SPDE11 WHG Finvest SP Realty
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- P/VP
- 0,95
- VP R$ 1.339,48
- Liquidez diária
- 1
- negociações
- DY
- N/A
- DY Acumulado
- N/A
- Cotação antiga. O último negócio registrado é de 19/02/2025. O preço, a liquidez e os indicadores calculados com ele (DY, P/VP, variação) são desse dia, não do mercado de hoje.
O WHG Finvest SP Realty (SPDE11) é um fundo imobiliário residencial negociado na B3, com gestão ativa da WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. No pregão de 19/02/2025, a cota do SPDE11 fechou a R$ 1.266,67, com P/VP de 0,95 (valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | SPDE11 | Residencial | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 10,77% 8 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,95 acima da mediana | 0,72 14 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | 23,88% 7 FIIs | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.741.150/0001-69
- Patrimônio
- R$ 122.428.329,80
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Não identificada
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Residencial
- Data de início
- 14/09/2022
- Prazo
- 03/11/2027
- Público alvo
- Investidor Qualificado
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,07% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 91.400
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
- Gestor
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor Independente
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 1.266,67
- 12 meses
- N/A
- 6 meses
- N/A
- 3 meses
- N/A
- 1 mês
- N/A
- 7 dias
- N/A
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 129.904.070,87
- Ações de sociedades imobiliáriasR$ 129,9 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 17,6 mi12,59% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 10,2 mi7,25% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 11,9 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 97,89%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
O fundo completou seu ciclo de investimento durante o ano de 2024 e encontra-se 100% alocado. Desde então o fundo gerou um resultado de aproximadamente R$ 11,7MM, equivalente a R$128 por cota que foi inteiramente distribuido para os cotistas do fundo.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Até dezembro, São Paulo lançou 139 mil unidades, com VGV potencial de R$ 89,1 bilhões, alta de 66% vs. 2024. A oferta seguiu concentrada nos segmentos econômico e compactos, mais resilientes em um ambiente de juros altos, sustentados pelo MCMV e pela demanda de investidores. Para 2026, com a expectativa de queda de juros, esperamos uma retomada gradual da atividade também no segmento voltado à classe média.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O projeto Pereira Coutinho está com 98,9% de vendas; o Artur Prado, 99,6%; o Alameda Itu, 97,2%; e o Trianon Masp, 99,7%. Com esses resultados, o percentual de vendas consolidado do fundo alcançou 97,1%. Essa performance reforça a tese mencionada anteriormente – investir em projetos com localizações que contam com bom acesso a transportes, próximas a grandes centros comerciais da cidade de São Paulo e com produtos e preços adequados ao público-alvo destes empreendimentos. Além disso, os quatro projetos já assinaram o contrato de plano empresário com bancos de primeira linha (Itaú e Bradesco), dando segurança para a entrega dos empreendimentos. Com relação ao avanço das obras, o projeto Pereira Coutinho atingiu 77%; o Artur Prado, 76%; e o Alameda Itu, 57%; e o Trianon Masp, 13,7%. Os quatro seguem os prazos inicialmente projetados nas viabilidades. Esperamos que os três primeiros sejam entregues ainda em 2026, com isso, o fundo iniciará o processo de repasse e o início de amortização mais significativa de suas cotas. Já o projeto Miguel Calfat foi lançado no final de outubro e já possui financiamento bancário contratado para o financiamento da obra.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (SPDE) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 13:05 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 16:55 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 16:49 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Rendimentos e Amortizações - 31/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/08/202631/08/2026 17:08 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202615/09/2026 19:30 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Rendimentos e Amortizações - 31/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/07/202631/07/2026 17:00 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 16:48 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202613/08/2026 18:08 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Rendimentos e Amortizações - 30/06/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/06/202630/06/2026 17:16 | 1 | (Ativo) |
| (SPDE) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/06/202615/07/2026 18:56 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o SPDE11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do SPDE11?
A última cotação do SPDE11 na base do Kartac é R$ 1.266,67, do pregão de 19/02/2025 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o P/VP do SPDE11?
O P/VP do SPDE11 é 0,95: a cotação de 19/02/2025 dividida pelo valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do SPDE11?
O patrimônio líquido do SPDE11 era de R$ 122,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 91.400 cotas.