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Informe Anual Estruturado SNFF11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Suno Fundo de Fundos (SNFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SNFF11 fechou a R$ 74,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 83,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,32% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 335,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE3,76%
CNPJ
40.011.225/0001-68
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
28/09/2026 16:42
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoSUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo40011225000168
Data Funcionamento03/05/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRSNFFCTF001
Qtd Cotas Emitidas4.020.635
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoFundos
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeSUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ11304223000169
EnderecoAV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, BL D AND 23 COND W TORRE JK - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-011
Telefone(11) 976410477
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ61562112000120
EnderecoAV BRIG FARIA LIMA, 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO/SP – 04.538-132
Telefone(11) 4004-8000
Distribuidor Cotas
NomeSAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIA
CNPJ65913436000117
EnderecoAV PAULISTA 2100, 2100, - BELA VISTA, SAO PAULO - SP - 01310-930
Telefone(11) 31757575

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeCSHG LOGÍSTICA FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos6.325.226,46
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos601.402,16
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeBRESCO FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.812.160
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomePATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.459.838,79
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos10.729.474,52
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomePATRIA PLUS MULT RE FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos498.100
Origem RecursosCapital
Ativo 7
NomeALIANZA CRÉDITO FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.108.800,2
Origem RecursosCapital
Ativo 8
NomeZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.591.888
Origem RecursosCapital
Ativo 9
NomeTRX FUND FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos35.017.986,85
Origem RecursosCapital
Ativo 10
NomeINTER OPP FII SB
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.500.000
Origem RecursosCapital
Ativo 11
NomeNOVUS DES URBANO FII
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos144.541,66
Origem RecursosCapital
Ativo 12
NomeCATUAI VISTA FII SR
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos8.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 13
NomeKILIMA FIC FII SUNO30 RL
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos19.816.806,15
Origem RecursosCapital
Ativo 14
NomeBRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos20.000.000
Origem RecursosCapital
Ativo 15
NomeCRI 21H0001650
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.380.790,85
Origem RecursosCapital
Ativo 16
NomeCRI 22B0914263
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos8.825.453,88
Origem RecursosCapital
Ativo 17
NomeLFT 01/09/2026
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos4.976.198,75
Origem RecursosCapital
Ativo 18
NomeLFT 01/09/2027
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos3.509.688,24
Origem RecursosCapital
Ativo 19
NomeLTN 01/07/2026
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos999.684,64
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoO Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura EconomicaNo período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo SeguintePara o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 21H0001650
Valor JustoSIM
Valor1.511.781,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,022171
Ativo 2
NomeCRI 22B0914263
Valor JustoSIM
Valor3.890.393,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00239
Ativo 3
NomeLFT 01/09/2026
Valor JustoSIM
Valor5.044.108,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,027533
Ativo 4
NomeLFT 01/09/2027
Valor JustoSIM
Valor3.535.588,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,007379
Ativo 5
NomeALIANZA CRÉDITO FII
Valor JustoSIM
Valor3.710,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,044872
Ativo 6
NomeAPEX MALLS FII
Valor JustoSIM
Valor2.311.119,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,363069
Ativo 7
NomeB3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
Valor JustoSIM
Valor2.207.797,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,031901
Ativo 8
NomeBANCO B3 S.A.
