SOFF11 (SOFF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado SOFF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Sofia (SOFF11), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 12/06/2026, a cota do SOFF11 fechou a R$ 94,20, com P/VP de 0,92 (valor patrimonial de R$ 102,16 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 187,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 57.811.221/0001-67
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 14:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,92
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIO SOFIA CNPJ Fundo 57811221000167 Data Funcionamento 02/05/2017 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSOFFCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.834.908,39664467 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 00329598000167 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3900 Complemento 6º ANDAR Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01451-000 Telefone1 11 3113-0060 Site www.seferinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 309 Pessoa Fisica 296 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 188.871.375,96 Patrimonio Liquido 187.803.095,94 Num Cotas Emitidas 1.834.908,39664467 Valor Patr Cotas 102,350120738135 Despesas Tx Administracao 0,00016 Despesas Ag Custodiante 0,00001 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0005 Rent Patrimonial Mes -0,0005 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 0 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 188.871.277,96 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 184.471.277,96 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.400.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 4.400.000
Valores Receber Total 98 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 274.297,18 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 793.982,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.068.280,02 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
