SNME11 (SNME) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado SNME11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Suno Multiestratégia (SNME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SNME11 fechou a R$ 9,05, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 9,78 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.227.760/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,93
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 15,14% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 52227760000130 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNMECTF000 Qtd Cotas Emitidas 7.418.243 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL LOGISTICA FII CNPJ 11839593000109 Quantidade 812 Valor 83.351,8
Emissor 2 Fundo BTGp REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 45188176000157 Quantidade 146.997 Valor 1.327.382,91
Emissor 3 Fundo CAIXA IMOVEIS CORPORATIVOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38658984000175 Quantidade 26.966 Valor 1.832.879,02
Emissor 4 Fundo CATUAI VBI TRIPLE A FII CNPJ 41076748000155 Quantidade 3.093 Valor 294.762,9
Emissor 5 Fundo CPV ENERGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54174907000104 Quantidade 4.536 Valor 27.760,32
Emissor 6 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 304.701 Valor 2.251.740,39
Emissor 7 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 5.373 Valor 603.065,52
Emissor 8 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 21408063000151 Quantidade 55.976 Valor 3.126.259,6
Emissor 9 Fundo FII REC LOGISTICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37112770000136 Quantidade 48.598 Valor 3.202.608,2
Emissor 10 Fundo FII TG ATIVO REAL CNPJ 25032881000153 Quantidade 41.118 Valor 3.823.974
Emissor 11 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26614291000100 Quantidade 270.540 Valor 2.678.346
Emissor 12 Fundo INTER DESENVOLVIMENTO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52635194000103 Quantidade 6.800 Valor 702.338
Emissor 13 Fundo INTER OPORTUNIDADE IMOBILIARIA FII - RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 61272325000118 Quantidade 10.000 Valor 1.145.391,12
Emissor 14 Fundo INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FII CNPJ 52551605000174 Quantidade 383.971 Valor 3.273.132,26
Emissor 15 Fundo IRIDIUM FII CNPJ 41076564000195 Quantidade 16.651 Valor 1.132.268
Emissor 16 Fundo ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52270671000176 Quantidade 6.654 Valor 548.755,38
Emissor 17 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOB INDICE DE PRECOS FII - RESPONS LTDA CNPJ 28729197000113 Quantidade 24.184 Valor 2.046.933,76
Emissor 18 Fundo PATRIA LOGISTICA FII CNPJ 35754164000199 Quantidade 16.174 Valor 1.072.659,68
Emissor 19 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35507457000171 Quantidade 19.511 Valor 1.259.435,05
Emissor 20 Fundo PISA VII FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59030677000115 Quantidade 570.400 Valor 726.162,78
Emissor 21 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 68.470 Valor 571.724,5
Emissor 22 Fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28267696000136 Quantidade 5.300 Valor 469.103
Emissor 23 Fundo SUNO ENERGIAS LIMPAS FII IS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43741171000184 Quantidade 13.124 Valor 112.210,2
Emissor 24 Fundo TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 43985938000110 Quantidade 529.662 Valor 4.934.982,68
Emissor 25 Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII CNPJ 34197811000146 Quantidade 7.043 Valor 565.059,89
Emissor 26 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32400250000105 Quantidade 1 Valor 81,3
Emissor 27 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28757546000100 Quantidade 2.265 Valor 244.755,9
Emissor 28 Fundo XP SELECTION FOF - FII CNPJ 30983020000190 Quantidade 38.684 Valor 254.540,72
Emissor 29 Fundo ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 45188066000195 Quantidade 9 Valor 91,8
Cri Cra Emissor 1 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 2.500 Valor 2.652.500
Emissor 2 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 1 Quantidade 1.394 Valor 1.398.264,46
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 2.250 Valor 2.256.883,09
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 163 Serie 1 Quantidade 3.745 Valor 3.323.059,81
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 1 Quantidade 5.300 Valor 3.060.279,87
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 204 Serie 2 Quantidade 4.000 Valor 2.313.459,92
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 472 Quantidade 8.870 Valor 517.643,6
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 51 Serie 4 Quantidade 3.800 Valor 4.692.172,87
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 05878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 600 Valor 17.022
Emissor 2 Companhia CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305000104 Codigo MCMV18 Quantidade 11.619 Valor 1.161.900
Emissor 3 Companhia EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A CNPJ 08312229000173 Codigo EZTC3 Quantidade 19.073 Valor 261.872,29
Emissor 4 Companhia IGUATEMI S.A. CNPJ 60543816000193 Codigo IGTI11 Quantidade 20.000 Valor 511.400
Emissor 5 Companhia REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS FII - R CNPJ 58366499000135 Codigo RMBS17 Quantidade 10 Valor 100
Emissor 6 Companhia TRISUL S.A. CNPJ 08811643000127 Codigo TRIS3 Quantidade 6.549 Valor 40.996,74
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA Quantidade 2.059 Valor 8.508.824,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 11.490.172,07 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.474.973,33 Financeiro 2.014.876,67
Ajuste Valor Contabil 778.648,44 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 452.407,12 Financeiro 452.407,12
Outras Rec Ou Desp Contabil -56.127,15 Financeiro -56.127,15
Resultado Liquido Contabil 3.649.901,74 Financeiro 2.411.156,64
Resultado Liquido Total Contabil 3.649.901,74 Financeiro 2.411.156,64
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 195.128,3 Financeiro 195.128,3
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -12.919,63 Financeiro -12.919,63
Resultado Liquido Contabil 182.208,67 Financeiro 182.208,67
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -175.074,45 Financeiro -175.074,45
Taxa Desempenho Contabil -456.159,2 Financeiro -456.159,2
Consultoria Especializada Contabil -4.100 Financeiro -4.100
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -532,33 Financeiro -532,33
Auditoria Independente Contabil -9.159 Financeiro -7.914,75
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.162,29 Financeiro -3.162,29
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -22.038,57 Financeiro -22.038,57
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 5.276,88 Financeiro -177.885,73
Total Contabil -664.948,96 Financeiro -846.867,32
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.167.161,45 Financeiro 1.746.497,99
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.299.880,79 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.984.886,75 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 98.205,02 Rendimentos Declarados 6.083.091,77 Rendimentos Pagos Antec -4.970.355,2 Rendimento Pagar 1.112.736,57 Resultado Liquido Declarado 0,965588
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 