Informe Trimestral Estruturado SNME11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Suno Multiestratégia (SNME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SNME11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,78 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SUNO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-2,11%
CNPJ: 52.227.760/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 15:00
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SUNO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	52227760000130
Data Funcionamento	29/09/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSNMECTF000
Qtd Cotas Emitidas	7.418.243
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ALIANZA CREDITO RENDA MAIS FII MASTER
CNPJ	63352779000124
Quantidade	100.000
Valor	9.952.244,92

Emissor 2

Fundo	CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	38658984000175
Quantidade	33.912
Valor	2.372.144,4

Emissor 3

Fundo	CATUAI VBI TRIPLE A FII
CNPJ	41076748000155
Quantidade	3.093
Valor	301.567,5

Emissor 4

Fundo	CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54174907000104
Quantidade	4.536
Valor	27.170,64

Emissor 5

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	304.701
Valor	2.154.236,07

Emissor 6

Fundo	FII - VBI LOGISTICO
CNPJ	30629603000118
Quantidade	5.373
Valor	562.553,1

Emissor 7

Fundo	FII PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	21408063000151
Quantidade	55.976
Valor	2.664.457,6

Emissor 8

Fundo	FII TG ATIVO REAL
CNPJ	25032881000153
Quantidade	28.390
Valor	1.512.619,2

Emissor 9

Fundo	INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52635194000103
Quantidade	6.800
Valor	544.000

Emissor 10

Fundo	INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII
CNPJ	61272325000118
Quantidade	10.000
Valor	1.116.886,8

Emissor 11

Fundo	INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII
CNPJ	52551605000174
Quantidade	383.971
Valor	2.975.775,25

Emissor 12

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	40.058
Valor	2.653.441,92

Emissor 13

Fundo	ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52270671000176
Quantidade	1.432
Valor	116.493,2

Emissor 14

Fundo	PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII
CNPJ	28729197000113
Quantidade	24.184
Valor	1.898.444

Emissor 15

Fundo	PATRIA LOGISTICA FII
CNPJ	35754164000199
Quantidade	10.742
Valor	689.099,3

Emissor 16

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	19.511
Valor	1.108.224,8

Emissor 17

Fundo	PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59030677000115
Quantidade	2.842.650
Valor	3.719.710

Emissor 18

Fundo	RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII
CNPJ	41088458000121
Quantidade	68.470
Valor	552.552,9

Emissor 19

Fundo	RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28267696000136
Quantidade	2.137
Valor	201.839,65

Emissor 20

Fundo	SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	43741171000184
Quantidade	1.982.717
Valor	5.724.486,06

Emissor 21

Fundo	SUNO FAZENDAS FIAGRO
CNPJ	53313475000102
Quantidade	325.578
Valor	3.037.642,74

Emissor 22

Fundo	SUNO FOF
CNPJ	40011225000168
Quantidade	3.181
Valor	230.972,41

Emissor 23

Fundo	TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	43985938000110
Quantidade	529.663
Valor	4.502.135,5

Emissor 24

Fundo	VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
CNPJ	34197811000146
Quantidade	7.043
Valor	571.821,17

Emissor 25

Fundo	VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	32400250000105
Quantidade	1
Valor	76,25

Emissor 26

Fundo	ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	45188066000195
Quantidade	9
Valor	80,64

Emissor 27

Fundo	ZAGROS RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26614291000100
Quantidade	-3.460
Valor	-34.219,4

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	2
Serie	2
Quantidade	2.500
Valor	2.652.500

Emissor 2

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	18
Serie	1
Quantidade	2.594
Valor	2.601.665,02

Emissor 3

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	18
Serie	2
Quantidade	2.250
Valor	2.256.648,53

Emissor 4

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	204
Serie	1
Quantidade	3.289
Valor	1.142.026,55

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	05878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	600
Valor	16.836

Emissor 2

Companhia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00360305000104
Codigo	MCMV18
Quantidade	11.619
Valor	1.161.900

Emissor 3

Companhia	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ	08312229000173
Codigo	EZTC3
Quantidade	19.073
Valor	248.521,19

Emissor 4

Companhia	REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R
CNPJ	58366499000135
Codigo	RMBS11
Quantidade	10
Valor	85,8

Emissor 5

Companhia	TRISUL S.A.
CNPJ	08811643000127
Codigo	TRIS3
Quantidade	6.549
Valor	28.029,72

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	52
Valor	1.004.956,55

Ativo 2

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	156
Valor	3.013.944,19

Ativo 3

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	52
Valor	1.004.142,63

Ativo 4

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA
Quantidade	116
Valor	513.989,18

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	5.537.032,31
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	4.169.180,16
Financeiro	2.890.221,85

Ajuste Valor

Contabil	-6.972.086,75
Financeiro	20.847,37

Resultado Venda

Contabil	6.195.843,82
Financeiro	6.195.843,82

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-106.958,7
Financeiro	-106.958,7

Resultado Liquido

Contabil	3.285.978,53
Financeiro	8.999.954,34

Resultado Liquido Total

Contabil	3.285.978,53
Financeiro	8.999.954,34

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	358.232,47
Financeiro	358.232,47

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-52.337,24
Financeiro	-52.337,24

Resultado Liquido

Contabil	305.895,23
Financeiro	305.895,23

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-172.811,26
Financeiro	-172.811,26

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-4.100
Financeiro	-4.100

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-542,02
Financeiro	-542,02

Auditoria Independente

Contabil	-2.242,41
Financeiro	8.838,24

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-9.486,87
Financeiro	-9.486,87

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-22.038,57
Financeiro	-22.038,57

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	185.000,08
Financeiro	-6.021.725,6

Total

Contabil	-26.221,05
Financeiro	-6.221.866,08

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	3.565.652,71
Financeiro	3.083.983,49

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	5.728.313,34
Percent Result Finan Liq Acumulado	5.441.897,67
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	270.149,44
Rendimentos Declarados	5.712.047,11
Rendimentos Pagos Antec	-4.080.033,65
Rendimento Pagar	1.632.013,46
Resultado Liquido Declarado	0,99716

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1