SNCI11 (SNCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SNCI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNCI11 fechou a R$ 78,77, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 96,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 403,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.710/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 13,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 41076710000182 Data Funcionamento 05/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNCICTF002 Qtd Cotas Emitidas 4.200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARIE IDEES POMPEIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 67001147000177 Quantidade 26.500 Valor 26.319.075,34
Emissor 2 Fundo CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52371756000140 Quantidade 769.230 Valor 8.707.683,6
Emissor 3 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 304.693 Valor 2.154.179,51
Emissor 4 Fundo FII TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 113.562 Valor 6.050.583,36
Emissor 5 Fundo INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RL CNPJ 61272325000118 Quantidade 35.000 Valor 3.633.499,79
Emissor 6 Fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII CNPJ 53260548000137 Quantidade 400.000 Valor 2.732.319,2
Emissor 7 Fundo SUNO MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 52227760000130 Quantidade 2.347.624 Valor 22.067.665,6
Emissor 8 Fundo ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52101897000143 Quantidade 57.972 Valor 524.646,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 17.232 Valor 1.314.049,99
Emissor 2 Companhia BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A CNPJ 54729707000162 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 4.000 Valor 4.073.209,77
Emissor 3 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.652.500
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 336 Quantidade 500 Valor 377.770,04
Emissor 5 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 4.272 Valor 1.202.097,42
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.108 Valor 8.119.097,47
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 12.870 Valor 12.908.029,62
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 7.406 Valor 7.427.884,01
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 3.750 Valor 3.761.080,88
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.000 Valor 4.987.965,89
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.000 Valor 5.010.376,32
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 25.000 Valor 27.564.074,44
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 10.288 Valor 8.519.918,29
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 241 Serie 1 Quantidade 15.422 Valor 17.431.971,28
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 1 Quantidade 1.600 Valor 555.561,71
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 2 Quantidade 6.000 Valor 2.086.797,42
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 160 Quantidade 12.217 Valor 8.245.280,27
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 379 Quantidade 19.766 Valor 22.563.157
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 5.866 Valor 6.381.740,86
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 1.400 Valor 877.462,43
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 1.400 Valor 876.200,99
Emissor 22 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 3.182 Valor 3.232.002,71
Emissor 23 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 44.200 Valor 18.884.212,25
Emissor 24 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 6.400 Valor 6.727.849,17
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 7.600 Valor 9.807.677,6
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 3 Quantidade 6.300 Valor 8.545.393,68
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 5 Quantidade 10.000 Valor 12.376.238,98
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 179 Quantidade 1.690 Valor 1.177.129,36
Emissor 29 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 8.190 Valor 5.753.606,71
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 2.000 Valor 602.079,66
Emissor 31 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 384 Quantidade 12.932 Valor 11.382.700,94
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 407 Quantidade 4.151 Valor 3.031.004,1
Emissor 33 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 408 Quantidade 5.743 Valor 4.194.954,16
Emissor 34 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 442 Quantidade 9.500 Valor 10.909.191,48
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 443 Quantidade 27.418 Valor 29.938.828,84
Emissor 36 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.250 Valor 8.272.540,62
Acoes Emissor 1 Companhia GAFISA S/A. CNPJ 01545826000107 Codigo GFSA1 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 2 Companhia GAFISA S/A. CNPJ 01545826000107 Codigo GFSA3 Quantidade 15.808.106 Valor 17.546.997,66
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF CNPJ 09215250000113 Quantidade 5.609.736,02 Valor 31.009.777,5
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ CNPJ 00038166001098 Nome Ativo LFT Quantidade 163 Valor 3.150.152,27
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.150.152,26 Titulos Privados 0,01 Fundos Renda Fixa 30.886.096,86
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 98.654.798,49 Financeiro 10.666.898,65
Ajuste Valor Contabil -92.356.551,28 Financeiro 649.675,44
Resultado Venda Contabil 3.249.768,03 Financeiro 3.249.768,03
Outras Rec Ou Desp Contabil -406.332,91 Financeiro -406.332,91
Resultado Liquido Contabil 9.141.682,33 Financeiro 14.160.009,21
Resultado Liquido Total Contabil 9.141.682,33 Financeiro 14.160.009,21
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 605.280,86 Financeiro 605.280,86
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -100.911,01 Financeiro -100.911,01
Resultado Liquido Contabil 504.369,85 Financeiro 504.369,85
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -798.877,95 Financeiro -798.877,95
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -84.935,03 Financeiro -84.935,03
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -755,05 Financeiro -755,05
Auditoria Independente Contabil -15.088,62 Financeiro -1.300
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil 10.119,33 Financeiro 10.119,33
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85.806,32 Financeiro -85.806,32
Outras Rec Ou Desp Contabil -56.911,93 Financeiro -437.349,01
Total Contabil -1.032.255,57 Financeiro -1.398.904,03
Resultado Trimestral Liquido Contabil 8.613.796,61 Financeiro 13.265.475,03
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 26.199.735,23 Percent Result Finan Liq Acumulado 24.889.748,47 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 310.251,53 Rendimentos Declarados 25.200.000 Rendimentos Pagos Antec -21.000.000 Rendimento Pagar 4.200.000 Resultado Liquido Declarado 0,961842
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 