SOFF11 (SOFF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SOFF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Sofia (SOFF11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/08/2026. No pregão de 12/06/2026, a cota do SOFF11 fechou a R$ 94,20, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 102,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 187,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.811.221/0001-67
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 11/08/2026 09:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA CNPJ Fundo 57811221000167 Data Funcionamento 21/10/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN 0 Qtd Cotas Emitidas 1.834.908,39664467 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA. CNPJ Administrador 57811221000167 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3900 Complemento CJ 601 Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 11 3113-0060 Telefone2 11 3113-0069 Site www.seferinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade BAMBUI ENERGIA CNPJ 793099900206 Quantidade 500 Valor 15.717.312
Emissor 2 Sociedade INHAUMA ENERGIA CNPJ 62309875000127 Quantidade 500 Valor 46.791.275
Emissor 3 Sociedade UFV LAVRAS CNPJ 35093173000186 Quantidade 500 Valor 14.453.766,48
Emissor 4 Sociedade UFV MONTE SIÃO CNPJ 47057934000123 Quantidade 500 Valor 14.453.766,48
Emissor 5 Sociedade VIGÉSIMA SETIMA CNPJ 37575226000120 Quantidade 500 Valor 93.055.158
Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade UFV LAVRAS CNPJ 37575226000120 Quantidade 500 Valor 14.453.766,48
Emissor 2 Sociedade UFV MONTE SIÃO CNPJ 41604078000100 Quantidade 500 Valor 14.453.766,48
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor AFAC SOFIA I CNPJ 57811221000167 Nome Ativo AFAC SOFIA Quantidade 1 Valor 2.200.000
Ativo 2 Emissor AFAC SOFIA II CNPJ 57811221000167 Nome Ativo AFAC SOFIA Quantidade 1 Valor 2.200.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Resultado Liquido Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -20.638,64 Financeiro -15.471,27
Consultoria Especializada Auditoria Independente Contabil -11.454,58 Financeiro -16.000
Taxas Impostos Contribuicoes Despesas Avaliacoes Contabil -20.454,53 Financeiro -25.000
Despesas Registro Cartorio Contabil -6.000 Financeiro -6.000
Outras Rec Ou Desp Contabil -112.714,33 Financeiro -78.080,08
Total Contabil -178.146,5 Financeiro -221.551,4
Resultado Trimestral Liquido Contabil -178.146,5 Financeiro -221.551,4
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -221.551,4 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
