SNFF11 (SNFF) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SNFF11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Suno Fundo de Fundos (SNFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SNFF11 fechou a R$ 74,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 83,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,32% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 335,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.225/0001-68
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 21:20
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,06 Set/2026
Último DY 1,48%
DY Acumulado 11,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO FOF FII RL CNPJ Fundo 40011225000168 Data Funcionamento 03/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNFFCTF001 Qtd Cotas Emitidas 4.020.635 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 24.999 Pessoa Fisica 24.948 PJ Nao Financeira 37 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 7 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 334.112.722,87 Patrimonio Liquido 333.723.507,06 Num Cotas Emitidas 4.020.635 Valor Patr Cotas 83,002687 Despesas Tx Administracao 0,000561 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 51.352.195,95 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 37.666.739,37 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.685.456,58
Total Investido Total 249.233.972,48 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 244.029.545,04 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 5.204.427,44 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 33.526.554,44 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 33.526.554,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 187.241,07 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 201.974,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 389.215,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
