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Informe Anual Estruturado SPXS11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do SPX Real Estate Multiestratégia (SPXS11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do SPXS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,14% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,49%
CNPJ
43.010.543/0001-00
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
30/03/2026 11:24
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
CNPJ Fundo43010543000100
Data Funcionamento03/08/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRSPXSCTF002
Qtd Cotas Emitidas20.189.040
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia31/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoMulticategoria

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios AvaliacaoOs CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada CapitalSerá de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeSPX SYN GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ42617367000107
EnderecoAV BRIG FARIA LIMA, 3732, 21 AND - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04538-132
Telefone(11) 35087500
Custodiante
NomeBANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ30306294000145
EnderecoPR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone(21) 32629600
Auditor Independente
NomeERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ61.366.936/0001-25
EnderecoAV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP
Telefone(11) 2573-3000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeCRI 24G2828593
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos500.000
Origem RecursosCapital
Ativo 2
NomeCRI 25B2866664
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos1.090.689,77
Origem RecursosCapital
Ativo 3
NomeCRI 25E4068927
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.724.157,93
Origem RecursosCapital
Ativo 4
NomeCRI 25G2885888
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos1.970.526,45
Origem RecursosCapital
Ativo 5
NomeCRI 25G2900015
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos824.000
Origem RecursosCapital
Ativo 6
NomeCRI 25L3394161
ObjetivosLucro na Venda
Montantes Investidos2.500.000
Origem RecursosCapital

Analise Administrador

Resultado FundoO Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.
Conjuntura EconomicaEm 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva Periodo SeguinteAs perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeCRI 21G0708865
Valor JustoSIM
Valor6.510.110,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,190706
Ativo 2
NomeCRI 21L0329279
Valor JustoSIM
Valor5.289.340,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,168768
Ativo 3
NomeCRI 21L0666609
Valor JustoSIM
Valor5.076.652,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,157753
Ativo 4
NomeCRI 21L0668716
Valor JustoSIM
Valor5.059.349,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,154289
Ativo 5
NomeCRI 22G1232724
Valor JustoSIM
Valor10.847.320,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,111806
Ativo 6
NomeCRI 22H1104501
Valor JustoSIM
Valor1.718.046,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,267909
Ativo 7
NomeCRI 22H1666875
Valor JustoSIM
Valor3.212.991,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,119973
Ativo 8
NomeCRI 22H1697882
Valor JustoSIM
Valor1.602.987,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,12247
Ativo 9
NomeCRI 22I0879235
Valor JustoSIM
Valor5.299.199,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,137623
Ativo 10
NomeCRI 22K1019759
Valor JustoSIM
Valor11.271.377,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,140171
Ativo 11
NomeCRI 23E1781398
Valor JustoSIM
Valor9.986.021,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,176785
Ativo 12
NomeCRI 23J1263506
Valor JustoSIM
Valor5.119.528,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,148865
Ativo 13
NomeCRI 23J2272828
Valor JustoSIM
Valor10.246.079,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,178888
Ativo 14
NomeCRI 23L1605236
Valor JustoSIM
Valor4.655.880,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,175598
Ativo 15
NomeCRI 24D3418727
Valor JustoSIM
Valor3.850.486,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,210422
Ativo 16
NomeCRI 24D3725569
Valor JustoSIM
Valor8.395.421,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,148894
Ativo 17
NomeCRI 24F2007358
Valor JustoSIM
Valor3.052.126,42
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,189224
Ativo 18
NomeCRI 24F2418658
Valor JustoSIM
Valor9.233.455,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,17058
Ativo 19
NomeCRI 24G2828590
Valor JustoSIM
Valor2.523.708,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,202653
Ativo 20
NomeCRI 24G2828592
Valor JustoSIM
Valor1.007.659,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,161646
Ativo 21
NomeCRI 24G2828593
Valor JustoSIM
Valor499.162,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,103503
Ativo 22
NomeCRI 24I1980366
Valor JustoSIM
Valor9.991.019,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,187949
Ativo 23
NomeCRI 25B2866664
Valor JustoSIM
Valor1.081.260,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,093758
Ativo 24
NomeCRI 25E4068927
Valor JustoSIM
Valor2.723.769,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,054719
Ativo 25
NomeCRI 25G2885888
Valor JustoSIM
Valor1.981.396,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,147835
Ativo 26
NomeCRI 25G2900015
Valor JustoSIM
Valor831.959,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,084916
Ativo 27
NomeCRI 25L3394161
Valor JustoSIM
Valor2.505.306,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0151
Ativo 28
NomeBANCO BTG PACTUAL S.A.