Valor JustoSIM
Valor12.469.065,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,604472
Ativo 9
NomeBANESTES RECEBIVEIS IMOB FII- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor1.134.808,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,094061
Ativo 10
NomeBRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor20.007.242
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,000362
Ativo 11
NomeBRESCO FII
Valor JustoSIM
Valor1.146,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,036474
Ativo 12
NomeBRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.708.185,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,294423
Ativo 13
NomeCAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor11.088.054,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,061403
Ativo 14
NomeCATUAÍ VBI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor682.597,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,007648
Ativo 15
NomeCATUAI VISTA FII SR
Valor JustoSIM
Valor10.816.326,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,352041
Ativo 16
NomeCLASSE DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.606.074,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,220703
Ativo 17
NomeCLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO XP LOG FII
Valor JustoSIM
Valor8.816.260
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,057292
Ativo 18
NomeCLASSE ÚNICA DO CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor280.511
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,182542
Ativo 19
NomeCLASSE ÚNICA DO CF3 FII
Valor JustoSIM
Valor652.534,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,622227
Ativo 20
NomeCLASSE ÚNICA DO FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor1.587.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,149518
Ativo 21
NomeCLASSE ÚNICA DO JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FI IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor3.003.377,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,089638
Ativo 22
NomeCLASSE ÚNICA DO SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor10.463.834,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,015348
Ativo 23
NomeCPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor152.403,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,056693
Ativo 24
NomeCSHG LOGÍSTICA FII
Valor JustoSIM
Valor-600.980
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,055187
Ativo 25
NomeEXES CRI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor484.113,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,02234
Ativo 26
NomeEZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Valor JustoSIM
Valor1.449.730,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,063937
Ativo 27
NomeFATOR VERITA M FII
Valor JustoSIM
Valor4.314.665,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,004225
Ativo 28
NomeFI IMOBILIARIO XP MALLS
Valor JustoSIM
Valor354.989,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,003072
Ativo 29
NomeFII CAPITÂNIA SHOPP
Valor JustoSIM
Valor623.065,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,028896
Ativo 30
NomeFII RBR PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor6.112.220,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,060588
Ativo 31
NomeFII UBS BR RECE IMOB
Valor JustoSIM
Valor11.232.185,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,999884
Ativo 32
NomeFII URCA PRIME RENDA
Valor JustoSIM
Valor1.222.840,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,494919
Ativo 33
NomeFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor584.245,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,025658
Ativo 34
NomeGALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Valor JustoSIM
Valor2.527.392,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,047612
Ativo 35
NomeGGR COVEPI RENDA FII
Valor JustoSIM
Valor1.741.757,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,019822
Ativo 36
NomeHSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor8.570
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,004572
Ativo 37
NomeINTER DESENV FII
Valor JustoSIM
Valor928.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,225444
Ativo 38
NomeINTER OPP FII SB
Valor JustoSIM
Valor4.184.707,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,195631
Ativo 39
NomeINVISTA BR PARK FII
Valor JustoSIM
Valor7.022.802
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,04321
Ativo 40
NomeIRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor8.509.852,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,039025
Ativo 41
NomeITAU TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor178.237,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,001105
Ativo 42
NomeKILIMA FIC FII 30
Valor JustoSIM
Valor4.989.860,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,07482
Ativo 43
NomeKILIMA FIC FII SUNO30 RL
Valor JustoSIM
Valor19.647.423,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,008547
Ativo 44
NomeKINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor323,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,02557
Ativo 45
NomeMAUÁ CAP REAL ESTATE FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor105.828,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,072941
Ativo 46
NomeMAUA CAPITAL REC FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor3.933.120,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,057223
Ativo 47
NomeMORE CRED IMOB FII
Valor JustoSIM
Valor2.562.991,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,011382
Ativo 48
NomeNAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor870.648,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,015439
Ativo 49
NomeNOVUS DES URBANO FII
Valor JustoSIM
Valor162.854,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,126697
Ativo 50
NomeOPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor JustoSIM
Valor2.591.147,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,354342
Ativo 51
NomePATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor2.544.813
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,069464
Ativo 52
NomePATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor JustoSIM
Valor64,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,086827
Ativo 53
NomePATRIA PLUS MULT RE FII
Valor JustoSIM
Valor1.729.796,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,050588
Ativo 54
NomePISA VII FII RL
Valor JustoSIM
Valor55.895.691,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,182791
Ativo 55
NomeRAIZZ DESENV II FII
Valor JustoSIM
Valor1.212.276,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,390433
Ativo 56
NomeRB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - RESP. LTDA.
Valor JustoSIM
Valor2.922.284,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,123273
Ativo 57
NomeRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor3.488.816,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,042373
Ativo 58
NomeROMA VI FII
Valor JustoSIM
Valor4.014.807,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,003955
Ativo 59
NomeSEQUOIA III RI FII
Valor JustoSIM
Valor217.376,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,093423
Ativo 60
NomeSUNO FAZENDAS FIAGRO
Valor JustoSIM
Valor6.776.295,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 61
NomeSUNO RECEBIVEIS IMOB FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor583.768
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,029564
Ativo 62
NomeTRX FUND FII
Valor JustoSIM
Valor16.533.214
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,087983
Ativo 63
NomeTRX REAL ESTATE FII
Valor JustoSIM
Valor9.180
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,105699
Ativo 64
NomeÚNICA CLASSE DE COTAS DO HECTARE CE FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor495
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,292756
Ativo 65
NomeVALORA CRI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor9.495.820,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,008669
Ativo 66
NomeVBI LOGISTICO FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor4.688.151,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,017987
Ativo 67
NomeVBI PRIME PROPERTIES FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.279.520,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,039118
Ativo 68
NomeVBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor7.902.072,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,131498
Ativo 69
NomeVECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor30.576,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,073512
Ativo 70
NomeVINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor5.522.129,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,092159
Ativo 71
NomeVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor105,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,019105
Ativo 72
NomeXP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Valor JustoSIM
Valor213.344,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,037459
Ativo 73
NomeZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
Valor JustoSIM
Valor6.153.109,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,130941
Ativo 74
NomeZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor5.000.348,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,009997
Ativo 75
NomeZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor4.526.289,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,014286

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao(i) 0,73% (zero vírgula setenta e três por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (i) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”), observado (a) o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de registro do Fundo perante a CVM; e (b) o valor de até 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano a incidir sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, correspondente aos serviços de escrituração de cotas do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao ano, atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de registro do Fundo perante a CVM. A taxa global engloba os serviços de gestão, administração e escrituração de cotas.
