Informe Trimestral Estruturado SNFF11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Suno Fundo de Fundos (SNFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SNFF11 fechou a R$ 74,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 83,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,32% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 335,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE3,76%
CNPJ: 40.011.225/0001-68
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 15:47
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	40011225000168
Data Funcionamento	03/05/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSNFFCTF001
Qtd Cotas Emitidas	4.020.635
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Fundos
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII
CNPJ	40011324000140
Quantidade	498
Valor	3.710,1

Emissor 2

Fundo	ALIANZA TRUST RI FII
CNPJ	28737771000185
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 3

Fundo	B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO
CNPJ	09346601000125
Quantidade	33.799
Valor	2.207.797,01

Emissor 4

Fundo	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Quantidade	625.408
Valor	12.469.065,84

Emissor 5

Fundo	BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -RL
CNPJ	22219335000138
Quantidade	18.882
Valor	1.134.808,2

Emissor 6

Fundo	BRASILIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	67290511000166
Quantidade	20.000.000
Valor	20.007.242

Emissor 7

Fundo	BRESCO LOGISTICA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	20748515000181
Quantidade	10
Valor	1.146,5

Emissor 8

Fundo	BRM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	44107380000133
Quantidade	22.816,92
Valor	2.708.185,46

Emissor 9

Fundo	CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	38658984000175
Quantidade	158.514
Valor	11.088.054,3

Emissor 10

Fundo	CAIXA RIO BRAVO FOF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17098794000170
Quantidade	3.643
Valor	280.511

Emissor 11

Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ	47896665000199
Quantidade	62.494
Valor	623.065,18

Emissor 12

Fundo	CATUAI VBI TRIPLE A FII
CNPJ	41076748000155
Quantidade	7.001
Valor	682.597,5

Emissor 13

Fundo	CATUAI VISTA FL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	60619575000119
Quantidade	8.000
Valor	10.816.326,25

Emissor 14

Fundo	CF3 FII
CNPJ	41325993000159
Quantidade	2.000
Valor	652.534,87

Emissor 15

Fundo	CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54174907000104
Quantidade	25.443
Valor	152.403,57

Emissor 16

Fundo	EXES FII
CNPJ	41076851000103
Quantidade	50.376
Valor	484.113,36

Emissor 17

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	610.278
Valor	4.314.665,46

Emissor 18

Fundo	FII VBI PRIME PROPERTIES
CNPJ	35652102000176
Quantidade	99.447
Valor	7.279.520,4

Emissor 19

Fundo	FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS DE RL
CNPJ	39863059000149
Quantidade	300.000
Valor	1.587.000

Emissor 20

Fundo	FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RL
CNPJ	28152272000126
Quantidade	164.854
Valor	11.232.185,02

Emissor 21

Fundo	FII - VBI LOGISTICO
CNPJ	30629603000118
Quantidade	44.777
Valor	4.688.151,9

Emissor 22

Fundo	FII APEX MALLS FII
CNPJ	43010485000107
Quantidade	35.926
Valor	2.311.119,58

Emissor 23

Fundo	FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	23648935000184
Quantidade	41.660
Valor	3.933.120,6

Emissor 24

Fundo	FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	21408063000151
Quantidade	128.408
Valor	6.112.220,8

Emissor 25

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	27538422000171
Quantidade	106.403
Valor	2.606.074,12

Emissor 26

Fundo	FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30091444000140
Quantidade	7.255
Valor	584.245,15

Emissor 27

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	37.173
Valor	2.527.392,27

Emissor 28

Fundo	HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30248180000196
Quantidade	30
Valor	495

Emissor 29

Fundo	HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	32892018000131
Quantidade	100
Valor	8.570

Emissor 30

Fundo	INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52635194000103
Quantidade	11.600
Valor	928.000

Emissor 31

Fundo	INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII RL
CNPJ	61272325000118
Quantidade	35.000
Valor	4.184.707,83

Emissor 32

Fundo	INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII
CNPJ	52551605000174
Quantidade	906.168
Valor	7.022.802

Emissor 33

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	128.470
Valor	8.509.852,8

Emissor 34

Fundo	ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52270671000176
Quantidade	2.191
Valor	178.237,85

Emissor 35

Fundo	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	13371132000171
Quantidade	49.618
Valor	3.003.377,54

Emissor 36

Fundo	KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30 RL
CNPJ	36669660000107
Quantidade	3.343.350
Valor	24.637.284,02

Emissor 37

Fundo	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	16706958000132
Quantidade	3
Valor	323,67

Emissor 38

Fundo	MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII
CNPJ	36655973000106
Quantidade	11.604
Valor	105.828,48

Emissor 39

Fundo	MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FII
CNPJ	51192125000100
Quantidade	247.525
Valor	2.562.991,99

Emissor 40

Fundo	NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42432327000182
Quantidade	105.024
Valor	870.648,96

Emissor 41

Fundo	NOVUS DESENVOLVIMENTO URBANO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57136514000196
Quantidade	1.445,42
Valor	162.854,67

Emissor 42

Fundo	OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
CNPJ	32006821000121
Quantidade	562.071
Valor	2.591.147,31

Emissor 43

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII - RL
CNPJ	28729197000113
Quantidade	32.418
Valor	2.544.813

Emissor 44

Fundo	PATRIA LOG - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	11728688000147
Quantidade	-3.980
Valor	-600.980

