SPVJ11 (SPVJ) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado SPVJ11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Succespar Varejo (SPVJ11), fundo imobiliário de varejo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O último rendimento foi de R$ 0,1338 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 155,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.538.422/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 14:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,13 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR CNPJ Fundo 27538422000171 Data Funcionamento 19/12/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRSPVJCTF005 Qtd Cotas Emitidas 6.312.090 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Varejo
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 22 Pessoa Fisica 3 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 12 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 167.786.783,74 Patrimonio Liquido 155.217.172,43 Num Cotas Emitidas 6.312.090 Valor Patr Cotas 24,59045616 Despesas Tx Administracao 0,000209 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00519469 Rent Patrimonial Mes -0,00070991 Dividend Yield Mes 0,0059046
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 36.117.716,78 Disponibilidades 2.971.822,01 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 33.145.894,77
Total Investido Total 116.445.426,11 Acoes 2.666.786,04 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 210.298,08 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 200.025,68 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.368.317,31 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 108.999.999 Terrenos 108.999.999 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 15.223.640,85 Alugueis 1.329.161,76 Venda Imoveis 0 Outros Valores 13.894.479,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 925.362,62 Tx Administracao Pagar 32.459,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 11.611.789,44 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 12.569.611,31 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
