SNME11 (SNME) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado SNME11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Suno Multiestratégia (SNME11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SNME11 fechou a R$ 9,30, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 9,78 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,10 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 170,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 52.227.760/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,95
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,04%
DY Acumulado 14,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SUNO MULT FII RL CNPJ Fundo 52227760000130 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSNMECTF000 Qtd Cotas Emitidas 7.418.243 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 5.334 Pessoa Fisica 5.319 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 5 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 72.284.421,11 Patrimonio Liquido 71.320.446 Num Cotas Emitidas 7.418.243 Valor Patr Cotas 9,614197 Despesas Tx Administracao 0,000813 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,027174 Rent Patrimonial Mes 0,014354 Dividend Yield Mes 0,01282
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.490.172,07 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 11.490.172,07 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 60.519.299 Acoes 831.291,2 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 39.473.744,2 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 20.214.263,6 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 274.950,04 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 274.950,04
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 58.006,71 Tx Performance Pagar 456159.20 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 449.809,2 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 963.975,11 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