Valor Pago Ano2.294.073,19
Percent Patrimonio Contabil0,0066876770454338
Percent Patrimonio Valor Mercado0,00785807525851574

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas25.420
Num Cotas Detidas3.472.800
Perc Detido Rel Total0,863744159815552
Perc Detido PF0,817176391291425
Perc Detido PJ0,0465677685241262
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas2
Num Cotas Detidas547.835
Perc Detido Rel Total0,136255840184448
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,136255840184448
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.612.399,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.277.894,96
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido5.633.994,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido3.491.920,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido164,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido4.605.211,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido8.048.876,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.591.565,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido9.578.860,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido7.575.872,46
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido2.412.527,7
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido929,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido295.231,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido601.552,56
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido662.555,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido677.416,76
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido516.483
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO APEX MALLS FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido3.628.526
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.495.209,1
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido605.566,86
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.958,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido822.463,807086673
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido1.290.651,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido98.634
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido2.534.147,831175
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - ROMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido40.881.157,3980705
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido327.682.940,624244
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido98.938,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido4.416,92
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido23.605,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido29.078,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido124,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/07/2025
Valor Envolvido165.966,08
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido361.837,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/07/2025
Valor Envolvido1.298.802,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido1.221.551,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - PIRASSUNUNGA 800 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido10.000.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/07/2025
Valor Envolvido9.310.209,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido107
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido6.182,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/07/2025
Valor Envolvido70.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido52.586,71
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido44.075,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido2.586.178,26
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 46
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido705.429,89
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/07/2025
Valor Envolvido66.597,35
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido2.108.800,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido239.748,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido39.200,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido10.000.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido50.663,89
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido1.996.761,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido1.276,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido6.249,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido2.239.680,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido135.474,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido2.232.706
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido6.788
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido43.616,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido2.815.898,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido419.788,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido237.920,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido1.308,07
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido484.143
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 66
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido598.957,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 67
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido409.377,27
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 68
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido342.926,06
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 69
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido732,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 70
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido658,73
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 71
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/08/2025
Valor Envolvido484.486,66
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 72
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido1.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 73
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido331.722,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 74
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 75
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/08/2025
Valor Envolvido103,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 76
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido2.588,72
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 77
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido1.002,17
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 78
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido3.959.516,02
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 79
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido2.345,43
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 80
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido9.556,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 81
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido393
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 82
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/08/2025
Valor Envolvido65.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 83
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido1.118.936,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 84
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido40.532,06
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 85
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido101,54
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 86
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido216.522,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 87
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido77.982,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 88
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido636,09
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 89
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido197.586,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 90
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido106,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 91
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 92
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido82.265,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 93
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido3.452.321,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 94
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido20.001.786,92
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 95
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido120.401,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 96
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido20.012.807,21
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 97
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido20.039.991,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 98
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido2.551.829,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 99
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - JERUSALEM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido7.455.195
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 100
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido9.525.028,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 101
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido22.805.705,49
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 102
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido16.155,86
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 103
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido4.000.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 104
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido4.912.322
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 105
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido7.223.592,97
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 106
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido392.888,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 107
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/08/2025
Valor Envolvido4.224.101,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 108
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido8.075.870,37
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 109
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido854,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 110
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/09/2025
Valor Envolvido1.655,96
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 111
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido13.761,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 112
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido46.494
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 113
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 114
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido108,36
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 115
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido1.092,15
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 116
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido58.231,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 117
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido507.924,89
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 118
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido328.289,65
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 119
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido785.996,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 120
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido58.198,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 121
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido267.732,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 122
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido1.083,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 123
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido645.640,1
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 124
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido49.265,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 125
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido371,95
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 126
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido65.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 127
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido104,98
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 128
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido439.151,43
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 129
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido957.393,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 130
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido24.752,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 131
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido585.223,58
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 132
