SPVJ11 (SPVJ) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SPVJ11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Succespar Varejo (SPVJ11), fundo imobiliário de varejo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O último rendimento foi de R$ 0,1338 por cota, com pagamento em nov/2026. O patrimônio líquido era de R$ 155,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 27.538.422/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo R$ 0,13 Nov/2026
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO CNPJ Fundo 27538422000171 Data Funcionamento 19/12/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRSPVJCTF005 Qtd Cotas Emitidas 6.312.090 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 27538422000171 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Varejo Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco Av. Colombo, 9322 - Gleba Patrimônio, PR Outras Caract Relevantes IM.MARINGÁ Area 43.655,34 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo TRPL15 CNPJ 63320393000130 Quantidade 1.000.000 Valor 1.000.000
Cri Cra Emissor Companhia OPEA SECURITIZADORA S/A - 23K2348010 CNPJ 2773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 200 Valor 83.411,2
Acoes Soc FII Emissor Sociedade SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. CNPJ 37454061000139 Quantidade 102.669.423 Valor 50.025,68
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 25.272.317,6856805 Valor 35.736.818,32
Emissor 2 Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REFERENC DI CNPJ 10347195000102 Quantidade 4.288,875558 Valor 3.667.198,22
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SUKCES 02 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. CNPJ 37454061000139 Nome Ativo AFAC SPE 02 Quantidade 1 Valor 150.000
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.971.822,01 Fundos Renda Fixa 39.404.016,54
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.678.319,28 Financeiro 2.240.878,83
Desp Manutencao Conservacao Contabil 0 Financeiro -7.600,2
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -709,05 Financeiro -709,05
Resultado Liquido Contabil 2.677.610,23 Financeiro 2.232.569,58
TVM Receitas Juros Contabil 77.729,68 Financeiro 77.729,68
Ajuste Valor Contabil 94.301,38 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 9.542,8 Financeiro 9.542,8
Resultado Liquido Contabil 181.573,86 Financeiro 87.272,48
Resultado Liquido Total Contabil 2.859.184,09 Financeiro 2.319.842,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.044.153,03 Financeiro 1.010.769,27
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.044.153,03 Financeiro 1.010.769,27
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -155.668,41 Financeiro -157.891,28
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -31.444,03 Financeiro -11.054,55
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -5.634,57 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.991,61 Financeiro -31.030,86
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -96.177,65 Financeiro -96.177,65
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -1.502,04 Financeiro -1.502,04
Outras Rec Ou Desp Contabil -10.935,91 Financeiro -23.722,1
Total Contabil -322.854,22 Financeiro -321.378,48
Resultado Trimestral Liquido Contabil 3.580.482,9 Financeiro 3.009.232,85
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.736.659,07 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.449.826,1165 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.294,8 Rendimentos Declarados 5.451.120,9165 Rendimentos Pagos Antec -4.390.689,8 Rendimento Pagar 1.060.431,1165 Resultado Liquido Declarado 0,950226
