SHPP11 (SHPP) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado SHPP11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Shopping Pátio Paulista (SHPP11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SHPP11 fechou a R$ 13,20, com P/VP de 1,36 (valor patrimonial de R$ 9,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,054 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 4,40% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 496,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 59.090.726/0001-05
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 17:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,36
Último dividendo R$ 0,05 Out/2026
Último DY 0,42%
DY Acumulado 4,40% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SHOP PT PAULISTA FII CNPJ Fundo 59090726000105 Data Funcionamento 12/02/2025 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSHPPCTF001 Qtd Cotas Emitidas 43.700.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 130 Pessoa Fisica 110 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 15 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 579.875.030,35 Patrimonio Liquido 443.498.632,54 Num Cotas Emitidas 43.700.000 Valor Patr Cotas 10,14871 Despesas Tx Administracao 0,000212 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,010159 Rent Patrimonial Mes -0,016892 Dividend Yield Mes 0,006733
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.608.114,62 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 16.222.288,45 Titulos Privados 45.385.826,17 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 515.365.299,14 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 90.596.425,36 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 424.768.873,77 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 424.768.873,77 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.901.616,59 Alugueis 2.859.626,05 Venda Imoveis 0 Outros Valores 41.990,54
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 93.983,15 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 136.015.758,96 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 266.655,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 136.376.397,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
