SJAU11 (SJAU) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SJAU11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do SJ AU Logística (SJAU11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SJAU11 fechou a R$ 0,72, com P/VP de 0,05 (valor patrimonial de R$ 14,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.771.547/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,05
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SJ AU LOGÍSTICA FII CNPJ Fundo 27771547000147 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSJAUCTF009 Qtd Cotas Emitidas 793.224,8 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Hospital
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 914 Pessoa Fisica 873 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 37 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 11.810.197,42 Patrimonio Liquido 11.714.533,95 Num Cotas Emitidas 793.224,8 Valor Patr Cotas 14,76823966 Despesas Tx Administracao 0,002677 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00191582 Rent Patrimonial Mes -0,00191582 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.818.774,05 Disponibilidades 850,06 Titulos Publicos 2.817.923,99 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 8.975.791,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 8.975.791,01 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 15.632,36 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.632,36
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 31.363,37 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.300,1 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 95.663,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
