SNFF11 (SNFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SNFF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Suno Fundo de Fundos (SNFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 13/10/2026, a cota do SNFF11 fechou a R$ 74,00, com P/VP de 0,89 (valor patrimonial de R$ 83,34 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,06 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,32% sobre a cotação de 13/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 335,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 40.011.225/0001-68
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,89
Último dividendo R$ 1,06 Set/2026
Último DY 1,48%
DY Acumulado 11,32% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 40011225000168 Data Funcionamento 03/05/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNFFCTF001 Qtd Cotas Emitidas 4.020.635 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ 40011324000140 Quantidade 498 Valor 3.859,5
Emissor 2 Fundo ALIANZA TRUST RI FII CNPJ 28737771000185 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 3 Fundo B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO CNPJ 09346601000125 Quantidade 20.000 Valor 1.382.000
Emissor 4 Fundo BANCO B3 S.A. CNPJ 00997185000150 Quantidade 20 Valor 3.151
Emissor 5 Fundo BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESP LIMITADA CNPJ 22219335000138 Quantidade 18.882 Valor 1.302.858
Emissor 6 Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37180091000102 Quantidade 871 Valor 56.066,27
Emissor 7 Fundo BRM FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 44107380000133 Quantidade 22.816,92 Valor 2.275.302,57
Emissor 8 Fundo BTG PACTUAL LOGISTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 15.925 Valor 1.634.701,25
Emissor 9 Fundo BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII RL CNPJ 45188176000157 Quantidade 146.999 Valor 1.327.400,97
Emissor 10 Fundo CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38658984000175 Quantidade 117.220 Valor 7.967.443,4
Emissor 11 Fundo CAIXA RIO BRAVO FOF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17098794000170 Quantidade 3.643 Valor 267.541,92
Emissor 12 Fundo CAPITANIA SECURITIES II FII - FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 215.850 Valor 1.672.837,5
Emissor 13 Fundo CAPITANIA SHOPPINGS FII CNPJ 47896665000199 Quantidade 62.494 Valor 692.433,52
Emissor 14 Fundo CATUAI VBI TRIPLE A FII CNPJ 41076748000155 Quantidade 7.001 Valor 667.195,3
Emissor 15 Fundo CATUAI VISTA FL FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 60619575000119 Quantidade 8.000 Valor 11.018.374,49
Emissor 16 Fundo CF3 FII CNPJ 41325993000159 Quantidade 2.000 Valor 1.046.000
Emissor 17 Fundo CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54174907000104 Quantidade 25.443 Valor 155.711,16
Emissor 18 Fundo EXES FII CNPJ 41076851000103 Quantidade 50.376 Valor 476.556,96
Emissor 19 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 610.278 Valor 4.509.954,42
Emissor 20 Fundo FII VBI PRIME PROPERTIES CNPJ 35652102000176 Quantidade 99.447 Valor 8.154.654
Emissor 21 Fundo FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS RL CNPJ 39863059000149 Quantidade 300.000 Valor 1.767.000
Emissor 22 Fundo FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RL CNPJ 28152272000126 Quantidade 157.872 Valor 12.943.925,28
Emissor 23 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 44.777 Valor 5.025.770,48
Emissor 24 Fundo FII APEX MALLS FII CNPJ 43010485000107 Quantidade 35.926 Valor 3.231.543,7
Emissor 25 Fundo FII DE CRI INTEGRAL BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 5.064 Valor 246.363,6
Emissor 26 Fundo FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 90.133 Valor 8.250.774,82
Emissor 27 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 21408063000151 Quantidade 128.408 Valor 7.171.586,8
Emissor 28 Fundo FII REC LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37112770000136 Quantidade 436.676 Valor 28.776.948,4
Emissor 29 Fundo FII RIZA TERRAX CNPJ 36501128000186 Quantidade 23.821 Valor 2.334.219,79
Emissor 30 Fundo FII SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 27538422000171 Quantidade 106.403 Valor 2.592.270,39
Emissor 31 Fundo GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 37.173 Valor 2.448.585,51
Emissor 32 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 545.401 Valor 5.399.469,9
Emissor 33 Fundo HECTARE CE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30248180000196 Quantidade 30 Valor 630
Emissor 34 Fundo HEDGE OFFICE INCOME FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31894369000119 Quantidade 416.722 Valor 12.534.997,76
Emissor 35 Fundo HSI MALLS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32892018000131 Quantidade 100 Valor 9.254
Emissor 36 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194000103 Quantidade 11.600 Valor 1.198.106
Emissor 37 Fundo INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII RL CNPJ 61272325000118 Quantidade 35.000 Valor 4.494.451,91
Emissor 38 Fundo INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII CNPJ 52551605000174 Quantidade 906.168 Valor 7.724.561,8
Emissor 39 Fundo IRIDIUM FII CNPJ 41076564000195 Quantidade 72.524 Valor 4.931.632
Emissor 40 Fundo ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52270671000176 Quantidade 6.655 Valor 548.837,85
Emissor 41 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 13371132000171 Quantidade 49.618 Valor 3.298.604,64
Emissor 42 Fundo KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII SUNO 30 RL CNPJ 36669660000107 Quantidade 776.028 Valor 5.408.915,16
Emissor 43 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 16706958000132 Quantidade 3 Valor 322,53
Emissor 44 Fundo MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII CNPJ 36655973000106 Quantidade 11.604 Valor 106.756,8
Emissor 45 Fundo MORE CREDITO IMOBILIARIO FII FII CNPJ 51192125000100 Quantidade 247.525 Valor 2.537.490,8