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido234.886,84
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 133
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido410,08
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 134
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido363.442,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 135
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido13.374,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 136
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido1.003.249,27
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 137
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido82.265,48
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 138
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido2.003.800
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 139
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido62.345,1
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 140
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido24.409,1953
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 141
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido235.397,4926
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 142
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido364.032,6564
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 143
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido13.396,5614
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 144
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido1.004.332,0014
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 145
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido82.309,5834
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 146
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido284.060,0394
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 147
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido28.924,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 148
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido6.249,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 149
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido18.046,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 150
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido2.831.591,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 151
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido179,98
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 152
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido100,66
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 153
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido1.577.396,33
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 154
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido58.299,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 155
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido466.168,69
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 156
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido870,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 157
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido12.754,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 158
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido67.854
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 159
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido1.479,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 160
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido197,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 161
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido38.519,54
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 162
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido67.222,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 163
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido63.668,11
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 164
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido644.903,13
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 165
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/10/2025
Valor Envolvido141.459,11
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 166
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido448.622,02
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 167
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido107,08
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 168
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido403.544,04
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 169
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido149,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 170
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 171
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido139.525,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 172
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido554.443,93
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 173
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido1.364.438,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 174
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido518.315,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 175
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido371.397,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 176
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido1.003.273,89
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 177
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido742.446,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 178
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido773.144,11
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido545.190
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido799.461,47
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 181
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido767.684,03
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido203.171,72
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido259.262,35
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 184
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido300.046,99
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 185
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido3.968.456,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 186
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido194.371,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 187
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido158,95
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 188
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido942,93
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 189
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido43.918,87
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 190
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido18.346,02
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 191
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido117.689,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/10/2025
Valor Envolvido540,52
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido801.046,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido3.801.625,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido9.637,473
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 196
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido41.785,6151
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 197
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido84.626,2375
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 198
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido13.976,5718
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 199
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido59.415,0863
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 200
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido379,3189
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 201
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido66.287,7547
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 202
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido6.345,3423
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 203
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido182,4421
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 204
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido59.065,2873
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 205
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido160.522,5063
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido143.316,3041
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido801.477,0806
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 208
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido543.153,31
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/11/2025
Valor Envolvido874.575,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido1.265.273,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 211
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido10.448,17
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 212
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/11/2025
Valor Envolvido117.731,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 213
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido105,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 214
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido15.356,92
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 215
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido226.747,8
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 216
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido69.997,33
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 217
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido4.740,15
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 218
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido35.082,73
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 219
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido48.321,65
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 220
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido1.332.743,12
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 221
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido16.896,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 222
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido64.211,44
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 223
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido221.861,88
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 224
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido2.267.020,42
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 225
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido6.372.057,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 226
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido2.162.855,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 227
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido52.236,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 228
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido1.340.009,72
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 229
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido46.722,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 230
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido2.104.915,8
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 231
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido23.300
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 232
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido4.208.549,54
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 233
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido7.499,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 234
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido2.250.514,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 235
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido5.365.424,59
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 236
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido8.005.147,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 237
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido491.110,69
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 238
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido36.199,14
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 239
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/12/2025
Valor Envolvido60.259,93
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 240
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido254.983,83
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 241
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido89.404,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 242
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido124.986,88
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 243
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/12/2025
