Informe Anual Estruturado SNME11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Suno Multiestratégia (SNME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNME11 fechou a R$ 9,05, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 9,78 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: SUNO MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-4,33%
CNPJ: 52.227.760/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 17:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	SUNO MULTIESTRATEGIA FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	52227760000130
Data Funcionamento	29/09/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRSNMECTF000
Qtd Cotas Emitidas	7.418.243
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	11304223000169
Endereco	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, BL D AND 23 COND W TORRE JK - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-011
Telefone	(11) 996648349

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSE AUDITORES INDEPENDES LTDA.
CNPJ	61562112000201
Endereco	R. do Russel, 804, 6º e 7º andar, Glória, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22210-907
Telefone	(11) 4004-8000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	GGR COVEPI RENDA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	9.259.640,07
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	241.769,67
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	VECTIS JUROS REAL FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	72,96
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	PATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	979.979,45
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.782.040,18
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	63,01
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	ITAU TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	444.414,99
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	TRX FUND FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.000.009,28
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	FII BTGP RE HEDGE FUND RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	991.410,9
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	PISA VII FII RL
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	633.464,76
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	INTER OPP FII SR
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	500.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	INTER OPP FII SB
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	500.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	CRI 22I1466165
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.629.959,93
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	CRI 23J2266231
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.049.254,78
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	LTN 01/01/2026
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.899.346,92
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 98,85.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva Periodo Seguinte	As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 21L0285556
Valor Justo	SIM
Valor	517.643,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,138587

Ativo 2

Nome	CRI 22G1233041
Valor Justo	SIM
Valor	2.652.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,034396

Ativo 3

Nome	CRI 22I1466165
Valor Justo	SIM
Valor	4.692.172,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,025657

Ativo 4

Nome	CRI 22J1411295
Valor Justo	SIM
Valor	1.398.264,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,188187

Ativo 5

Nome	CRI 22J1411297
Valor Justo	SIM
Valor	2.256.883,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,190234

Ativo 6

Nome	CRI 23I1270600
Valor Justo	SIM
Valor	3.323.059,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,177743

Ativo 7

Nome	CRI 23J2266231
Valor Justo	SIM
Valor	3.060.279,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,003615

Ativo 8

Nome	CRI 23J2809383
Valor Justo	SIM
Valor	2.313.459,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,223485

Ativo 9

Nome	LTN 01/01/2026
Valor Justo	SIM
Valor	2.981.347,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,029991

Ativo 10

Nome	ALLOS S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	17.022
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,566538

Ativo 11

Nome	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII
Valor Justo	SIM
Valor	83.351,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,09365

Ativo 12

Nome	CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.832.879,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,031358

Ativo 13

Nome	CATUAÍ VBI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	294.762,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,178094

Ativo 14

Nome	CLASSE ÚNICA DO SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	112.210,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,00927

Ativo 15

Nome	CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	27.760,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,355111

Ativo 16

Nome	EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Valor Justo	SIM
Valor	261.872,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,267775

Ativo 17

Nome	FATOR VERITA M FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.251.740,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,078832

Ativo 18

Nome	FI IMOBILIARIO XP MALLS
Valor Justo	SIM
Valor	244.755,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,106379

Ativo 19

Nome	FII BTGP RE HEDGE FUND RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.327.382,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,299281

Ativo 20

Nome	FII RBR PROPERTIES - FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.126.259,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,118118

Ativo 21

Nome	FII TG ATIVO REAL
Valor Justo	SIM
Valor	3.823.974
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,053347

Ativo 22

Nome	FII VBI CRI
Valor Justo	SIM
Valor	2.046.933,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,024449

Ativo 23

Nome	GGR COVEPI RENDA FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.678.346
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,011976

Ativo 24

Nome	IGUATEMI S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	511.400
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,480602

Ativo 25

Nome	INTER DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	702.338
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	INTER OPP FII SB
Valor Justo	SIM
Valor	642.064,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,284129

Ativo 27

Nome	INTER OPP FII SR
Valor Justo	SIM
Valor	503.326,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,006653

Ativo 28

Nome	INVISTA BR PARK FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.273.132,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,688851

Ativo 29

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.132.268
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,079194

Ativo 30

Nome	ITAU TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	548.755,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,223134

Ativo 31

Nome	PATRIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Valor Justo	SIM
Valor	1.072.659,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,123593

Ativo 32

Nome	PISA VII FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	726.162,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,146335