Valor JustoSIM
Valor150.144
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,244926
Ativo 29
NomeBRIO MULTI FII
Valor JustoSIM
Valor82.540,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,090639
Ativo 30
NomeBTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
Valor JustoSIM
Valor1.105.547,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,076037
Ativo 31
NomeCAPITANIA SECURITIES II FII
Valor JustoSIM
Valor1.637.807,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1347
Ativo 32
NomeCRI INTEGRAL BREI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor82.364,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,205325
Ativo 33
Nomefator verita fundo de investim
Valor JustoSIM
Valor1.689.417,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,044248
Ativo 34
NomeFII BTGP YOU
Valor JustoSIM
Valor5.049.194,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,013872
Ativo 35
NomeFII GUARDIAN LOGÍSTICA
Valor JustoSIM
Valor2.951.313,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,065882
Ativo 36
NomeKILIMA VOLKANO REC IMOB FII
Valor JustoSIM
Valor371.197,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 37
NomeMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Valor JustoSIM
Valor3.884.094
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,467043
Ativo 38
NomeNAVI RESIDENCIAL FII
Valor JustoSIM
Valor5.061.756,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0375
Ativo 39
NomeVALORA CRI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor805.428,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0116
Ativo 40
NomeVBI CRED MULTI FII RESP LIMITADA
Valor JustoSIM
Valor5.002.970,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,014686
Ativo 41
NomeVBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
Valor JustoSIM
Valor404.599,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,002329
Ativo 42
NomeXP CREDITO IMOBILIARIO - FII
Valor JustoSIM
Valor1.273.328,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,061668

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs AssembleiasAos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios ComunicacaoO Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistasi – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio EletronicoA Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoEm decorrência da prestação dos serviços de gestão, administração, tesouraria, custódia e escrituração das Cotas da Classe, prestados pelo Administrador e pelo Gestor, conforme o caso, será cobrada uma Taxa Global equivalente à (i) 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculada e provisionada diariamente por período vencido e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços foram prestados, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), a partir do mês subsequente à data de registro do Fundo perante a CVM; e (ii) um valor variável de até 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, sujeito, contudo, a um mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido anualmente, a partir do mês subsequente à data de início das atividades do Fundo perante a CVM, pela variação do IPCA, correspondente aos serviços de escrituração das cotas da Classe, na forma prevista neste Regulamento.

Governanca

Diretor Responsavel
NomeGustavo Cotta Piersanti
Idade42 anos
CPF016.697.087-56
Email[email protected]
ProfissaoAdministrador
Formacao AcademicaGraduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco BTG Pactual S.A
PeriodoDe julho de 2007 até o momento.
Cargo FuncoesIngressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal EmpresaAtualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Eventos
Condenacao CriminalNão há
Condenacao Proc Admin CVMNão há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas19.935
Num Cotas Detidas12.761.608
Perc Detido Rel Total0,632105736577866
Perc Detido PF0,507928658321545
Perc Detido PJ0,124177078256321
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas3
Num Cotas Detidas5.368.856
Perc Detido Rel Total0,265929236853263
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,265929236853263
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas2.058.576
Perc Detido Rel Total0,101965026568871
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0,101965026568871
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido1.443.383,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 2
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido796.193,09
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 3
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido103.645,46
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 4
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido1.027.425,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 5
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - BTG PACTUAL YOU INC. DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido5.120.220,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 6
Ativo NegociadoCOTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido4.930.561,43
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 7
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido30.472.839,1882714
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 8
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao31/12/2024
Valor Envolvido2.082,54010989493
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 9
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/01/2025
Valor Envolvido904,85
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 10
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/01/2025
Valor Envolvido63.736,48
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 11
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/01/2025
Valor Envolvido8.351,28
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 12
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2025
Valor Envolvido11.292,0771
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 13
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2025
Valor Envolvido906,3288
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 14
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2025
Valor Envolvido63.808,2589
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 15
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/01/2025
Valor Envolvido8.355,8652
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 16
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/01/2025
Valor Envolvido2.647,84
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 17
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/01/2025
Valor Envolvido218.688,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 18
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/01/2025
Valor Envolvido4.158.268,63
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 19
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/01/2025
Valor Envolvido1.896.423,53
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 20
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/01/2025
Valor Envolvido14.446,18
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 21
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/01/2025
Valor Envolvido607.386,83
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 22
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/01/2025
Valor Envolvido189.828,57
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 23
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/01/2025
Valor Envolvido260.060,73
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 24
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/01/2025
Valor Envolvido81.977,42
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 25
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/01/2025
Valor Envolvido37.302,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 26
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/01/2025
Valor Envolvido131,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 27
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/01/2025
Valor Envolvido85.857,18
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 28
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/01/2025
Valor Envolvido3.238,29
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 29
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/01/2025
Valor Envolvido606.556,87
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 30
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/01/2025
Valor Envolvido72.770,99
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 31
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/01/2025
Valor Envolvido658.667,2
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 32
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/01/2025
Valor Envolvido64.028,12
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 33
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/02/2025
Valor Envolvido11.941,26
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 34
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/02/2025
Valor Envolvido75.629,67
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 35
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/02/2025
Valor Envolvido88.484,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 36
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/02/2025
Valor Envolvido2.568,8
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 37