Valor Envolvido372,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 244
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/12/2025
Valor Envolvido132.195,61
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 245
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/12/2025
Valor Envolvido146.640,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 246
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido110,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 247
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido202.050,87
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 248
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido848.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 249
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido1.279.085,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 250
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/12/2025
Valor Envolvido85.010,05
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 251
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/12/2025
Valor Envolvido2.089.621,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 252
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido28.016
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 253
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido223.977,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 254
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido616.820,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 255
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido3.090.858,8
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 256
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido4.106.742,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 257
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido24.752,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 258
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido44.541,05
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 259
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido56.013,04
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 260
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido90.826,2853
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 261
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido207.674,647
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 262
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido3.402.091,68
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 263
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido3.092.504,3477
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 264
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido3.562.513,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 265
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido120.836,09
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 266
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido16.492,46
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 267
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido917,23
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 268
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido166,37
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 269
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido75.161,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 270
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido100,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 271
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 272
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido5.944.263,42
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 273
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido166,65
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 274
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido14.503,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 275
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido4.083,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 276
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido268.130,43
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 277
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido85.098,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 278
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido2.559,87
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 279
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/12/2025
Valor Envolvido3.949.767,96
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 280
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido5.014.329,98
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 281
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido566.912,76
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 282
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido45.306
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 283
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido166,12
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 284
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 285
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido3.624.879,27
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 286
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido23.300
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 287
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 288
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido377.940,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 289
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido166,18
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 290
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido59.893,17
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 291
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido564.390,94
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 292
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido85.895,04
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 293
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido1.375,58
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 294
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido112,24
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 295
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido234.754,56
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 296
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido855.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 297
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/01/2026
Valor Envolvido3.476.195,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 298
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/01/2026
Valor Envolvido373.070,27
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 299
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/01/2026
Valor Envolvido52.267,09
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 300
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido727.516,08
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 301
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido876.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 302
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido234.623,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 303
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/01/2026
Valor Envolvido595,84
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 304
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido2.961.868
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 305
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido990.084,52
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 306
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido883.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 307
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido372.863,61
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 308
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/01/2026
Valor Envolvido3.000.603,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 309
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido404.022,72
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 310
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido882.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 311
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido462.523,93
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 312
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2026
Valor Envolvido1.811.990,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 313
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/01/2026
Valor Envolvido617.897,76
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 314
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaolocação
Data Transacao09/01/2026
Valor Envolvido877.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 315
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/01/2026
Valor Envolvido1.072.474,91
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 316
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido5.029,96
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 317
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/01/2026
Valor Envolvido386.142,61
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 318
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/01/2026
Valor Envolvido900.524,71
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 319
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/01/2026
Valor Envolvido114.166,56
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 320
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido1.169.304,12
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 321
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/01/2026
Valor Envolvido31.435,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 322
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/01/2026
Valor Envolvido12.860.675,44
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 323
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/01/2026
Valor Envolvido741.664,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 324
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/01/2026
Valor Envolvido864.202,24
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 325
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/01/2026
Valor Envolvido257.392,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 326
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/01/2026
Valor Envolvido162.720
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 327
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/01/2026
Valor Envolvido1.634.027,03
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 328
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/01/2026
Valor Envolvido23.300
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 329
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/01/2026
Valor Envolvido3.131.664,51
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 330
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido12.390.144
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 331
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/01/2026
Valor Envolvido1.212.579,29
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 332
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/01/2026
Valor Envolvido2.638.136,07
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 333
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/01/2026
Valor Envolvido12.407.073,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 334
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/01/2026
Valor Envolvido855.261,17
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 335
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido111,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 336
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido12.432.192
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 337
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido1.339,44
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 338
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/01/2026
Valor Envolvido3.675.937,86
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 339
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/02/2026
Valor Envolvido100,03
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 340
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/02/2026
Valor Envolvido100,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 341
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/02/2026
Valor Envolvido12.427.066,09
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 342
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/02/2026
Valor Envolvido414,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 343
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/02/2026
Valor Envolvido758.791,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 344
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/02/2026
Valor Envolvido132.979,88
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 345