Ativo 33

Nome	RBR ALPHA PLUS MULTI REAL ESTATE FII
Valor Justo	SIM
Valor	571.724,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 34

Nome	REC LOGISTICA FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.202.608,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,22037

Ativo 35

Nome	RIZA ARCTIUM FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	469.103
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,02454

Ativo 36

Nome	TRISUL S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	40.996,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,419501

Ativo 37

Nome	TRX FUND FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.934.982,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,013005

Ativo 38

Nome	VALORA CRI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	565.059,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0116

Ativo 39

Nome	VBI LOGISTICO FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	603.065,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,155803

Ativo 40

Nome	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.259.435,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,002329

Ativo 41

Nome	VECTIS JUROS REAL FII
Valor Justo	SIM
Valor	81,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,114309

Ativo 42

Nome	XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Valor Justo	SIM
Valor	254.540,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,052823

Ativo 43

Nome	ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	91,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,028571

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (i) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”) e que deverá ser paga diretamente ao Administrador, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) valor de até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) ao ano, a incidir sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, correspondente aos serviços de escrituração de cotas do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de registro do Fundo perante a CVM.
Valor Pago Ano	690.856,57
Percent Patrimonio Contabil	0,00961309146711298
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00964072534038337

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	5.331
Num Cotas Detidas	2.483.560
Perc Detido Rel Total	0,3348
Perc Detido PF	0,3085
Perc Detido PJ	0,0263

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	679.825
Perc Detido Rel Total	0,0916
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,0916

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	953.756
Perc Detido Rel Total	0,1286
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1286

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	3.301.102
Perc Detido Rel Total	0,445
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,445

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2024
Valor Envolvido	0
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	4.506.233,940027
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	512.902,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	221.222,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	632.245,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	521.772,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	302.323,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	558.580,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CATUAI VBI TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	358.633,35
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	82.545,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	457.867
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ZAGROS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	105
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	4.504.467,14
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 14

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	4.508.283,27
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 15

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	4.506.054,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	4.506.515,67
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	4.507.642,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2025
Valor Envolvido	4.508.104,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	4.515.867,77
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	4.509.692,9
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 21

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	4.480.514,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 22

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	4.517.921,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 23

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	752.627,18
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 24

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	4.482.552,19
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	752.972,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/01/2025
Valor Envolvido	752.969,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 27

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	753.237,79
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 28

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2025
Valor Envolvido	753.314,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 29

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	577.526,58
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 30

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2025
Valor Envolvido	753.580,35
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 31

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	849.676,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 32

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2025
Valor Envolvido	577.789,22
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	866.155,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 34

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2025
Valor Envolvido	850.063,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 35

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	929.287,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 36

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	866.549,74
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	63,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	6,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	1.118.028,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 40

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	929.710,2
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 41

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	1.178.864,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	1.118.536,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 43

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	1.307.206,12
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 44

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	1.179.401,07
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 45

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	1.307.667,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	1.307.800,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 47

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	544.834,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/01/2025
Valor Envolvido	1.308.261,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 49

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	1.025.762,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 50

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	545.082,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	372.520,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	1.026.123,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	1.026.228,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	1.976.623,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 55

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	1.026.590,29
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	342.953,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	1.776.013,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 58

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	1.977.522,18
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 59

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	1.427.807,05
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 60

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	1.776.884,2
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	100.590,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	1.428.349,28
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2025
Valor Envolvido	1.428.506,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 64

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	1.264.067,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 65

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	1.429.049,2
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2025
Valor Envolvido	175.340,1
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	1.264.547,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 68

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2025
Valor Envolvido	1.264.687,35
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 69

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	981.525,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 70

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	1.265.167,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 71

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	931.171,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 72

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	982.006,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 73

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	1.447.597,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 74

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	931.627,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 75

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	507.837,24
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 76

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	1.448.306,38
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 77

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	577.500,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 78

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	508.086,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 79

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	577.720,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 80

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	577.783,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 81

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	780.353,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 82

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/02/2025
Valor Envolvido	578.003,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 83

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	884.803,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 84

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	780.735,62
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 85

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2025
Valor Envolvido	897.498,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 86

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2025
Valor Envolvido	885.237,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 87

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	956.724,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 88

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	897.938,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 89

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	1.142.986,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 90

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	957.193,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 91

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	1.204.567,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 92

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	1.143.546,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 93

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	1.332.477,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 94