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/02/2025
Valor Envolvido211.636,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 38
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/02/2025
Valor Envolvido2.044.727,73
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 39
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/02/2025
Valor Envolvido3.789,08
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 40
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/02/2025
Valor Envolvido1.924.382,38
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 41
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/02/2025
Valor Envolvido3.300.000
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 42
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/02/2025
Valor Envolvido97.058,72
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 43
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/02/2025
Valor Envolvido3.279.192,8
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 44
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/02/2025
Valor Envolvido5.322.865,19
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 45
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/02/2025
Valor Envolvido24.182,12
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 46
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/02/2025
Valor Envolvido317.767,86
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 47
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/02/2025
Valor Envolvido233.824,24
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 48
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/02/2025
Valor Envolvido46.742,2
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 49
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2025
Valor Envolvido627.647,67
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 50
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/02/2025
Valor Envolvido12.065.586,16
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 51
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/02/2025
Valor Envolvido10.912.790,66
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 52
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/02/2025
Valor Envolvido94.866,08
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 53
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/02/2025
Valor Envolvido2.775.660,59
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 54
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/02/2025
Valor Envolvido9.017.253,07
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 55
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/02/2025
Valor Envolvido68.674,41
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 56
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/02/2025
Valor Envolvido11.802.861,48
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 57
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/03/2025
Valor Envolvido11.935,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 58
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/03/2025
Valor Envolvido79.736,35
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 59
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/03/2025
Valor Envolvido83.936,27
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 60
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/03/2025
Valor Envolvido2.588,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 61
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/03/2025
Valor Envolvido1.049.785,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 62
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/03/2025
Valor Envolvido12.598,62
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 63
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2025
Valor Envolvido11.775,78
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 64
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/03/2025
Valor Envolvido1.223.398,59
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 65
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/03/2025
Valor Envolvido1.737.881,82
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 66
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/03/2025
Valor Envolvido5.126,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 67
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/03/2025
Valor Envolvido10.473.690,7
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 68
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/03/2025
Valor Envolvido10.314.366,57
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 69
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/03/2025
Valor Envolvido151.103,19
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 70
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/03/2025
Valor Envolvido94.688,96
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 71
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/03/2025
Valor Envolvido2.164.004,55
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 72
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/03/2025
Valor Envolvido328.815,86
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 73
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/03/2025
Valor Envolvido17.083.590,7
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 74
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/03/2025
Valor Envolvido7.000.000
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 75
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/03/2025
Valor Envolvido7.000.792,42
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 76
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/03/2025
Valor Envolvido41.316,63
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 77
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao01/04/2025
Valor Envolvido8.402,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 78
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/04/2025
Valor Envolvido7.064,42
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 79
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/04/2025
Valor Envolvido3.603,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 80
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao04/04/2025
Valor Envolvido25.083,46
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 81
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/04/2025
Valor Envolvido89.565,19
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 82
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/04/2025
Valor Envolvido2.628,08
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 83
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/04/2025
Valor Envolvido1.345.098,07
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 84
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao11/04/2025
Valor Envolvido5.891,37
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 85
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2025
Valor Envolvido1.814.713,0888
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 86
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/04/2025
Valor Envolvido7.094,0112
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 87
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/04/2025
Valor Envolvido487.831,21
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 88
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/04/2025
Valor Envolvido1.337,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 89
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao17/04/2025
Valor Envolvido130.775,28
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 90
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/04/2025
Valor Envolvido287.336,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 91
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/04/2025
Valor Envolvido227.052,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 92
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/04/2025
Valor Envolvido86.416,24
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 93
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2025
Valor Envolvido6.731.609,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 94
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/04/2025
Valor Envolvido2.000.000
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 95
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/04/2025
Valor Envolvido8.206.843,04
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 96
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/04/2025
Valor Envolvido41.415,49
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 97
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/05/2025
Valor Envolvido3.603,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 98
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/05/2025
Valor Envolvido8.318,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 99
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao07/05/2025
Valor Envolvido242.426,1
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 100
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao08/05/2025
Valor Envolvido122.546,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 101
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/05/2025
Valor Envolvido19.922,52
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 102
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/05/2025
