Informe Mensal Estruturado SNEL11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Suno Energias Limpas IS (SNEL11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNEL11 fechou a R$ 7,38, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 7,99 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,91% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,8 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SUNO ENERGIAS LIMPAS IS RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,82%
CNPJ: 43.741.171/0001-84
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 16/09/2026 12:06
Versão: 2
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
CNPJ Fundo	43741171000184
Data Funcionamento	23/12/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSNELCTF010
Qtd Cotas Emitidas	182.161.409
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-12-31 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000165
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	127.630
Pessoa Fisica	127.461
PJ Nao Financeira	169
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.870.856.615,2
Patrimonio Liquido	1.757.013.017,49
Num Cotas Emitidas	182.161.409
Valor Patr Cotas	9,645363565946067
Despesas Tx Administracao	0,00005465
Despesas Ag Custodiante	0,00000607
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,034603
Rent Patrimonial Mes	-0,042216
Dividend Yield Mes	0,007613

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	178.089.211,77
Disponibilidades	28.838.932,78
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	19.597.639,4
Fundos Renda Fixa	129.652.639,59

Total Investido

Total	1.650.782.728,5
Acoes	849.420.102,48
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	717.489.605,51
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	83.873.020,51
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	83.873.020,51

Valores Receber

Total	41.984.674,93
Alugueis	4.749.134,68
Venda Imoveis	0
Outros Valores	37.235.540,25

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	11.205.611,9
Tx Administracao Pagar	96.025,33
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	17.267.102,67
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	85.274.857,81
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	113.843.597,71
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0