SJAU11 (SJAU) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SJAU11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do SJ AU Logística (SJAU11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SJAU11 fechou a R$ 0,72, com P/VP de 0,05 (valor patrimonial de R$ 14,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 11,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.771.547/0001-47
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 23:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,05
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 27771547000147 Data Funcionamento 21/10/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSJAUCTF009 Qtd Cotas Emitidas 7.932.248 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 27771547000147 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor Sociedade SJ AU LOGÍSTICA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ 38316272000178 Quantidade 185.588.345 Valor 8.975.791,01
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.509,01 Titulos Publicos 2.998.711,56
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 564.966,19 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 564.966,19 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 564.966,19 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 74.124,91 Financeiro 69.537,1099999989
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 74.124,91 Financeiro 69.537,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -93.136,98 Financeiro -98.541,77
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -27.300 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.574,35 Financeiro -7.059,52
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -12.320,23 Financeiro -4.944,04
Total Contabil -142.331,56 Financeiro -110.545,33
Resultado Trimestral Liquido Contabil 496.759,54 Financeiro -41.008,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 243.385,46 Percent Result Finan Liq Acumulado 231.216,187 Parcela Distribuida Tri Seguinte -231.216,18 Rendimentos Declarados 0,007 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,007 Resultado Liquido Declarado 0