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/02/2026
Valor Envolvido65.846,66
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 346
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/02/2026
Valor Envolvido20.908,18
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 347
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/02/2026
Valor Envolvido262.821,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 348
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/02/2026
Valor Envolvido285.944,42
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 349
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/02/2026
Valor Envolvido45.190,96
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 350
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido1.547.239,89
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 351
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 352
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido24.752,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 353
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/02/2026
Valor Envolvido128,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 354
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/02/2026
Valor Envolvido240.232,61
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 355
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/02/2026
Valor Envolvido461.007,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 356
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/02/2026
Valor Envolvido257.692,76
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 357
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/02/2026
Valor Envolvido11.005.151,47
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 358
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido5.769.978,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 359
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido1.704.437,65
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 360
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/02/2026
Valor Envolvido5.945.931,8
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 361
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido2.678.342,13
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 362
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/02/2026
Valor Envolvido2.045.731,92
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 363
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2026
Valor Envolvido65.818,66
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 364
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/02/2026
Valor Envolvido30.174,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 365
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido111,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 366
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido463.282,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 367
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/02/2026
Valor Envolvido1.064,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 368
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/03/2026
Valor Envolvido100,04
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 369
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/03/2026
Valor Envolvido100,03
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 370
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 371
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/03/2026
Valor Envolvido185,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 372
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - JERUSALEM XXX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/03/2026
Valor Envolvido16.050.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 373
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/03/2026
Valor Envolvido6.076.600,98
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 374
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/03/2026
Valor Envolvido350.012,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 375
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/03/2026
Valor Envolvido287.086,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 376
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/03/2026
Valor Envolvido211.692,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 377
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/03/2026
Valor Envolvido11.022,74
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 378
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido440.058,48
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 379
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido248.223,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 380
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/03/2026
Valor Envolvido192.864,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 381
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/03/2026
Valor Envolvido76.460,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 382
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/03/2026
Valor Envolvido190.089,32
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 383
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/03/2026
Valor Envolvido778.278,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 384
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido69.522,78
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 385
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido78.793,71
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 386
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/03/2026
Valor Envolvido139.223,49
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 387
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido76.596,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 388
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido183.757,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 389
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido24.752,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 390
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido907.278,36
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 391
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/03/2026
Valor Envolvido88.733,51
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 392
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido76.600,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 393
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido197.517,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 394
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/03/2026
Valor Envolvido163.372,88
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 395
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido149.603,54
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 396
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2026
Valor Envolvido94.075,98
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 397
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido112.266,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 398
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/03/2026
Valor Envolvido194.601,91
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 399
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido6.809,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 400
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido179.144,11
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 401
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2026
Valor Envolvido5.196,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 402
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2026
Valor Envolvido2.500.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 403
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/03/2026
Valor Envolvido183.985,76
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 404
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/03/2026
Valor Envolvido320.091,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 405
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2026
Valor Envolvido498.100
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 406
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2026
Valor Envolvido1.599.804,52
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 407
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido23.300
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 408
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido1.663.770,73
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 409
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido567.036,17
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 410
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/03/2026
Valor Envolvido6.604.503,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 411
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2026
Valor Envolvido468.250,6
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 412
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao27/03/2026
Valor Envolvido109,06
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 413
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/03/2026
Valor Envolvido381.435,95
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 414
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/03/2026
Valor Envolvido2.281.107,42
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 415
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido2.147.041,13
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 416
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido943.948,48
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 417
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2026
Valor Envolvido1.221,05
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 418
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/04/2026
Valor Envolvido90.783,29
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 419
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/04/2026
Valor Envolvido2.975.716,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 420
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido38.223,26
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 421
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/04/2026
Valor Envolvido59.395,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 422
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido106.855,02
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 423
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/04/2026
Valor Envolvido259,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 424
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/04/2026
Valor Envolvido947.117,36
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 425
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/04/2026
Valor Envolvido4.631,83
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 426
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/04/2026
Valor Envolvido66.083,73
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 427
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/04/2026
Valor Envolvido85.500
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 428
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/04/2026
Valor Envolvido1.203.556,08
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 429
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/04/2026
Valor Envolvido341.600
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 430
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/04/2026
Valor Envolvido910.101,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 431
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/04/2026
Valor Envolvido999.695,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 432
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/04/2026
Valor Envolvido967.086,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 433
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido1.068.974,71
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 434
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido239.310,94
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 435
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido377.841,21
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 436
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/04/2026
Valor Envolvido15.609.182,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 437
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido399.757,72
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 438
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido1.282.362,87
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 439
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido710.510,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 440
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/04/2026
Valor Envolvido397.105,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 441
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido365.510,2