Valor Envolvido17.219,46
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 103
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/05/2025
Valor Envolvido195.295,95
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 104
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/05/2025
Valor Envolvido19.927,37
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 105
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido385.641,11
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 106
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido154.182,53
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 107
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/05/2025
Valor Envolvido1.898.488,22
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 108
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/05/2025
Valor Envolvido4.387,6
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 109
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/05/2025
Valor Envolvido1.474,13
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 110
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/05/2025
Valor Envolvido209.467,33
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 111
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2025
Valor Envolvido154.034,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 112
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/05/2025
Valor Envolvido95.628,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 113
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/05/2025
Valor Envolvido41.799,93
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 114
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/05/2025
Valor Envolvido3.270,99
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 115
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/05/2025
Valor Envolvido178.525,99
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 116
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/05/2025
Valor Envolvido19.927,35
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 117
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/05/2025
Valor Envolvido8.635.244,04
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 118
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/05/2025
Valor Envolvido8.285.616,55
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 119
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido33.295,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 120
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido37.114,16
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 121
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido65.263,39
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 122
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/05/2025
Valor Envolvido65.731,92
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 123
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/06/2025
Valor Envolvido7.079,15
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 124
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/06/2025
Valor Envolvido3.603,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 125
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/06/2025
Valor Envolvido81.290,12
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 126
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao06/06/2025
Valor Envolvido123.705,26
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 127
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/06/2025
Valor Envolvido2.786,16
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 128
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido161.500,84
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 129
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido100,08
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 130
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido58.500
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 131
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao10/06/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 132
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/06/2025
Valor Envolvido54.251,27
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 133
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/06/2025
Valor Envolvido1.995.795,35
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 134
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao13/06/2025
Valor Envolvido1.994.911,04
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 135
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido176.810,79
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 136
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido149.779,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 137
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido509.876,26
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 138
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/06/2025
Valor Envolvido621.569,08
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 139
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/06/2025
Valor Envolvido143.415,15
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 140
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/06/2025
Valor Envolvido8.098.176,29
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 141
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/06/2025
Valor Envolvido131.640,21
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 142
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao20/06/2025
Valor Envolvido7.775.487,04
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 143
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2025
Valor Envolvido184.384,02
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 144
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/06/2025
Valor Envolvido95.877,4
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 145
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2025
Valor Envolvido49.199,4
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 146
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/06/2025
Valor Envolvido93.743,07
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 147
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/06/2025
Valor Envolvido5.676.938,42
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 148
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/06/2025
Valor Envolvido19.922,52
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 149
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/06/2025
Valor Envolvido1.162.022,62
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 150
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/06/2025
Valor Envolvido3.706.957,84
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 151
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/06/2025
Valor Envolvido5.753,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 152
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao01/07/2025
Valor Envolvido208.306,57
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 153
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/07/2025
Valor Envolvido8.342,41
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 154
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/07/2025
Valor Envolvido4.504,85
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 155
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/07/2025
Valor Envolvido31.381,67
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 156
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/07/2025
Valor Envolvido2.865,2
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 157
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/07/2025
Valor Envolvido213.282,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 158
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 159
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido1.957.111,33
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 160
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido4.347,63
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 161
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/07/2025
Valor Envolvido101,91
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 162
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao15/07/2025
Valor Envolvido643.229,17
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 163
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/07/2025
Valor Envolvido99.492,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 164
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/07/2025
Valor Envolvido398.999,24
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 165
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/07/2025
Valor Envolvido93.398,04
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 166
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido18.013,42
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 167
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido160.582,65
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 168
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/07/2025
Valor Envolvido43.123,62
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 169
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido18.023,34
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 170