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	1.205.157,87
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 95

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	522.586,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 96

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	1.333.130,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 97

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	938.198,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 98

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	522.843
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 99

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	938.554,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 100

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	938.657,75
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 101

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	938.760,9
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 102

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	939.014,22
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 103

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2025
Valor Envolvido	939.117,41
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 104

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2025
Valor Envolvido	939.220,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 105

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2025
Valor Envolvido	942.844,14
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 106

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2025
Valor Envolvido	939.577,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 107

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	949.139,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 108

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	943.306,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 109

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	934.500,41
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 110

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	949.605,05
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 111

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	883.239,51
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 112

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	934.958,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	836.029,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	883.672,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 115

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	836.347,38
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 116

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	836.439,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 117

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	874.528,07
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 118

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	836.757,21
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 119

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	961.817,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 120

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	874.956,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 121

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	1.103.271,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	962.289,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 123

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	1.320.364,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 124

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	1.103.812,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 125

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	1.391.272,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 126

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	1.321.011,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	1.423.002,68
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 128

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	1.392.003,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 129

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	1.314.245,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 130

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	1.423.749,7
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 131

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	478.967,16
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 132

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	1.314.935,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	507.666,2
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 134

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	479.218,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 135

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	500.901,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	507.932,7
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 137

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	447.000,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 138

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	501.164,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 139

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	395.228,38
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 140

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	447.234,74
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 141

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	395.389,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 142

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	395.435,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 143

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	401.163,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 144

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	395.596,73
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 145

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	401.326,77
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	401.374,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	401.490,05
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 148

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	401.537,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 149

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	349.748,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 150

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	401.700,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 151

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	227.548,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 152

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	349.931,86
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	958,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	8.680
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	262.189,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 156

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	227.667,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	476,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	277.932,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 159

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	262.327,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	481,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	278.569,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 162

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	278.078,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	969,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	25,86
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ZAGROS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	10,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	497.402,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 167

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	278.715,67
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 168

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	663.885,08
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 169

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	497.663,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 170

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	680.935,5
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 171

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	664.233,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	49.374,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	8.593,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	771.966,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 175

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	681.292,96
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 176

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	899.633,16
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 177

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	772.371,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	50.197,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	931.168,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 180

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	900.105,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	30.156,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	1.446.638,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 183

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	931.657,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	30.086,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	724.191,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 186

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	1.447.397,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	15.076,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	928.535,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 189

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	724.571,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 190

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	796.193,28
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 191

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	929.022,87
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	7.963,99
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	1.801.287,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 194

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	796.611,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 195

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	1.797.727,42
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 196

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	1.802.233,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	35.319,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	8.690,08
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	1.238.124,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 200

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	1.798.671,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 201

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	1.212.802,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 202

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	1.238.774,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 203

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	1.213.295,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 204

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	1.213.438,68
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	20.182,62
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	1.147.618,19
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 207

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	1.213.932,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 208

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	1.168.281,35
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 209

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	1.148.240,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 210

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	1.165.646,73
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 211

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	1.168.914,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 212

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	1.171.459,84
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 213

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	1.166.278,87
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 214

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	1.225.287,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 215

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	1.172.095,14
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 216

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.325.604,82
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 217

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.225.951,82
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 218

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	1.358.420,86
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 219

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	1.326.323,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 220

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	1.441.993,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 221

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	1.359.157,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 222

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	1.513.508,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 223

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	1.442.775,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 224

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	1.510.985,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 225

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	1.514.329,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 226

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	1.793.777,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 227

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	1.511.804,73
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 228

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	1.074.427,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 229

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	1.794.750,7
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 230

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	1.051.892,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 231

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	1.075.010,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 232

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	911.130,73
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 233

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	1.052.462,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 234

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	911.513,68
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 235

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	911.624,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 236

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	911.896,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 237

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	912.008,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 238

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	894.074,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 239

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	912.391,13
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 240

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	1.814.427,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 241

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	894.559,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 242

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	3.560.378,75
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 243

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	1.815.411,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 244

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	3.162.713,94
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 245

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	3.562.309,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 246

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	1.558.456,26
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 247

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	3.164.429,13
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 248

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	1.183.626,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 249

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	1.559.301,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 250

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	836.809,07
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 251

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	1.184.268,7
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 252

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	837.160,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 253

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	837.262,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 254

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	842.968,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 255

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	837.614,79
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 256

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	922.011,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 257

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	843.426,07
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 258