Emissor 46 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42432327000182 Quantidade 105.024 Valor 889.553,28
Emissor 47 Fundo NOVUS DESENVOLVIMENTO URBANO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57136514000196 Quantidade 1.445,42 Valor 152.459,87
Emissor 48 Fundo ONDA INVEST MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52966340000175 Quantidade 479.500 Valor 4.751.845
Emissor 49 Fundo OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII CNPJ 32006821000121 Quantidade 179.071 Valor 1.226.636,35
Emissor 50 Fundo PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII RL CNPJ 28729197000113 Quantidade 32.418 Valor 2.743.859,52
Emissor 51 Fundo PATRIA LOGISTICA FII CNPJ 35754164000199 Quantidade 40.568 Valor 2.690.469,76
Emissor 52 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35507457000171 Quantidade 139.121 Valor 8.980.260,55
Emissor 53 Fundo PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59030677000115 Quantidade 31.513.075 Valor 40.118.552,39
Emissor 54 Fundo RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54134474000155 Quantidade 928 Valor 1.215.507,64
Emissor 55 Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII RL CNPJ 31161410000148 Quantidade 10.543 Valor 970.483,15
Emissor 56 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 155.749 Valor 1.300.504,15
Emissor 57 Fundo RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII RESP LIMITADA CNPJ 30647758000187 Quantidade 55.133 Valor 3.659.728,54
Emissor 58 Fundo ROMA VI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57350504000159 Quantidade 22.195.554 Valor 22.665.491,36
Emissor 59 Fundo SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII RL CNPJ 09517273000182 Quantidade 4.073 Valor 212.610,6
Emissor 60 Fundo SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43741171000184 Quantidade 621.675 Valor 5.315.321,25
Emissor 61 Fundo SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 41076710000182 Quantidade 6.788 Valor 576.708,48
Emissor 62 Fundo TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43985938000110 Quantidade 2.120.635 Valor 19.758.444,04
Emissor 63 Fundo TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28548288000152 Quantidade 100 Valor 9.797
Emissor 64 Fundo URCA PRIME RENDA FII - FII CNPJ 34508872000187 Quantidade 60.002 Valor 2.287.876,26
Emissor 65 Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII CNPJ 34197811000146 Quantidade 116.958 Valor 9.383.540,34
Emissor 66 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32400250000105 Quantidade 401 Valor 32.601,3
Emissor 67 Fundo VINCI LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 24853044000122 Quantidade 86.256 Valor 8.582.472
Emissor 68 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17554274000125 Quantidade 1 Valor 109,04
Emissor 69 Fundo XP LOG FII RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 114.841 Valor 12.152.474,62
Emissor 70 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28757546000100 Quantidade 54.095 Valor 5.845.505,7
Emissor 71 Fundo XP SELECTION FOF - FII CNPJ 30983020000190 Quantidade 90.261 Valor 593.917,38
Emissor 72 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 45188066000195 Quantidade 686.931 Valor 7.006.696,2
Emissor 73 Fundo ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52101897000143 Quantidade 500.000 Valor 5.065.661,7
Cri Cra Emissor Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 3.600 Valor 3.510.483,37
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 05878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 2 Companhia EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A CNPJ 08312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 111.261 Valor 1.527.613,53
Emissor 3 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 64.000 Valor 1.636.480
Emissor 4 Companhia REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R CNPJ 58366499000135 Codigo RMBS17 Quantidade 10 Valor 100
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 09215250000113 Quantidade 660.909,05 Valor 3.416.344,31
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.480.071,26 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.416.344,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 403.293,46 Financeiro 403.293,46
Resultado Liquido Contabil 403.293,46 Financeiro 403.293,46
TVM Receitas Juros Contabil 2.532.097,37 Financeiro 2.532.097,37
Ajuste Valor Contabil -2.341.719,41 Financeiro -135,89
Resultado Venda Contabil 336.764,42 Financeiro 336.764,42
Outras Rec Ou Desp Contabil -497.651,19 Financeiro -497.651,19
Resultado Liquido Contabil 29.491,19 Financeiro 2.371.074,71
Resultado Liquido Total Contabil 432.784,65 Financeiro 2.774.368,17
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 112.465,65 Financeiro 112.465,65
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -29.107,69 Financeiro -29.107,69
Resultado Liquido Contabil 83.357,96 Financeiro 83.357,96
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -184.076,29 Financeiro -184.076,29
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -690 Financeiro -690
Auditoria Independente Contabil -43.068,38 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.373,09 Financeiro -3.373,09
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -25.548,58 Financeiro -25.548,58
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.167.442,88 Financeiro -14.111,59
Total Contabil -1.424.199,22 Financeiro -227.799,55
Resultado Trimestral Liquido Contabil -908.056,61 Financeiro 2.629.926,58
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.251.556,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.488.978,9125 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 762.577,8375 Rendimentos Declarados 15.251.556,75 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 15.251.556,75 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 