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido96.107,51
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 171
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/07/2025
Valor Envolvido1.603.598,93
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 172
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido165,45
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 173
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido47.482,02
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 174
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 175
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/07/2025
Valor Envolvido130,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 176
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/07/2025
Valor Envolvido93.049,48
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 177
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/07/2025
Valor Envolvido121.755,8
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 178
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/07/2025
Valor Envolvido620.849,33
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 179
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/07/2025
Valor Envolvido7.447,93
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 180
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/07/2025
Valor Envolvido47.965,7
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 181
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/08/2025
Valor Envolvido12.861,89
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 182
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/08/2025
Valor Envolvido94.759,82
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 183
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/08/2025
Valor Envolvido92.681,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 184
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/08/2025
Valor Envolvido2.667,6
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 185
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/08/2025
Valor Envolvido245.966,27
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 186
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/08/2025
Valor Envolvido9.190,79
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 187
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido3.679,92
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 188
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/08/2025
Valor Envolvido2.909.420,3
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 189
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/08/2025
Valor Envolvido1.339.174,76
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 190
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/08/2025
Valor Envolvido1.128,38
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 191
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/08/2025
Valor Envolvido25.804,02
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 192
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/08/2025
Valor Envolvido339.295,8
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 193
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/08/2025
Valor Envolvido96.357,34
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 194
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/08/2025
Valor Envolvido8.647.063,13
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 195
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 196
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido8.488.706,48
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 197
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao25/08/2025
Valor Envolvido124,86
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 198
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/08/2025
Valor Envolvido11.129.623,19
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 199
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao27/08/2025
Valor Envolvido10.605.069,31
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 200
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/08/2025
Valor Envolvido68.655,12
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 201
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/09/2025
Valor Envolvido171.034,23
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 202
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/09/2025
Valor Envolvido423.783,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 203
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/09/2025
Valor Envolvido429.352,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 204
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/09/2025
Valor Envolvido101.576,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 205
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao08/09/2025
Valor Envolvido2.100,6
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 206
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/09/2025
Valor Envolvido221.996,23
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 207
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/09/2025
Valor Envolvido13.016,07
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 208
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/09/2025
Valor Envolvido15.583,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 209
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/09/2025
Valor Envolvido2.045.861,83
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 210
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/09/2025
Valor Envolvido865.366,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 211
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/09/2025
Valor Envolvido1.185,1
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 212
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/09/2025
Valor Envolvido26.195,03
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 213
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/09/2025
Valor Envolvido101.884,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 214
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/09/2025
Valor Envolvido6.613.774,98
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 215
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao22/09/2025
Valor Envolvido6.379.487,03
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 216
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido19.256.473,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 217
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/09/2025
Valor Envolvido66.418,78
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 218
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido66.426,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 219
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido10.620.119,31
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 220
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/09/2025
Valor Envolvido8.541.042,92
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 221
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/09/2025
Valor Envolvido96.352,21
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 222
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/09/2025
Valor Envolvido12.453.145,03
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 223
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao29/09/2025
Valor Envolvido6.712.240,6
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 224
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido5.467.639,01
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 225
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/09/2025
Valor Envolvido71.032,11
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 226
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/10/2025
Valor Envolvido8.357,12
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 227
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao03/10/2025
Valor Envolvido3.603,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 228
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao06/10/2025
Valor Envolvido65.547,43
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 229
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/10/2025
Valor Envolvido94.758,95
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 230
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao09/10/2025
Valor Envolvido300.212,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 231
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/10/2025
Valor Envolvido13.016,07
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 232
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/10/2025
Valor Envolvido13.514,84
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 233
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/10/2025
Valor Envolvido2.109.504,64
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 234
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/10/2025
Valor Envolvido689.274,63
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 235
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao16/10/2025
Valor Envolvido1.117,38
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 236
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido405.451,25
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 237
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/10/2025
