Relatório Gerencial SHIP11 de setembro de 2026

Relatório Mensal setembro de 2026

FII RBR Flagship I – SHIP11

57.682.963/0001-30 Estágio: período de investimento

CNPJ

57.682.963/0001-30

Patrimônio Líquido (agosto/2026)

R$ 181.737.771,96

Capital Comprometido

R$ 303.466.700 Prazo

Gestor

RBR Asset Management

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Data de Início

out/24

Taxa de Gestão

Sobre Valor dos Investimentos Aprovados (período de investimento) ou sobre Patrimônio Líquido (período de desinvestimento).

Classe A: 1,50% a.a. Classe B: 1,75% a.a. Classe C: 2,00% a.a.

6 anos (+2 prorrogável) Taxa de Administração

0,2% a.a. sobre Patrimônio Líquido.

Taxa de Performance

20% do que exceder o montante total integralizado corrigido a IPCA + 6% a.a.

17

Operações Investidas

60,2%

Capital Integralizado sobre comprometido

2S-2026

Estimativa de data da próxima chamada

22,1% a.a.

TIR Esperada¹

R$ 261 mi

Soma do capital aprovado dos projetos

1,1%

Capital Retornado sobre comprometido

2,3%

Estimativa da próxima chamada

1,9x

MOIC Esperado¹

(1) O retorno do fundo apresentado é consolidado em séries e líquido de taxas e performance para o investidor, já considerando ineficiências de caixa. As projeções acima não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de resultado futuro. Os cálculos foram realizados com base em estimativas e premissas dos gestores.

Fluxo de Aporte e Distribuição Projetado

Em decorrência das devoluções nos projetos Vila Nova Conceição I e Portfólio Preferencial Multiativos, o fundo poderia realizar uma devolução de R$ 19,5 milhões em agosto. Contudo, tendo em vista o fluxo de chamada de capital de R$ 34,7 milhões e buscando maior eficiência operacional, o time de gestão optou por efetuar uma chamada de capital no valor líquido entre os dois montantes, equivalente a 5,1% do capital comprometido.

O gráfico acima reflete a expectativa de novos aportes dos cotistas, assim como distribuições futuras pós-performance. O retorno do fundo apresentado é consolidado em séries e líquido de taxas e performance para o investidor, já considerando ineficiências de caixa. As projeções acima não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de resultado futuro. Os cálculos foram realizados com base em estimativas e premissas dos gestores.

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Relatório Mensal setembro de 2026

Projetos do Portfólio

(1) O retorno do fundo apresentado é consolidado em séries e líquido de taxas e performance para o investidor, já considerando ineficiências de caixa. As projeções acima não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de resultado futuro. Os cálculos foram realizados com base em estimativas e premissas dos gestores.

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Números do Portfólio

As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A RENTABILIDADE ESPERDA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.A rentabilidade passada não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. Este boletim tem caráter meramente informativo, destina-se aos cotistas do Fundo, e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. Recomendamos consultar profissionais especializados e independentes para eventuais necessidades e questões relativas a aspectos jurídicos, tributários e de sucessão. As informações veiculadas, os valores e as taxas são referências as datas e as condições indicadas no material, e não serão atualizadas. Verifique a tributação aplicável. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira, ou as necessidades individuais e particulares dos destinatários. O objetivo de investimento não constitui garantia ou promessa de rentabilidade. Os dados acima consistem em uma estimativa e não consideram os objetivos de investimento não serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos

RBR Asset Management Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400 Cj. 122 São Paulo, SP - CEP: 04543-000 Tel: +55 11 4083-9144 | [email protected] www.rbrasset.com.br

setembro, 2026

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As chamadas de capital podem sofrer alterações de acordo com a necessidade de caixa dos projetos. Esse material tem caráter meramente informativo. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.