SHPP11 (SHPP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SHPP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Shopping Pátio Paulista (SHPP11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SHPP11 fechou a R$ 13,20, com P/VP de 1,36 (valor patrimonial de R$ 9,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,054 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 496,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.090.726/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 20:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,36
Último dividendo R$ 0,05 Out/2026
Último DY 0,42%
DY Acumulado 4,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SHOP PT PAULISTA FII CNPJ Fundo 59090726000105 Data Funcionamento 12/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSHPPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 51.067.415 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 135 Pessoa Fisica 113 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 17 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 570.785.902,06 Patrimonio Liquido 496.222.504,6 Num Cotas Emitidas 51.067.415 Valor Patr Cotas 9,717008 Despesas Tx Administracao 0,000208 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,005115 Rent Patrimonial Mes -0,000171 Dividend Yield Mes 0,005286
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.092.941,06 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 11.092.941,06 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 555.706.265,4 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 74.666.230,65 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 481.040.034,74 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 481.040.034,74 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.986.695,6 Alugueis 3.983.251,64 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.443,96
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 103.397,4 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 74.185.341,86 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 274.658,2 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 74.563.397,46 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