Valor Envolvido26.448,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 238
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao20/10/2025
Valor Envolvido274.201,75
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 239
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido41.395,18
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 240
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/10/2025
Valor Envolvido444.202,89
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 241
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/10/2025
Valor Envolvido45.229,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 242
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 243
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido160,9
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 244
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao23/10/2025
Valor Envolvido1.269.464,01
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 245
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/10/2025
Valor Envolvido98.166,97
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 246
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/10/2025
Valor Envolvido72.079,58
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 247
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao28/10/2025
Valor Envolvido228.437,29
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 248
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/10/2025
Valor Envolvido36.327,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 249
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido76.311,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 250
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao31/10/2025
Valor Envolvido1.457.777,33
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 251
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao04/11/2025
Valor Envolvido10.707,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 252
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/11/2025
Valor Envolvido171.003,65
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 253
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao07/11/2025
Valor Envolvido92.268,65
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 254
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/11/2025
Valor Envolvido12.419,83
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 255
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/11/2025
Valor Envolvido250.603,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 256
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao12/11/2025
Valor Envolvido1.193.189,31
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 257
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao13/11/2025
Valor Envolvido1.215.836,06
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 258
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao14/11/2025
Valor Envolvido959.864,89
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 259
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido340.912,5
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 260
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/11/2025
Valor Envolvido820.936,44
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 261
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao18/11/2025
Valor Envolvido1.185,1
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 262
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao19/11/2025
Valor Envolvido4.025.972,62
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 263
Ativo NegociadoAPLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido47.860,1
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 264
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido19.775,77
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 265
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido93.738,53
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 266
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao21/11/2025
Valor Envolvido1.594.491,49
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 267
Ativo NegociadoRESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido47.886,46
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBANCO BTG PACTUAL S.A.
Ativo 268
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao24/11/2025
Valor Envolvido1.536.777,46
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 269
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao25/11/2025
Valor Envolvido125.952,95
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 270
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido23.848,72
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 271
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/11/2025
Valor Envolvido1.177.075,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 272
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido18.182,41
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 273
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao27/11/2025
Valor Envolvido9.831.345,16
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 274
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao28/11/2025
Valor Envolvido9.894.306,93
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 275
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao02/12/2025
Valor Envolvido3.603,88
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 276
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido78.751,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 277
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao05/12/2025
Valor Envolvido92.482,94
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 278
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao09/12/2025
Valor Envolvido215.309,11
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 279
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao10/12/2025
Valor Envolvido30.674,17
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 280
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao11/12/2025
Valor Envolvido12.895,74
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 281
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido2.141.283,64
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 282
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido4.330,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 283
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao12/12/2025
Valor Envolvido532.014,77
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 284
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido9.928.354,16
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 285
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao15/12/2025
Valor Envolvido2.926.590,18
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 286
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao16/12/2025
Valor Envolvido9.886.762,37
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 287
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao17/12/2025
Valor Envolvido5.547.861,69
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 288
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao18/12/2025
Valor Envolvido5.413.986,35
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 289
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao22/12/2025
Valor Envolvido222.607,81
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 290
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao23/12/2025
Valor Envolvido470.177,89
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 291
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido63.633,56
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 292
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao24/12/2025
Valor Envolvido78.974,47
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 293
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido100
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 294
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido92.670,22
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 295
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido2.430.282,32
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 296
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido23.318,14
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 297
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao26/12/2025
Valor Envolvido136,89
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 298
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao29/12/2025
Valor Envolvido12.409.431,24
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 299
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoaquisição
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido218.300
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 300
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido12.246.466,2
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Ativo 301
Ativo NegociadoCOTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacaoalienação
Data Transacao30/12/2025
Valor Envolvido110.751,7
Data Assembleia09/06/2025
ContraparteBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteDe acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotashttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica DivulgacaoBruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

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