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 442
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido908.000,41
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 443
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido805.467,38
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 444
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/04/2026
Valor Envolvido115.260,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 445
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido318.813,14
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 446
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido908.706,14
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 447
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido853.114,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 448
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/04/2026
Valor Envolvido898.410,05
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 449
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido319.150,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 450
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido904.656,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 451
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido856.412,83
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 452
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido3.578.392,37
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 453
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/04/2026
Valor Envolvido183.583,55
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 454
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido320.376,86
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 455
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido212.521,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 456
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido672.866,16
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 457
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido3.063.806,15
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 458
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/04/2026
Valor Envolvido24.889,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 459
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido264.807,63
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 460
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido477.550,95
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 461
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2026
Valor Envolvido1.689.598,3
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 462
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido86.986,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 463
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido1.416.714,45
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 464
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido10.087.708,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 465
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/04/2026
Valor Envolvido4.750,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 466
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao24/04/2026
Valor Envolvido108,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 467
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/04/2026
Valor Envolvido2.054.338,59
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 468
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/04/2026
Valor Envolvido140.495,13
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 469
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/04/2026
Valor Envolvido2.527.705,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 470
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/04/2026
Valor Envolvido2.558.476,52
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 471
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/04/2026
Valor Envolvido485.433,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 472
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/05/2026
Valor Envolvido4.530,64
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 473
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/05/2026
Valor Envolvido238,71
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 474
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido105,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 475
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido13.375.259,4
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 476
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido40.526,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 477
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/05/2026
Valor Envolvido100,12
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 478
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/05/2026
Valor Envolvido563.824,23
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 479
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/05/2026
Valor Envolvido292.200,52
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 480
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/05/2026
Valor Envolvido92.106,81
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 481
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/05/2026
Valor Envolvido1.885.592,42
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 482
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/05/2026
Valor Envolvido459.525,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 483
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2026
Valor Envolvido1.114.109,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 484
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/05/2026
Valor Envolvido594.165,95
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 485
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2026
Valor Envolvido477.515,33
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 486
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/05/2026
Valor Envolvido71.613,45
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 487
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido6.308,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 488
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/05/2026
Valor Envolvido205.008,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 489
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao22/05/2026
Valor Envolvido107,43
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 490
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2026
Valor Envolvido2.386.176,01
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 491
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido2.371.515,18
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 492
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/05/2026
Valor Envolvido484.080,88
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 493
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2026
Valor Envolvido120.862,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 494
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2026
Valor Envolvido724.265,86
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 495
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/05/2026
Valor Envolvido184.311,99
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 496
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/05/2026
Valor Envolvido212.107
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 497
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/05/2026
Valor Envolvido1.013.456,1
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 498
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/05/2026
Valor Envolvido1.268.244,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 499
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/06/2026
Valor Envolvido291.899,82
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 500
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao02/06/2026
Valor Envolvido124.893,06
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 501
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/06/2026
Valor Envolvido2.500.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 502
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/06/2026
Valor Envolvido254.434,58
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 503
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao03/06/2026
Valor Envolvido25.657.950,57
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 504
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/06/2026
Valor Envolvido22.868.836,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 505
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/06/2026
Valor Envolvido135.414,97
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 506
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/06/2026
Valor Envolvido5.224.057,66
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 507
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/06/2026
Valor Envolvido711.730,7
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 508
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/06/2026
Valor Envolvido329.599,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 509
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido16.262,39
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 510
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido17.289,19
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 511
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2026
Valor Envolvido3.510.936,79
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 512
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido19.816.806,1531
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 513
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido3.537.791,28
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 514
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/06/2026
Valor Envolvido2.324.337,62
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 515
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/06/2026
Valor Envolvido136.392,25
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 516
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/06/2026
Valor Envolvido1.021.285,77
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 517
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido20.000.000
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 518
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido2.014.389,02
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 519
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/06/2026
Valor Envolvido20.018.344,7
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 520
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2026
Valor Envolvido4.908.368,43
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 521
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/06/2026
Valor Envolvido4.446.605,85
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 522
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacaolocação
Data Transacao19/06/2026
Valor Envolvido103,9
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 523
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/06/2026
Valor Envolvido7.556.250
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 524
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/06/2026
Valor Envolvido325.316,34
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 525
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido204.932,22
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 526
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/06/2026
Valor Envolvido5.231,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 527
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/06/2026
Valor Envolvido6.568.719,27
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 528
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/06/2026
Valor Envolvido1.420.040,53
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 529
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido83.742,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 530
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2026
Valor Envolvido399.443,67
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 531
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/06/2026
Valor Envolvido405.180,49
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 532
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/06/2026
Valor Envolvido257.886,93
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 533
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/06/2026
Valor Envolvido2.160.080,14
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 534
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido8.617.568,1
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 535
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/06/2026
Valor Envolvido7.180.319,5
Data Assembleia25/05/2021
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

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