Informe Trimestral Estruturado SHPP11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Shopping Pátio Paulista (SHPP11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SHPP11 fechou a R$ 13,20, com P/VP de 1,36 (valor patrimonial de R$ 9,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,054 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 496,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
Nome
Shopping Patio Paulista
Endereco
Rua Treze De Maio, 1947, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-900
Area
108.397,8
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0,01
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,744699
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Varejo
Percent Receita Imovel
0,4891
Percent Receitas FII
0,6561
Inquilino 2
Setor Atuacao
Estacionamento
Percent Receita Imovel
0,0655
Percent Receitas FII
0,0884
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
Shopping Patio Paulista
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor
Companhia
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305/0001-04
Emissao
0
Serie
1
Quantidade
1
Valor
0,01
Lci Lca
Emissor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00360305/0001-04
Vencimento
04/05/2027
Quantidade
0
Valor
73.033.774,16
Outros Ativos Financeiros
Ativo 1
Emissor
Banco BTG Pactual SA
CNPJ
30306294/0001-45
Nome Ativo
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade
2.898
Valor
11.644.230,89
Ativo 2
Emissor
Banco BTG Pactual SA
CNPJ
30306294/0001-45
Nome Ativo
Operações Compromissadas - LFT
Quantidade
1
Valor
-37.399,34
Ativo 3
Emissor
Banco BTG Pactual SA
CNPJ
30306294/0001-45
Nome Ativo
Operações Compromissadas - LTN
Quantidade
1
Valor
-0,03
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
0
Titulos Publicos
11.606.831,52
Titulos Privados
0
Fundos Renda Fixa
0
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
Shopping Patio Paulista
Endereco
Rua Treze De Maio, 1947, Sem Complemento, Bela Vista, São Paulo/SP, Brasil, 01327-900
