SNCI11 (SNCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SNCI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNCI11 fechou a R$ 78,77, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 96,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,96% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 403,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 41.076.710/0001-82
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 20:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,00 Out/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 13,96% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ Fundo 41076710000182 Data Funcionamento 05/07/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNCICTF002 Qtd Cotas Emitidas 4.200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 304.693 Valor 2.251.681,27
Emissor 2 Fundo FII TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 164.474 Valor 15.296.082
Emissor 3 Fundo INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII CNPJ 61272325000118 Quantidade 35.000 Valor 3.523.285,9
Emissor 4 Fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII CNPJ 53260548000137 Quantidade 400.000 Valor 3.291.682
Emissor 5 Fundo SUNO MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 52227760000130 Quantidade 3.286.819 Valor 31.152.942,47
Emissor 6 Fundo ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52101897000143 Quantidade 57.972 Valor 587.333,08
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 17.232 Valor 1.572.245,04
Emissor 2 Companhia BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA S/A CNPJ 54729707000162 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.596 Valor 1.623.106,63
Emissor 3 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.652.500
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 336 Quantidade 500 Valor 459.137,48
Emissor 5 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 575 Quantidade 4.272 Valor 1.606.845,77
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.108 Valor 8.102.051,05
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 7.000 Valor 7.021.414,04
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 8.606 Valor 8.632.327,04
Emissor 9 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 3.750 Valor 3.761.471,82
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.016.046,86
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 25.000 Valor 25.078.360,91
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 6.543 Valor 5.805.815,84
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 241 Serie 1 Quantidade 15.422 Valor 17.479.741,16
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 1 Quantidade 18.700 Valor 10.797.591,22
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.156.729,96
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 4 Serie 160 Quantidade 12.217 Valor 8.746.668,92
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 379 Quantidade 19.766 Valor 22.671.930,86
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 22.866 Valor 26.274.408,36
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 1.400 Valor 905.873,89
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 444 Quantidade 1.400 Valor 904.690,42
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 472 Quantidade 16.373 Valor 955.510,56
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 15.000 Valor 11.999.200,59
Emissor 23 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 3.182 Valor 3.222.623,85
Emissor 24 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 14 Serie 1 Quantidade 34.200 Valor 14.341.764,05
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 6.400 Valor 6.240.859,32
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 2 Quantidade 10.000 Valor 11.883.851,88
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 3 Quantidade 10.000 Valor 12.452.235,37
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 5 Quantidade 8.059 Valor 10.173.951,69
Emissor 29 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 175 Quantidade 11.536 Valor 3.024.416,24
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 179 Quantidade 12.320 Valor 9.649.284,38
Emissor 31 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 301 Quantidade 8.190 Valor 5.753.606,71
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 302 Quantidade 2.000 Valor 602.079,66
Emissor 33 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 15.000 Valor 15.463.654,87
Emissor 34 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 320 Quantidade 6.000 Valor 1.688.674,86
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 384 Quantidade 12.932 Valor 12.746.588,82
Emissor 36 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 407 Quantidade 4.151 Valor 3.468.793,97
Emissor 37 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 408 Quantidade 5.743 Valor 4.800.646,1
Emissor 38 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 442 Quantidade 9.500 Valor 10.899.505,84
Emissor 39 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 443 Quantidade 27.418 Valor 29.957.418,96
Emissor 40 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 9.670 Valor 4.704.810,3
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 13.365.987,99 Valor 69.211.595,57
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 69.211.595,57
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 11.682.318,55 Financeiro 11.849.422,1
Ajuste Valor Contabil 7.654.116,41 Financeiro 105.072,82
Resultado Venda Contabil 2.554.378,63 Financeiro 2.554.378,63
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.471.542,52 Financeiro -1.471.542,52
Resultado Liquido Contabil 20.419.271,07 Financeiro 13.037.331,03
Resultado Liquido Total Contabil 20.419.271,07 Financeiro 13.037.331,03
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.021.614,31 Financeiro 1.021.614,31
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -174.030,55 Financeiro -174.030,55
Resultado Liquido Contabil 847.583,76 Financeiro 847.583,76
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -716.207,53 Financeiro -716.207,53
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -52.100 Financeiro -52.100
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -675,68 Financeiro -675,68
Auditoria Independente Contabil -23.511,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -10.119,33 Financeiro -10.119,33
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -143.023,63 Financeiro -143.023,63
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -727,55 Financeiro -727,55
Outras Rec Ou Desp Contabil -59.796,85 Financeiro -205.294,37
Total Contabil -1.006.161,77 Financeiro -1.128.148,09
Resultado Trimestral Liquido Contabil 20.260.693,06 Financeiro 12.756.766,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 25.319.711,26 Percent Result Finan Liq Acumulado 24.053.725,697 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 740.701,453 Rendimentos Declarados 24.794.427,15 Rendimentos Pagos Antec -20.594.427,15 Rendimento Pagar 4.200.000 Resultado Liquido Declarado 0,979254
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 