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	1.145.273,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 259

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	922.511,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 260

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	1.277.409,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 261

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	1.145.894,53
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 262

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	1.291.010,18
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 263

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	1.278.102,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 264

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	1.400.691,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 265

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	1.291.710,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 266

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	1.506.315,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 267

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	1.401.450,86
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 268

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	1.539.560,12
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 269

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	1.507.145,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 270

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	2.083.130,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 271

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	1.540.408,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 272

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	1.347.121,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 273

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	2.084.278,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 274

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	1.338.194,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 275

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	1.347.864,13
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 276

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	1.362.693,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 277

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	1.338.931,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 278

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.381.005,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 279

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	1.363.444,04
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 280

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	1.387.566,27
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 281

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	1.381.766,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 282

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	1.398.903,7
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 283

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	1.388.330,77
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 284

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	1.411.925,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 285

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	1.399.674,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 286

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	1.394.999,37
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 287

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	1.412.703,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 288

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	1.321.571,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 289

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	1.395.767,96
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 290

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	1.322.135,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 291

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	1.322.299,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 292

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	1.322.700,16
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 293

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	1.322.864,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 294

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	1.323.264,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 295

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	1.323.428,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 296

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	1.329.619,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 297

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	1.323.994,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 298

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.610.843,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 299

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.330.352,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 300

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.749.279,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 301

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.611.730,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 302

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	1.763.370,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 303

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	1.750.242,82
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 304

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	1.865.267,5
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 305

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	1.764.342,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	436.527
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	1.847.902,62
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 308

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	1.866.295,19
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 309

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	1.544.209,1
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 310

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	1.848.920,74
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 311

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	1.544.868,47
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 312

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	1.545.059,9
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 313

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	1.729.909,04
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 314

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	1.545.719,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 315

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.736.974,94
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 316

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.730.862,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 317

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	968.601,67
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 318

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	1.737.931,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 319

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	968.443,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 320

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	969.135,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	179.883,49
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	971.539,65
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 323

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	968.977,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 324

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	799.855,5
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 325

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	972.074,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	207.472,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	503.987,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 328

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	800.296,19
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	146.968,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	296.629,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 331

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	504.265,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 332

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	155.693,82
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 333

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	296.793,15
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 334

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	155.760,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 335

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	155.779,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 336

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	223.928,48
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 337

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	155.846,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 338

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	54.514,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 339

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	224.051,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 340

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	53.886,08
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 341

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	54.544,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 342

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	160.595,04
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 343

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	53.915,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 344

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	48.105,38
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 345

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	160.683,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 346

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	100.076,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 347

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	48.131,88
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 348

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	323.457,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 349

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	100.131,22
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 350

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	454.168,99
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 351

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	323.636,16
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 352

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	2.111.473,99
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 353

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	454.419,22
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 354

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	2.213.481,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 355

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	2.112.637,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 356

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	1.287.659,47
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 357

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	2.214.700,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 358

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	1.329.908,5
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 359

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	1.288.368,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 360

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	6.959.024,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 361

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	1.330.641,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 362

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	1.160.010,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 363

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	6.962.858,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 364

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	1.160.505,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 365

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	1.160.649,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 366

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	1.161.001,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 367

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	1.161.145,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 368

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	1.168.352,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 369

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	1.161.641,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 370

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	1.173.289,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 371

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	1.168.996,32
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 372

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	1.173.258,47
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 373

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	1.173.935,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 374

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	1.170.902,42
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 375

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	1.173.904,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 376

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	1.200.340,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 377

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	1.171.547,54
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 378

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	1.263.383,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 379

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	1.201.001,51
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 380

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	409.307,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 381

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	1.264.079,39
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 382

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	310.902,74
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 383

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	409.532,84
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FII - SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	56.460,14
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	477.671,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 386

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	311.074,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 387

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	539.759,46
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 388

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	477.935,01
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 389

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	539.990,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 390

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	540.056,84
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 391

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	755.442,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 392

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	540.288,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 393

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	884.563,54
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 394

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	755.859,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 395

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	902.561,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 396

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	885.050,9
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 397

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.003.253,08
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 398

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	903.058,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 399

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.003.682
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 400

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	1.003.805,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 401

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.009.410,57
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 402

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.004.234,99
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 403

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.074.014,81
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 404

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.009.966,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 405

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.074.473,41
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 406

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.074.606,55
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 407

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	2.498.213,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 408

