SOFF11 (SOFF) Informe Anual Estruturado - 06/2026 Informe Anual Estruturado SOFF11 de junho de 2026 Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Sofia (SOFF11), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 29/09/2026. No pregão de 12/06/2026, a cota do SOFF11 fechou a R$ 94,20, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 102,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 187,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.811.221/0001-67
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Anual Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 29/09/2026 14:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA CNPJ Fundo 57811221000167 Data Funcionamento 21/10/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Qtd Cotas Emitidas 1.834.908,39664467 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA- EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL CNPJ Administrador 00329598000167 Logradouro Alameda Santos Numero 2335 Complemento 4º andar Bairro Jardim Paulista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01419-002 Telefone1 1131130060 Site www.seferinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Anual Programa Investimentos 0 Criterios Avaliacao 0 Regras Prazos Chamada Capital 0
Prestadores Servicos Gestor Nome ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ 18167777000100 Endereco AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3900 6º ANDAR CJ 601 ITAIM BIBI CEP: 04538-132 Telefone 114210-1961
Custodiante Nome SEFERI INVESTIMENTOS DTVM CNPJ 329598000167 Endereco 0 Telefone 0
Auditor Independente Nome CLA CLIFTON LARSON CNPJ 54080721000188 Endereco 0 Telefone 0
Formador Mercado Analise Administrador Resultado Fundo 0 Conjuntura Economica 0 Perspectiva Periodo Seguinte 0
Assembleia Geral Endereco Fisico Docs Assembleias 0 Endereco Eletronico Docs Assembleias www.seferinvestimentos.com.br Meios Comunicacao 0 Regras Proc Participacao Cotistas 0 Praticas Assembleia Meio Eletronico 0
Remuneracao Administrador Politica Remuneracao 0 Valor Pago Ano 0 Percent Patrimonio Contabil 0 Percent Patrimonio Valor Mercado 0
Governanca Diretor Responsavel Nome EDISON BENEDITO ALEXANDRE Idade 71 CPF 723.181.808-06 Email [email protected] Profissao Liquidante Formacao Academica Economista Data Inicio Funcao 26/06/2026 Qtd Cotas Detidas FII 0 Qtd Cotas FII Compradas 0 Qtd Cotas FII Vendidas 0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos Experiencia 1 Nome Empresa Sefer Investimentos DTVM LTDA Periodo 26/06/2026 a atual Cargo Funcoes Liquidante Atividade Principal Empresa Liquidante
Experiencia 2 Nome Empresa Cia Hipotecária Brasileira Periodo 27/09/2021 a 28/02/2026 Cargo Funcoes Liquidante Atividade Principal Empresa Liquidante
Distribuicao Cotistas Ate Cinco Porcento Num Cotistas 0 Num Cotas Detidas 0 Perc Detido Rel Total 0 Perc Detido PF 0 Perc Detido PJ 0
Acima Cinco Ate Dez Porcento Num Cotistas 1 Num Cotas Detidas 168.120 Perc Detido Rel Total 0,0916 Perc Detido PF 0 Perc Detido PJ 0,0916
Acima Dez Ate Quinze Porcento Num Cotistas 1 Num Cotas Detidas 251.704 Perc Detido Rel Total 0,1372 Perc Detido PF 0 Perc Detido PJ 0,1372
Acima Ciquenta Porcento Num Cotistas 1 Num Cotas Detidas 1.415.084,39664467 Perc Detido Rel Total 0,7712 Perc Detido PF 0 Perc Detido PJ 0,7712
Politica Divulgacao Politica Divulgacao Ato Fato Relevante 0 Politica Negociacao Cotas 0 Politica Exercicio Direito Voto 0 Func Responsaveis Politica Divulgacao 0
