SPXS11 (SPXS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado SPXS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do SPX Real Estate Multiestratégia (SPXS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SPXS11 fechou a R$ 7,15, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,16% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.010.543/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 20:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 15,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO SPX SYN MULTIESTRATEGIA CNPJ Fundo 43010543000100 Data Funcionamento 03/08/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPXSCTF002 Qtd Cotas Emitidas 20.189.040 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ 30306294000145 Quantidade 16.320 Valor 149.654,4
Emissor 2 Fundo BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081356000184 Quantidade 13.487 Valor 65.951,43
Emissor 3 Fundo BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RL CNPJ 54645216000133 Quantidade 500.000 Valor 5.119.252,5
Emissor 4 Fundo CAPITANIA SECURITIES II FII - FII CNPJ 18979895000113 Quantidade 211.330 Valor 1.587.088,3
Emissor 5 Fundo FATOR VERITA FII CNPJ 11664201000100 Quantidade 20.453 Valor 1.444.595,39
Emissor 6 Fundo FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO CNPJ 09552812000114 Quantidade 118.367 Valor 1.079.507,04
Emissor 7 Fundo FII DE CRI INTEGRAL BREI CNPJ 40011251000196 Quantidade 1.693 Valor 79.689,51
Emissor 8 Fundo FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 51802350000102 Quantidade 50.000 Valor 5.020.518,83
Emissor 9 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37295919000160 Quantidade 325.752 Valor 2.661.393,84
Emissor 10 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RL CNPJ 42273325000198 Quantidade 5.716 Valor 343.302,96
Emissor 11 Fundo NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42432327000182 Quantidade 597.610 Valor 4.954.186,9
Emissor 12 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35507457000171 Quantidade 6.268 Valor 356.022,4
Emissor 13 Fundo VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII CNPJ 34197811000146 Quantidade 10.039 Valor 815.066,41
Emissor 14 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO - FII CNPJ 28516301000191 Quantidade 15.345 Valor 1.301.562,9
Cri Cra Emissor 1 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 18.830 Valor 1.435.907,7
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.500 Valor 2.510.254,85
Emissor 3 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 824 Valor 831.721,8
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.283 Valor 5.336.331,69
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 59 Serie 1 Quantidade 3.053 Valor 3.054.625,78
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 5.074.299,55
Emissor 7 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.087 Valor 1.112.082,29
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 2.586 Valor 2.597.176,73
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.983 Valor 5.995.232,39
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 1.482 Valor 1.410.376,58
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 19 Serie 1 Quantidade 11.860 Valor 10.489.658,96
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 4.732 Valor 4.207.068,33
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 12.358 Valor 13.348.437,32
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 7.369.532,08
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 244 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 10.746.291,41
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 267 Serie 1 Quantidade 10.000.000 Valor 3.318.564,1
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.550.725,76
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 2.745.650,23
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 1.000 Valor 1.018.446,38
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 24 Serie 3 Quantidade 4.000 Valor 1.446.707,51
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 3 Quantidade 500 Valor 504.505,74
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 400 Quantidade 4.700 Valor 5.047.921,63
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 454 Quantidade 4.700 Valor 5.036.821,81
Emissor 24 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 154 Serie 1 Quantidade 3.578 Valor 3.932.774,53
Emissor 25 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 154 Serie 2 Quantidade 8.000 Valor 8.574.837,19
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 265 Quantidade 5.000 Valor 4.604.811,67
Emissor 27 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 352 Serie 1 Quantidade 16.942 Valor 17.010.486,85
Emissor 28 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 2 Quantidade 9.943 Valor 5.089.072,36
Acoes Emissor 1 Companhia MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 07882930000165 Codigo MTRE3 Quantidade 95.300 Valor 323.067
Emissor 2 Companhia MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA CNPJ 08343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 498.600 Valor 2.632.608
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 1.579.182,82 Valor 8.714.080,39
Emissor 2 Fundo SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FIC DE FI RF RL CNPJ 53753131000106 Quantidade 12.317.849,25 Valor 16.411.978,24
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 25.126.058,65
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil -8.564.422,96 Financeiro 5.872.093,8
Ajuste Valor Contabil 12.569.524,74 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 427.358,85 Financeiro 427.358,85
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.432.460,63 Financeiro 6.299.452,65
Resultado Liquido Total Contabil 4.432.460,63 Financeiro 6.299.452,65
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 747.021,78 Financeiro 747.021,78
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -188.773,22 Financeiro -188.773,22
Resultado Liquido Contabil 558.248,56 Financeiro 558.248,56
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -355.592,81 Financeiro -355.592,81
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -154.762,76
Consultoria Especializada Contabil -114.037,65 Financeiro -114.037,65
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -392,02 Financeiro -392,02
Auditoria Independente Contabil -12.621,98 Financeiro -1.100
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.704,53 Financeiro -7.704,53
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -32.469,25 Financeiro -64.263,67
Total Contabil -522.818,24 Financeiro -697.853,44
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.467.890,95 Financeiro 6.159.847,77
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.807.625,63 Percent Result Finan Liq Acumulado 11.217.244,35 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 310.697,49 Rendimentos Declarados 11.527.941,84 Rendimentos Pagos Antec -9.549.415,92 Rendimento Pagar 1.978.525,92 Resultado Liquido Declarado 0,976313
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 