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	1.075.065,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 409

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	4.767.335,71
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 410

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	4.101,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 411

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	2.499.590,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 412

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	1.759.406,22
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	4.765.860,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.766.754,83
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.760.375,59
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	1.775.016,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 417

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	1.767.728,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 418

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	1.775.774,86
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 419

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	1.775.994,9
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 420

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	1.782.183,99
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 421

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	1.776.753,25
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 422

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.782.449,17
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 423

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.783.165,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 424

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.754.734,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 425

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.783.431,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 426

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.877.424,91
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 427

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.755.701,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 428

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	2.623.554,58
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 429

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	1.878.459,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 430

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.816.973,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 431

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	2.625.000,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 432

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	2.937.021,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 433

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	2.818.525,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 434

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	2.740.849,61
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 435

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	2.938.639,28
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 436

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	2.456.295,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 437

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	2.742.359,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 438

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	2.707.803,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 439

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	2.457.648,39
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 440

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.854.164,39
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 441

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	2.709.295,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 442

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	2.190.035,82
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 443

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	1.855.185,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 444

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	2.492.788,68
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 445

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	2.191.242,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 446

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	2.683.760,44
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 447

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	2.494.162,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 448

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	2.880.320,32
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 449

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	2.685.239,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 450

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	2.382.842,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 451

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	2.881.907,27
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 452

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	1.498.961,37
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 453

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	2.384.155,49
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 454

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	1.510.934,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 455

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	1.499.787,24
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 456

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	1.631.293,62
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 457

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	1.511.767,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 458

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	1.450.805,31
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 459

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	1.632.192,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 460

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	1.230.962,77
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 461

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	1.451.604,65
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 462

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	658.730,41
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 463

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	1.231.640,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 464

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	649.037,3
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 465

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	659.093,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 466

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	685.867,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 467

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	649.394,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 468

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	648.306,94
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 469

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	686.245,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 470

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	795.367,11
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 471

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	648.664,13
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 472

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	780.810,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 473

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	795.805,32
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 474

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	864.404,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 475

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	781.240,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 476

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	877.436,66
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 477

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	864.881,1
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 478

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	946.633,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 479

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	877.920,09
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 480

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	954.379,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 481

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	947.155,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 482

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	1.288.689,76
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 483

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	954.905,62
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 484

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	1.434.290,79
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 485

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	1.289.399,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 486

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.763.101,89
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 487

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	1.435.081,03
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 488

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	1.863.351,57
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 489

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	1.764.073,29
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 490

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	1.918.193,95
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 491

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	1.864.378,21
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 492

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	2.341.881,4
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 493

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	1.919.250,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 494

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	2.055.619,92
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 495

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	2.343.171,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	436.527
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	3.562.487,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 498

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	2.056.752,49
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 499

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	4.541.567,39
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 500

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	3.564.450,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 501

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	3.950.354,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 502

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	4.544.069,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	4.143.708,53
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 504

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	3.952.530,73
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 505

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	4.164.619,19
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 506

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	4.145.991,56
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 507

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	4.166.397,47
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	4.166.913,74
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	4.105.388,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 510

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	4.168.693
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 511

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	3.535.210,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 512

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	4.107.650,77
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 513

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	3.329.080,6
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 514

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	3.537.158,29
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 515

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	3.228.751,58
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 516

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	3.330.914,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 517

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	3.055.382,32
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 518

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	3.230.530,5
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 519

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	3.701.090,06
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 520

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	3.057.065,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 521

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	4.720.613,45
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 522

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	3.703.129,23
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 523

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	7.588.603,97
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 524

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	4.723.214,34
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 525

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	11.833.477,8
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 526

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	7.592.785,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 527

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	10.362.938,93
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 528

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	11.839.997,63
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 529

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	10.298.435,98
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 530

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	10.368.648,54
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 531

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	8.673.377,94
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 532

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	10.304.110,05
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 533

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	8.531.324,39
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 534

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	8.678.156,66
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 535

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	4.355.308,02
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 536

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	8.536.024,85
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 537

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	4.748.332,36
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 538

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	4.357.707,64
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 539

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	5.327.208,33
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 540

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	4.750.948,52
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 541

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	5.294.402,69
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 542

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	5.330.143,43
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 543

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	8.505.192,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 544

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	5.297.319,72
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 545

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	8.508.824,42
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 546

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	8.509.878,78
Data Assembleia	31/01/2024
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.