963000130 Data Funcionamento 18/11/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSHIPCTF030 Qtd Cotas Emitidas 1.792.311 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 113 Pessoa Fisica 102 PJ Nao Financeira 3 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 6 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 186.892.787,63 Patrimonio Liquido 182.262.194,81 Num Cotas Emitidas 1.792.311 Valor Patr Cotas 101,691166 Despesas Tx Administracao 0,000208 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.302.994,3 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 4.894.886,75 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 408.107,55
Total Investido Total 181.582.188,65 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 52.507.879,89 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 129.074.308,76 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 7.604,68 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 7.604,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 37.862,04 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.592.730,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.630.592,82 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