Emissor 45

Fundo	PATRIA LOGISTICA FII
CNPJ	35754164000199
Quantidade	1
Valor	64,15

Emissor 46

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	139.121
Valor	7.902.072,8

Emissor 47

Fundo	PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59030677000115
Quantidade	42.716.203
Valor	55.895.691,54

Emissor 48

Fundo	RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54134474000155
Quantidade	928
Valor	1.212.276,16

Emissor 49

Fundo	RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - RESP LTDA
CNPJ	31161410000148
Quantidade	36.851
Valor	2.922.284,3

Emissor 50

Fundo	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
CNPJ	41088458000121
Quantidade	214.349
Valor	1.729.796,43

Emissor 51

Fundo	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII RESP LIMITADA
CNPJ	30647758000187
Quantidade	55.133
Valor	3.488.816,24

Emissor 52

Fundo	ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57350504000159
Quantidade	3.955.258
Valor	4.014.807,34

Emissor 53

Fundo	SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII - RL
CNPJ	09517273000182
Quantidade	4.073
Valor	217.376,01

Emissor 54

Fundo	SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	43741171000184
Quantidade	3.360.860
Valor	10.463.834,84

Emissor 55

Fundo	SUNO FAZENDAS FIAGRO
CNPJ	53313475000102
Quantidade	726.291
Valor	6.776.295,03

Emissor 56

Fundo	SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	41076710000182
Quantidade	6.788
Valor	583.768

Emissor 57

Fundo	TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	43985938000110
Quantidade	1.945.084
Valor	16.533.214

Emissor 58

Fundo	TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28548288000152
Quantidade	100
Valor	9.180

Emissor 59

Fundo	URCA PRIME RENDA FII - FII
CNPJ	34508872000187
Quantidade	60.002
Valor	1.222.840,76

Emissor 60

Fundo	VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
CNPJ	34197811000146
Quantidade	116.958
Valor	9.495.820,02

Emissor 61

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	32400250000105
Quantidade	401
Valor	30.576,25

Emissor 62

Fundo	VINCI LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	24853044000122
Quantidade	58.909
Valor	5.522.129,66

Emissor 63

Fundo	VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17554274000125
Quantidade	1
Valor	105,62

Emissor 64

Fundo	XP LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CNPJ	26502794000185
Quantidade	94.000
Valor	8.816.260

Emissor 65

Fundo	XP MALLS FII FII
CNPJ	28757546000100
Quantidade	3.398
Valor	354.989,06

Emissor 66

Fundo	XP SELECTION FOF - FII
CNPJ	30983020000190
Quantidade	33.492
Valor	213.344,04

Emissor 67

Fundo	ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	45188066000195
Quantidade	686.731
Valor	6.153.109,76

Emissor 68

Fundo	ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26614291000100
Quantidade	176.113
Valor	1.741.757,57

Emissor 69

Fundo	ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52101897000143
Quantidade	500.000
Valor	5.000.348,71

Emissor 70

Fundo	ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	40575940000123
Quantidade	468.560
Valor	4.526.289,6

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	320
Quantidade	6.000
Valor	1.511.781,46

Emissor 2

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	463
Quantidade	9.670
Valor	3.890.393,99

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	05878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 2

Companhia	CATUAI VISTA FL FII LTDA
CNPJ	60619575000119
Codigo	CVFL11
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 3

Companhia	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ	08312229000173
Codigo	EZTC3
Quantidade	111.261
Valor	1.449.730,83

Emissor 4

Companhia	IGUATEMI S.A.
CNPJ	60543816000193
Codigo	IGTI11
Quantidade	0
Valor	0

Emissor 5

Companhia	REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R
CNPJ	58366499000135
Codigo	RMBS11
Quantidade	10
Valor	85,8

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	09215250000113
Quantidade	1.558.028,69
Valor	8.617.568,1

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	261
Valor	5.044.108,84

Ativo 2

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	183
Valor	3.535.588,37

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	8.579.696,87
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	8.617.659,73

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	6.390.485,82
Financeiro	8.617.535,52

Ajuste Valor

Contabil	-6.935.401,68
Financeiro	-53.608,71

Resultado Venda

Contabil	4.740.346,73
Financeiro	4.740.346,73

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-1.744.127,57
Financeiro	-1.744.127,57

Resultado Liquido

Contabil	2.451.303,3
Financeiro	11.560.145,97

Resultado Liquido Total

Contabil	2.451.303,3
Financeiro	11.560.145,97

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.152.736,91
Financeiro	1.152.736,91

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-282.698,5
Financeiro	-282.698,5

Resultado Liquido

Contabil	870.038,41
Financeiro	870.038,41

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-578.842,8
Financeiro	-578.842,8

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.804,72
Financeiro	-1.804,72

Auditoria Independente

Contabil	-12.683,42
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-50.596,62
Financeiro	-50.596,62

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-29.433,42
Financeiro	4.719.988,24

Total

Contabil	-673.360,98
Financeiro	4.088.744,1

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	2.647.980,73
Financeiro	16.518.928,48

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	19.570.369,08
Percent Result Finan Liq Acumulado	18.591.850,63
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	305.133,87
Rendimentos Declarados	18.896.984,5
Rendimentos Pagos Antec	-14.474.286
Rendimento Pagar	4.422.698,5
Resultado Liquido Declarado	0,965592

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1