SPXS11 (SPXS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado SPXS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do SPX Real Estate Multiestratégia (SPXS11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do SPXS11 fechou a R$ 7,15, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,101 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,16% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 189,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.010.543/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,10 Out/2026
Último DY 1,28%
DY Acumulado 15,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPX REAL ESTATE FII CNPJ Fundo 43010543000100 Data Funcionamento 03/08/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRSPXSCTF002 Qtd Cotas Emitidas 20.189.040 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 19.094 Pessoa Fisica 19.035 PJ Nao Financeira 25 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 19 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 189.298.902,87 Patrimonio Liquido 189.127.786 Num Cotas Emitidas 20.189.040 Valor Patr Cotas 9,367844 Despesas Tx Administracao 0,000563 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.695.277,76 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.695.277,76
Total Investido Total 182.585.712,23 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 44.773.177,37 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 137.812.534,86 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 17.912,88 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 17.912,88
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 106.409,61 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.707,26 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 171.116,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
