Informe Mensal Estruturado SNEL11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Suno Energias Limpas IS (SNEL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNEL11 fechou a R$ 7,38, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 7,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,91% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SUNO ENERGIAS LIMPAS IS RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,82%
CNPJ: 43.741.171/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 14/10/2026 19:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
CNPJ Fundo	43741171000184
Data Funcionamento	23/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSNELCTF010
Qtd Cotas Emitidas	227.034.697
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-12-31 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000165
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	141.612
Pessoa Fisica	141.426
PJ Nao Financeira	186
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.851.997.393,14
Patrimonio Liquido	1.814.685.273,7
Num Cotas Emitidas	227.034.697
Valor Patr Cotas	7,992986524434193
Despesas Tx Administracao	0,00008702
Despesas Ag Custodiante	0,00000967
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,00166
Rent Patrimonial Mes	-0,007787
Dividend Yield Mes	0,006127

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	133.719.829,13
Disponibilidades	587.189,71
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	58.519.425,28
Fundos Renda Fixa	74.613.214,14

Total Investido

Total	1.713.421.470,68
Acoes	861.989.333,54
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	767.559.116,63
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	83.873.020,51
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	83.873.020,51

Valores Receber

Total	4.856.093,33
Alugueis	4.629.698,49
Venda Imoveis	0
Outros Valores	226.394,84

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	11.205.611,9
Tx Administracao Pagar	157.914,78
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	17.264.814,02
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	8.683.778,74
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	37.312.119,44
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0